| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 222 460.00 | 187 567.00 | 34 892.00 | 222 460.00 |
040 Immobilisations financières | 562 521.00 | | 562 521.00 | 562 521.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 784 981.00 | 187 567.00 | 597 413.00 | 784 981.00 |
060 Stock marchandises | 382 940.00 | | 382 940.00 | 382 940.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 640.00 | | 3 640.00 | 3 640.00 |
072 Créances – Autres | 682 577.00 | | 682 577.00 | 682 577.00 |
084 Disponibilités | 271 900.00 | | 271 900.00 | 271 900.00 |
092 Charges constatées d’avance | 763.00 | | 763.00 | 763.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 341 819.00 | | 1 341 819.00 | 1 341 819.00 |
110 Total général Actif | 2 126 800.00 | 187 567.00 | 1 939 233.00 | 2 126 800.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 840 446.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 72 862.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 921 693.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 833.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 982.00 | |
172 Autres dettes | | | 3 724.00 | |
176 Total des dettes | | | 17 539.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 939 233.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 48 750.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 38 000.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 233 593.00 | | | 233 593.00 |
230 Autres produits | 5 154.00 | | | 5 154.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 238 746.00 | | | 238 746.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 382 940.00 | | | 382 940.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -382 940.00 | | | -382 940.00 |
242 Autres charges externes. | 127 941.00 | | | 127 941.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 808.00 | | | 808.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 19 084.00 | | | 19 084.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 49 765.00 | | | 49 765.00 |
250 Rémunérations du personnel | 59 208.00 | | | 59 208.00 |
252 Charges sociales | 33 035.00 | | | 33 035.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 877.00 | | | 15 877.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 255 145.00 | | | 255 145.00 |
270 Résultat d’exploitation | -16 398.00 | | | -16 398.00 |
280 Produits financiers | 97 105.00 | | | 97 105.00 |
290 Produits exceptionnels | 38 002.00 | | | 38 002.00 |
294 Charges financières | 1 371.00 | | | 1 371.00 |
300 Charges exceptionnelles | 31 498.00 | | | 31 498.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 12 978.00 | | | 12 978.00 |
310 Bénéfice ou perte | 72 862.00 | | | 72 862.00 |