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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 077.00 | 174 077.00 | | 174 077.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 766 598.00 | 174 077.00 | 592 521.00 | 766 598.00 |
BT Marchandises | 382 940.00 | 50 000.00 | 332 940.00 | 382 940.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 067.00 | | 2 067.00 | 2 067.00 |
BZ Autres créances | 1 097 610.00 | | 1 097 610.00 | 1 097 610.00 |
CF Disponibilités | 80 247.00 | | 80 247.00 | 80 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 562 864.00 | 50 000.00 | 1 512 864.00 | 1 562 864.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 329 462.00 | 224 077.00 | 2 105 385.00 | 2 329 462.00 |
CU Autres participations | 592 491.00 | | 592 491.00 | 592 491.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 955 646.00 | 1 913 309.00 | | 1 955 646.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 212.00 | 42 337.00 | | 96 212.00 |
DL TOTAL (I) | 2 060 243.00 | 1 964 030.00 | | 2 060 243.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 126.00 | 36 162.00 | | 6 126.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39.00 | | | 39.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 465.00 | 5 189.00 | | 14 465.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 512.00 | 15 712.00 | | 24 512.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 142.00 | 57 063.00 | | 45 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 105 385.00 | 2 021 093.00 | | 2 105 385.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 233 706.00 | | 233 706.00 | 233 706.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 233 706.00 | | 233 706.00 | 233 706.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 351.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 636.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 236 693.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 027.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 168.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 771.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 929.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 367.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 185 263.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 430.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 76 373.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 477.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 970.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 79 820.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 452.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 452.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 79 367.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 130 797.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 27 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | 27 500.00 | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 678.00 | | | 678.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 28 076.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 678.00 | 28 076.00 | | 678.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -676.00 | -576.00 | | -676.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 909.00 | 17 962.00 | | 33 909.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 316 514.00 | 343 230.00 | | 316 514.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 220 302.00 | 300 893.00 | | 220 302.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 212.00 | 42 337.00 | | 96 212.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 141.00 | 43 342.00 | | 2 141.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 766 231.00 | | 367.00 | 766 231.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 592 521.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 766 598.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 174 077.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 710.00 | | 367.00 | 173 710.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 592 521.00 | | | 592 521.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 710.00 | 367.00 | | 173 710.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 710.00 | 367.00 | | 173 710.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 465.00 | 14 465.00 | | 14 465.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 945.00 | 15 945.00 | | 15 945.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 2 067.00 | 2 067.00 | | 2 067.00 |
VB T. V. A. | 2 003.00 | 2 003.00 | | 2 003.00 |
VC Groupe et associés | 1 095 047.00 | 1 095 047.00 | | 1 095 047.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 126.00 | 6 126.00 | | 6 126.00 |
VI Groupe et associés | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 388.00 | 8 388.00 | | 8 388.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 099 707.00 | 1 099 677.00 | 30.00 | 1 099 707.00 |
VW T.V.A. | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 142.00 | 45 142.00 | | 45 142.00 |