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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 370.00 | 18 397.00 | 2 972.00 | 21 370.00 |
AH Fonds commercial | 302 359.00 | | 302 359.00 | 302 359.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 168 527.00 | 941 603.00 | 226 923.00 | 1 168 527.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 032.00 | 148 455.00 | 33 577.00 | 182 032.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 190.00 | | 5 190.00 | 5 190.00 |
BD Autres titres immobilisés | 722.00 | | 722.00 | 722.00 |
BF Prêts | 22 932.00 | | 22 932.00 | 22 932.00 |
BH Autres immobilisations financières | 91 079.00 | | 91 079.00 | 91 079.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 344 213.00 | 1 108 456.00 | 1 235 756.00 | 2 344 213.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 398 552.00 | | 398 552.00 | 398 552.00 |
BN En cours de production de biens | 75 885.00 | 42 129.00 | 33 756.00 | 75 885.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 363 865.00 | 14 063.00 | 349 802.00 | 363 865.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 59 768.00 | | 59 768.00 | 59 768.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 396 649.00 | 7 865.00 | 1 388 784.00 | 1 396 649.00 |
BZ Autres créances | 214 299.00 | | 214 299.00 | 214 299.00 |
CF Disponibilités | 63 581.00 | | 63 581.00 | 63 581.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 009.00 | | 50 009.00 | 50 009.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 622 608.00 | 64 057.00 | 2 558 551.00 | 2 622 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 966 822.00 | 1 172 513.00 | 3 794 308.00 | 4 966 822.00 |
CU Autres participations | 550 000.00 | | 550 000.00 | 550 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 1 976 686.00 | | | 1 976 686.00 |
DH Report à nouveau | 983.00 | | | 983.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 330 462.00 | | | 330 462.00 |
DL TOTAL (I) | 2 396 131.00 | | | 2 396 131.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 383 073.00 | | | 383 073.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 287.00 | | | 22 287.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 34 366.00 | | | 34 366.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 555 387.00 | | | 555 387.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 316 864.00 | | | 316 864.00 |
EA Autres dettes | 13 351.00 | | | 13 351.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 72 846.00 | | | 72 846.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 398 176.00 | | | 1 398 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 794 308.00 | | | 3 794 308.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 177 868.00 | | | 1 177 868.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 503.00 | | 503.00 | 503.00 |
FD Production vendue biens | 4 686 596.00 | 549 573.00 | 5 236 170.00 | 4 686 596.00 |
FG Production vendue services | 234 972.00 | | 234 972.00 | 234 972.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 922 072.00 | 549 573.00 | 5 471 646.00 | 4 922 072.00 |
FM Production stockée | | | 59 618.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 916.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 88 530.00 | |
FQ Autres produits | | | 181 405.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 812 116.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 352.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 174 406.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -30 415.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 374 241.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 337.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 175 324.00 | |
FZ Charges sociales | | | 355 649.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 148.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 64 057.00 | |
GE Autres charges | | | 787.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 268 890.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 543 225.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 59.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 853.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 853.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 794.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 529 431.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 199.00 | | | 12 199.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 024.00 | | | 11 024.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 024.00 | | | 11 024.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 119 083.00 | | | 119 083.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 119 083.00 | | | 119 083.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -108 058.00 | | | -108 058.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 90 910.00 | | | 90 910.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 823 200.00 | | | 5 823 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 492 737.00 | | | 5 492 737.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 330 462.00 | | | 330 462.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 40 199.00 | | | 40 199.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 260 461.00 | | | 2 260 461.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 669 924.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 344 213.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 370.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 350 560.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 395.00 | | | 18 395.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 296 814.00 | | | 1 296 814.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 642 892.00 | | | 642 892.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 024 308.00 | 84 149.00 | | 1 024 308.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 395.00 | 3.00 | | 18 395.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 005 913.00 | 84 146.00 | | 1 005 913.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 288.00 | 22 288.00 | | 22 288.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 555 387.00 | 555 387.00 | | 555 387.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 352.00 | 13 352.00 | | 13 352.00 |
8L Produits constatés d’avance | 72 846.00 | 72 846.00 | | 72 846.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 190.00 | | | 5 190.00 |
UP Prêts | 22 932.00 | | | 22 932.00 |
UT Autres immobilisations financières | 91 080.00 | | | 91 080.00 |
UX Autres créances clients | 1 396 649.00 | | | 1 396 649.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 383 074.00 | 197 131.00 | 185 943.00 | 383 074.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 88 000.00 | | | 88 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 189 141.00 | | | 189 141.00 |
VP Divers | 214 299.00 | | | 214 299.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 316 864.00 | 316 864.00 | | 316 864.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 009.00 | | | 50 009.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 780 159.00 | 1 660 957.00 | 119 202.00 | 1 780 159.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 363 811.00 | 1 177 868.00 | 185 943.00 | 1 363 811.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
ZE Dividendes | | 24.00 | | |