| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 236 510.00 | 177 408.00 | 59 102.00 | 236 510.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 169 971.00 | 177 408.00 | 1 992 563.00 | 2 169 971.00 |
BT Marchandises | 382 940.00 | 100 000.00 | 282 940.00 | 382 940.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 799.00 | | 3 799.00 | 3 799.00 |
BZ Autres créances | 2 722 317.00 | | 2 722 317.00 | 2 722 317.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 730 000.00 | | 730 000.00 | 730 000.00 |
CF Disponibilités | 464 606.00 | | 464 606.00 | 464 606.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 303 661.00 | 100 000.00 | 4 203 661.00 | 4 303 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 473 633.00 | 277 408.00 | 6 196 225.00 | 6 473 633.00 |
CU Autres participations | 1 933 432.00 | | 1 933 432.00 | 1 933 432.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 4 258 086.00 | 1 965 376.00 | | 4 258 086.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 628 593.00 | 2 622 710.00 | | 1 628 593.00 |
DL TOTAL (I) | 5 895 064.00 | 4 596 471.00 | | 5 895 064.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 800.00 | 3 311.00 | | 23 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 484.00 | 14 895.00 | | 5 484.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 271 877.00 | 369 934.00 | | 271 877.00 |
EC TOTAL (IV) | 301 161.00 | 388 141.00 | | 301 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 196 225.00 | 4 984 612.00 | | 6 196 225.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 232 220.00 | | 232 220.00 | 232 220.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 232 220.00 | | 232 220.00 | 232 220.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 232 225.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 536.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 699.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 822.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 202.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 698.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 50 000.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 225 960.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 264.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 886 253.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 401.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 887 654.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 887 654.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 893 918.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 20 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 20 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 560.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 560.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 19 440.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 265 325.00 | 341 618.00 | | 265 325.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 119 878.00 | 3 151 409.00 | | 2 119 878.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 491 285.00 | 528 699.00 | | 491 285.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 628 593.00 | 2 622 710.00 | | 1 628 593.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 149 032.00 | 2 594 572.00 | 2 850.00 | 4 149 032.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 933 462.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 169 971.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 236 510.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 800.00 | 407 370.00 | 2 850.00 | 62 800.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 086 232.00 | 2 187 203.00 | | 4 086 232.00 |