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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 653.00 | 23 766.00 | 3 886.00 | 27 653.00 |
AH Fonds commercial | 302 359.00 | | 302 359.00 | 302 359.00 |
AP Constructions | 150 000.00 | 12 288.00 | 137 711.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 697 506.00 | 1 348 381.00 | 349 124.00 | 1 697 506.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 480 378.00 | 255 493.00 | 224 884.00 | 480 378.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
BD Autres titres immobilisés | 722.00 | | 722.00 | 722.00 |
BF Prêts | 18 089.00 | | 18 089.00 | 18 089.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63 820.00 | | 63 820.00 | 63 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 290 620.00 | 1 639 931.00 | 1 650 689.00 | 3 290 620.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 586 665.00 | | 586 665.00 | 586 665.00 |
BN En cours de production de biens | 103 068.00 | 60 273.00 | 42 795.00 | 103 068.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 555 537.00 | 73 233.00 | 482 303.00 | 555 537.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 240.00 | | 3 240.00 | 3 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 153 276.00 | 10 887.00 | 1 142 389.00 | 1 153 276.00 |
BZ Autres créances | 134 000.00 | | 134 000.00 | 134 000.00 |
CF Disponibilités | 1 210 755.00 | | 1 210 755.00 | 1 210 755.00 |
CH Charges constatées d’avance | 126 113.00 | | 126 113.00 | 126 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 872 656.00 | 144 393.00 | 3 728 263.00 | 3 872 656.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 163 277.00 | 1 784 324.00 | 5 378 952.00 | 7 163 277.00 |
CU Autres participations | 550 000.00 | | 550 000.00 | 550 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 2 431 140.00 | | | 2 431 140.00 |
DH Report à nouveau | 983.00 | | | 983.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 310 426.00 | | | 310 426.00 |
DJ Subventions d’investissement | 102 728.00 | | | 102 728.00 |
DL TOTAL (I) | 2 933 278.00 | | | 2 933 278.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 247 994.00 | | | 1 247 994.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 426.00 | | | 45 426.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 833 601.00 | | | 833 601.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221 172.00 | | | 221 172.00 |
EA Autres dettes | 4 342.00 | | | 4 342.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 93 135.00 | | | 93 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 445 673.00 | | | 2 445 673.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 378 952.00 | | | 5 378 952.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 407 275.00 | | | 1 407 275.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 57 601.00 | | 57 601.00 | 57 601.00 |
FD Production vendue biens | 5 445 340.00 | 408 110.00 | 5 853 451.00 | 5 445 340.00 |
FG Production vendue services | 259 855.00 | | 259 855.00 | 259 855.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 762 798.00 | 408 110.00 | 6 170 908.00 | 5 762 798.00 |
FM Production stockée | | | 180 916.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 323.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 130 310.00 | |
FQ Autres produits | | | 134 580.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 642 039.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 48 494.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 784 830.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -117 271.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 427 103.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 219.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 335 544.00 | |
FZ Charges sociales | | | 365 486.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 205 988.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 133 506.00 | |
GE Autres charges | | | 1 634.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 257 536.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 384 502.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 161.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 161.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 151.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 373 350.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 165.00 | | | 8 165.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 173.00 | | | 13 173.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 173.00 | | | 13 173.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 371.00 | | | 371.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 371.00 | | | 371.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 801.00 | | | 12 801.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 75 726.00 | | | 75 726.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 655 222.00 | | | 6 655 222.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 344 795.00 | | | 6 344 795.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 310 426.00 | | | 310 426.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 63 585.00 | | | 63 585.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 001 459.00 | | 315 677.00 | 3 001 459.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 368.00 | 632 724.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 515.00 | 3 290 621.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 330 012.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 147.00 | 2 327 885.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 330 012.00 | | | 330 012.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 042 959.00 | | 294 072.00 | 2 042 959.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 628 487.00 | | 21 605.00 | 628 487.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 443 089.00 | 205 989.00 | 9 147.00 | 1 443 089.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 673.00 | 2 094.00 | | 21 673.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 421 417.00 | 203 894.00 | 9 147.00 | 1 421 417.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45 427.00 | 45 427.00 | | 45 427.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 833 602.00 | 833 602.00 | | 833 602.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 221 172.00 | 221 172.00 | | 221 172.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 342.00 | 4 342.00 | | 4 342.00 |
8L Produits constatés d’avance | 93 135.00 | 93 135.00 | | 93 135.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
UP Prêts | 18 089.00 | | 18 089.00 | 18 089.00 |
UT Autres immobilisations financières | 63 821.00 | | 63 821.00 | 63 821.00 |
UX Autres créances clients | 1 153 276.00 | 1 153 276.00 | | 1 153 276.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 247 995.00 | 209 597.00 | 1 018 398.00 | 1 247 995.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 799.00 | | | 93 799.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 134 001.00 | 134 001.00 | | 134 001.00 |
VS Charges constatées d’avance | 126 114.00 | 126 114.00 | | 126 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 495 392.00 | 1 413 391.00 | 82 001.00 | 1 495 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 445 674.00 | 1 407 276.00 | 1 018 398.00 | 2 445 674.00 |