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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 5.00 | |
AH Fonds commercial | | | 5.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 077.00 | 174 077.00 | | 174 077.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 766 598.00 | 174 077.00 | 592 521.00 | 766 598.00 |
BT Marchandises | 382 940.00 | 50 000.00 | 332 940.00 | 382 940.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 001.00 | | 2 001.00 | 2 001.00 |
BZ Autres créances | 1 169 549.00 | | 1 169 549.00 | 1 169 549.00 |
CF Disponibilités | 80 247.00 | | 80 247.00 | 80 247.00 |
CH Charges constatées d’avance | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 634 988.00 | 50 000.00 | 1 584 988.00 | 1 634 988.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 401 586.00 | 224 077.00 | 2 177 509.00 | 2 401 586.00 |
CU Autres participations | 592 491.00 | | 592 491.00 | 592 491.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 2 051 858.00 | 1 955 646.00 | | 2 051 858.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 518.00 | 96 212.00 | | 53 518.00 |
DL TOTAL (I) | 2 113 761.00 | 2 060 243.00 | | 2 113 761.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 710.00 | 6 126.00 | | 15 710.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 275.00 | 39.00 | | 3 275.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 329.00 | 14 465.00 | | 36 329.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 434.00 | 24 512.00 | | 8 434.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 748.00 | 45 142.00 | | 63 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 177 509.00 | 2 105 385.00 | | 2 177 509.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 232 019.00 | | 232 019.00 | 232 019.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 232 019.00 | | 232 019.00 | 232 019.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 351.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 233 370.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 612.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 249.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 349.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 880.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 187 090.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 281.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 22 245.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 764.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 008.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -40.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -40.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 048.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 329.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 564.00 | 2.00 | | 564.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 564.00 | 2.00 | | 564.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 183.00 | 678.00 | | 183.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 183.00 | 678.00 | | 183.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 381.00 | -676.00 | | 381.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 192.00 | 33 909.00 | | 17 192.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 257 943.00 | 316 514.00 | | 257 943.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 204 425.00 | 220 302.00 | | 204 425.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 518.00 | 96 212.00 | | 53 518.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 214.00 | 2 141.00 | | 214.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 766 598.00 | | 75 000.00 | 766 598.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 30.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 75 000.00 | 592 521.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75 000.00 | 766 598.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 174 077.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 077.00 | | | 174 077.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 592 521.00 | | 75 000.00 | 592 521.00 |