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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 173 710.00 | 173 710.00 | | 173 710.00 |
040 Immobilisations financières | 592 521.00 | | 592 521.00 | 592 521.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 766 231.00 | 173 710.00 | 592 521.00 | 766 231.00 |
060 Stock marchandises | 382 940.00 | 50 000.00 | 332 940.00 | 382 940.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 551.00 | | 2 551.00 | 2 551.00 |
072 Créances – Autres | 982 926.00 | | 982 926.00 | 982 926.00 |
084 Disponibilités | 110 155.00 | | 110 155.00 | 110 155.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 478 572.00 | 50 000.00 | 1 428 572.00 | 1 478 572.00 |
110 Total général Actif | 2 244 803.00 | 223 710.00 | 2 021 093.00 | 2 244 803.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 913 309.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 42 337.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 964 030.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 36 162.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 189.00 | |
172 Autres dettes | | | 15 712.00 | |
176 Total des dettes | | | 57 063.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 021 093.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 30 000.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 27 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 228 360.00 | | | 228 360.00 |
230 Autres produits | 5 177.00 | | | 5 177.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 233 537.00 | | | 233 537.00 |
242 Autres charges externes. | 94 006.00 | | | 94 006.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 815.00 | | | 815.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 14 233.00 | | | 14 233.00 |
250 Rémunérations du personnel | 55 210.00 | | | 55 210.00 |
252 Charges sociales | 34 178.00 | | | 34 178.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 816.00 | | | 6 816.00 |
256 Dotations aux provisions | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
262 Autres charges | 12.00 | | | 12.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 254 454.00 | | | 254 454.00 |
270 Résultat d’exploitation | -20 917.00 | | | -20 917.00 |
280 Produits financiers | 82 193.00 | | | 82 193.00 |
290 Produits exceptionnels | 27 500.00 | | | 27 500.00 |
294 Charges financières | 400.00 | | | 400.00 |
300 Charges exceptionnelles | 28 076.00 | | | 28 076.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 17 962.00 | | | 17 962.00 |
310 Bénéfice ou perte | 42 337.00 | | | 42 337.00 |