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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 395.00 | 18 395.00 | | 18 395.00 |
AH Fonds commercial | 302 359.00 | | 302 359.00 | 302 359.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 118 101.00 | 869 754.00 | 248 347.00 | 1 118 101.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 712.00 | 136 159.00 | 42 553.00 | 178 712.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 372.00 | | 1 372.00 | 1 372.00 |
BD Autres titres immobilisés | 722.00 | | 722.00 | 722.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90 797.00 | | 90 797.00 | 90 797.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 260 460.00 | 1 024 308.00 | 1 236 152.00 | 2 260 460.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 368 137.00 | | 368 137.00 | 368 137.00 |
BN En cours de production de biens | 51 295.00 | 34 478.00 | 16 817.00 | 51 295.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 378 837.00 | 41 153.00 | 337 684.00 | 378 837.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 203 838.00 | | 203 838.00 | 203 838.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 290 547.00 | 700.00 | 1 289 847.00 | 1 290 547.00 |
BZ Autres créances | 143 155.00 | | 143 155.00 | 143 155.00 |
CF Disponibilités | 9 262.00 | | 9 262.00 | 9 262.00 |
CH Charges constatées d’avance | 189 947.00 | | 189 947.00 | 189 947.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 635 019.00 | 76 331.00 | 2 558 688.00 | 2 635 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 895 480.00 | 1 100 639.00 | 3 794 841.00 | 4 895 480.00 |
CU Autres participations | 550 000.00 | | 550 000.00 | 550 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 1 709 569.00 | | | 1 709 569.00 |
DH Report à nouveau | 983.00 | | | 983.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 387 116.00 | | | 387 116.00 |
DL TOTAL (I) | 2 185 669.00 | | | 2 185 669.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 510 098.00 | | | 510 098.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 553.00 | | | 1 553.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 210 794.00 | | | 210 794.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 529 927.00 | | | 529 927.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 233 824.00 | | | 233 824.00 |
EA Autres dettes | 1 620.00 | | | 1 620.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 121 355.00 | | | 121 355.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 609 172.00 | | | 1 609 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 794 841.00 | | | 3 794 841.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 090 670.00 | | | 1 090 670.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 884.00 | | | 25 884.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 296.00 | | 296.00 | 296.00 |
FD Production vendue biens | 4 199 440.00 | 471 498.00 | 4 670 939.00 | 4 199 440.00 |
FG Production vendue services | 240 656.00 | | 240 656.00 | 240 656.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 440 393.00 | 471 498.00 | 4 911 892.00 | 4 440 393.00 |
FM Production stockée | | | -96 730.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 377.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 912.00 | |
FQ Autres produits | | | 181 349.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 057 801.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 299.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 523 597.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 44 771.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 295 988.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 656.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 102 857.00 | |
FZ Charges sociales | | | 342 788.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92 358.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 75 631.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 545 957.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 511 843.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 209.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 209.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 398.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 398.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 188.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 494 655.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 792.00 | | | 14 792.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 213.00 | | | 33 213.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 213.00 | | | 33 213.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 683.00 | | | 12 683.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 683.00 | | | 12 683.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 529.00 | | | 20 529.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 128 068.00 | | | 128 068.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 091 224.00 | | | 5 091 224.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 704 107.00 | | | 4 704 107.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 387 116.00 | | | 387 116.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 41 257.00 | | | 41 257.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 112 699.00 | | | 2 112 699.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 642 892.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 260 461.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 320 754.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 296 814.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 320 754.00 | | | 320 754.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 147 533.00 | | | 1 147 533.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 644 412.00 | | | 644 412.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 931 950.00 | 92 359.00 | | 931 950.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 431.00 | 17 964.00 | | 431.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 931 519.00 | 74 394.00 | | 931 519.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 553.00 | 1 553.00 | | 1 553.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 529 927.00 | 529 927.00 | | 529 927.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
8L Produits constatés d’avance | 121 355.00 | 121 355.00 | | 121 355.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 372.00 | | | 1 372.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90 798.00 | | | 90 798.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 884.00 | 25 884.00 | | 25 884.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 484 214.00 | 176 507.00 | 307 708.00 | 484 214.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 100.00 | | | 75 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 169 717.00 | | | 169 717.00 |
VS Charges constatées d’avance | 189 947.00 | | | 189 947.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 715 820.00 | 1 623 650.00 | 92 170.00 | 1 715 820.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 398 378.00 | 1 090 671.00 | 307 708.00 | 1 398 378.00 |