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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 370.00 | 20 381.00 | 988.00 | 21 370.00 |
AH Fonds commercial | 302 359.00 | | 302 359.00 | 302 359.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 397 769.00 | 1 098 151.00 | 299 617.00 | 1 397 769.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 299 387.00 | 187 295.00 | 112 091.00 | 299 387.00 |
BD Autres titres immobilisés | 722.00 | | 722.00 | 722.00 |
BF Prêts | 12 586.00 | | 12 586.00 | 12 586.00 |
BH Autres immobilisations financières | 72 967.00 | | 72 967.00 | 72 967.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 657 162.00 | 1 305 828.00 | 1 351 334.00 | 2 657 162.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 497 434.00 | | 497 434.00 | 497 434.00 |
BN En cours de production de biens | 83 578.00 | 57 572.00 | 26 006.00 | 83 578.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 464 711.00 | 62 452.00 | 402 259.00 | 464 711.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 360.00 | | 22 360.00 | 22 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 435 360.00 | 11 065.00 | 1 424 295.00 | 1 435 360.00 |
BZ Autres créances | 52 450.00 | | 52 450.00 | 52 450.00 |
CF Disponibilités | 297 453.00 | | 297 453.00 | 297 453.00 |
CH Charges constatées d’avance | 334 532.00 | | 334 532.00 | 334 532.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 187 880.00 | 131 089.00 | 3 056 790.00 | 3 187 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 845 043.00 | 1 436 917.00 | 4 408 125.00 | 5 845 043.00 |
CU Autres participations | 550 000.00 | | 550 000.00 | 550 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 2 383 941.00 | | | 2 383 941.00 |
DH Report à nouveau | 983.00 | | | 983.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 304 490.00 | | | 304 490.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 251.00 | | | 6 251.00 |
DL TOTAL (I) | 2 783 666.00 | | | 2 783 666.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 258 859.00 | | | 258 859.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 715 115.00 | | | 715 115.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 238 428.00 | | | 238 428.00 |
EA Autres dettes | 28 680.00 | | | 28 680.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 382 074.00 | | | 382 074.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 624 458.00 | | | 1 624 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 408 125.00 | | | 4 408 125.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 451 660.00 | | | 1 451 660.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 731.00 | | 4 731.00 | 4 731.00 |
FD Production vendue biens | 4 452 417.00 | 610 119.00 | 5 062 537.00 | 4 452 417.00 |
FG Production vendue services | 220 743.00 | | 220 743.00 | 220 743.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 677 892.00 | 610 119.00 | 5 288 011.00 | 4 677 892.00 |
FM Production stockée | | | -4 311.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 395.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 90 346.00 | |
FQ Autres produits | | | 181 311.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 562 754.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 412.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 791 634.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 458.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 427 742.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 485.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 286 063.00 | |
FZ Charges sociales | | | 386 751.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 120 978.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 123 224.00 | |
GE Autres charges | | | 259.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 211 095.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 351 659.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 695.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 695.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 683.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 343 975.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 482.00 | | | 482.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 44 821.00 | | | 44 821.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 056.00 | | | 1 056.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 877.00 | | | 45 877.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 205.00 | | | 3 205.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 205.00 | | | 3 205.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 42 672.00 | | | 42 672.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 82 158.00 | | | 82 158.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 608 643.00 | | | 5 608 643.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 304 153.00 | | | 5 304 153.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 304 490.00 | | | 304 490.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 38 022.00 | | | 38 022.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 604 235.00 | | 83 018.00 | 2 604 235.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 27 590.00 | 636 277.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 090.00 | 2 657 163.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 323 729.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 500.00 | 1 697 157.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 323 729.00 | | | 323 729.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 619 139.00 | | 80 518.00 | 1 619 139.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 661 367.00 | | 2 500.00 | 661 367.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 184 894.00 | 120 979.00 | 45.00 | 1 184 894.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 389.00 | 992.00 | | 19 389.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 165 504.00 | 119 987.00 | 45.00 | 1 165 504.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 715 116.00 | 715 116.00 | | 715 116.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 238 429.00 | 238 429.00 | | 238 429.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 680.00 | 28 680.00 | | 28 680.00 |
8L Produits constatés d’avance | 382 074.00 | 382 074.00 | | 382 074.00 |
UP Prêts | 12 587.00 | | 12 587.00 | 12 587.00 |
UT Autres immobilisations financières | 72 968.00 | | 72 968.00 | 72 968.00 |
UX Autres créances clients | 1 435 361.00 | 1 435 361.00 | | 1 435 361.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 258 860.00 | 86 061.00 | 167 713.00 | 258 860.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 66 000.00 | | | 66 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 163 656.00 | | | 163 656.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 450.00 | 52 450.00 | | 52 450.00 |
VS Charges constatées d’avance | 334 532.00 | 334 532.00 | | 334 532.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 907 898.00 | 1 822 344.00 | 85 555.00 | 1 907 898.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 624 459.00 | 1 451 660.00 | 167 713.00 | 1 624 459.00 |