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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 653.00 | 21 672.00 | 5 980.00 | 27 653.00 |
AH Fonds commercial | 302 359.00 | | 302 359.00 | 302 359.00 |
AP Constructions | 150 000.00 | 4 288.00 | 145 711.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 438 710.00 | 1 204 396.00 | 234 314.00 | 1 438 710.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 454 248.00 | 212 731.00 | 241 517.00 | 454 248.00 |
BD Autres titres immobilisés | 722.00 | | 722.00 | 722.00 |
BF Prêts | 13 943.00 | | 13 943.00 | 13 943.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63 820.00 | | 63 820.00 | 63 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 001 458.00 | 1 443 089.00 | 1 558 369.00 | 3 001 458.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 469 394.00 | | 469 394.00 | 469 394.00 |
BN En cours de production de biens | 59 064.00 | 58 836.00 | 228.00 | 59 064.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 418 625.00 | 58 130.00 | 360 495.00 | 418 625.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 33 840.00 | | 33 840.00 | 33 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 127 083.00 | 11 065.00 | 1 116 017.00 | 1 127 083.00 |
BZ Autres créances | 111 511.00 | | 111 511.00 | 111 511.00 |
CF Disponibilités | 1 580 492.00 | | 1 580 492.00 | 1 580 492.00 |
CH Charges constatées d’avance | 569 370.00 | | 569 370.00 | 569 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 369 380.00 | 128 031.00 | 4 241 348.00 | 4 369 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 370 839.00 | 1 571 121.00 | 5 799 718.00 | 7 370 839.00 |
CU Autres participations | 550 000.00 | | 550 000.00 | 550 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 2 547 431.00 | | | 2 547 431.00 |
DH Report à nouveau | 983.00 | | | 983.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 709.00 | | | 24 709.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 195.00 | | | 5 195.00 |
DL TOTAL (I) | 2 666 319.00 | | | 2 666 319.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 340 793.00 | | | 1 340 793.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 615.00 | | | 129 615.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 830.00 | | | 6 830.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 833 214.00 | | | 833 214.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 155.00 | | | 219 155.00 |
EA Autres dettes | 79 697.00 | | | 79 697.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 519 090.00 | | | 519 090.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 128 398.00 | | | 3 128 398.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 799 718.00 | | | 5 799 718.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 874 573.00 | | | 1 874 573.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 302.00 | | 13 302.00 | 13 302.00 |
FD Production vendue biens | 3 975 560.00 | 461 609.00 | 4 437 169.00 | 3 975 560.00 |
FG Production vendue services | 218 654.00 | | 218 654.00 | 218 654.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 207 517.00 | 461 609.00 | 4 669 126.00 | 4 207 517.00 |
FM Production stockée | | | -70 600.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 120 188.00 | |
FQ Autres produits | | | 115 159.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 839 208.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 676 818.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 28 040.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 365 890.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 073.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 069 997.00 | |
FZ Charges sociales | | | 308 593.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 137 261.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 116 966.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 000.00 | |
GE Autres charges | | | 503.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 788 144.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 063.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 315.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 315.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 304.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 758.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 164.00 | | | 164.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 264.00 | | | 264.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 056.00 | | | 1 056.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41 806.00 | | | 41 806.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 806.00 | | | 41 806.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40 485.00 | | | -40 485.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -19 436.00 | | | -19 436.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 840 539.00 | | | 4 840 539.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 815 829.00 | | | 4 815 829.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 709.00 | | | 24 709.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 51 118.00 | | | 51 118.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 657 163.00 | | 363 493.00 | 2 657 163.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 197.00 | 628 487.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 197.00 | 3 001 459.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 330 012.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 042 959.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 323 729.00 | | 6 283.00 | 323 729.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 697 157.00 | | 345 803.00 | 1 697 157.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 636 277.00 | | 11 407.00 | 636 277.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 305 828.00 | 137 261.00 | 1 443 089.00 | 1 305 828.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 381.00 | 1 291.00 | 21 673.00 | 20 381.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 285 447.00 | 135 970.00 | 1 421 417.00 | 1 285 447.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 129 616.00 | 129 616.00 | | 129 616.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 833 215.00 | 833 215.00 | | 833 215.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 219 156.00 | 219 156.00 | | 219 156.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 698.00 | 79 698.00 | | 79 698.00 |
8L Produits constatés d’avance | 519 090.00 | 519 090.00 | | 519 090.00 |
UP Prêts | 13 944.00 | | 13 944.00 | 13 944.00 |
UT Autres immobilisations financières | 63 821.00 | | 63 821.00 | 63 821.00 |
UX Autres créances clients | 1 127 083.00 | 1 127 083.00 | | 1 127 083.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 340 794.00 | 93 799.00 | 1 246 995.00 | 1 340 794.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 150 936.00 | | | 1 150 936.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 111 511.00 | 111 511.00 | | 111 511.00 |
VS Charges constatées d’avance | 569 370.00 | 569 370.00 | | 569 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 885 730.00 | 1 807 965.00 | 77 765.00 | 1 885 730.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 121 568.00 | 1 874 573.00 | 1 246 995.00 | 3 121 568.00 |