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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 370.00 | 19 389.00 | 1 980.00 | 21 370.00 |
AH Fonds commercial | 302 359.00 | | 302 359.00 | 302 359.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 323 025.00 | 1 003 206.00 | 319 818.00 | 1 323 025.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 296 113.00 | 162 297.00 | 133 815.00 | 296 113.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 8 988.00 | | 8 988.00 | 8 988.00 |
BD Autres titres immobilisés | 722.00 | | 722.00 | 722.00 |
BF Prêts | 15 659.00 | | 15 659.00 | 15 659.00 |
BH Autres immobilisations financières | 85 996.00 | | 85 996.00 | 85 996.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 604 234.00 | 1 184 893.00 | 1 419 340.00 | 2 604 234.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 493 976.00 | | 493 976.00 | 493 976.00 |
BN En cours de production de biens | 61 780.00 | 51 749.00 | 10 031.00 | 61 780.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 490 820.00 | 38 071.00 | 452 749.00 | 490 820.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 58 734.00 | | 58 734.00 | 58 734.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 393 254.00 | 7 865.00 | 1 385 389.00 | 1 393 254.00 |
BZ Autres créances | 230 812.00 | | 230 812.00 | 230 812.00 |
CF Disponibilités | 83 259.00 | | 83 259.00 | 83 259.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 791.00 | | 9 791.00 | 9 791.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 822 426.00 | 97 685.00 | 2 724 741.00 | 2 822 426.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 426 661.00 | 1 282 578.00 | 4 144 082.00 | 5 426 661.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 988.00 | | | 8 988.00 |
CU Autres participations | 550 000.00 | | 550 000.00 | 550 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 2 187 148.00 | | | 2 187 148.00 |
DH Report à nouveau | 983.00 | | | 983.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 337 792.00 | | | 337 792.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 307.00 | | | 7 307.00 |
DL TOTAL (I) | 2 621 231.00 | | | 2 621 231.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 437 327.00 | | | 437 327.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 728.00 | | | 9 728.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 820.00 | | | 4 820.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 581 268.00 | | | 581 268.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 308 946.00 | | | 308 946.00 |
EA Autres dettes | 34 366.00 | | | 34 366.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 146 394.00 | | | 146 394.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 522 850.00 | | | 1 522 850.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 144 082.00 | | | 4 144 082.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 336 378.00 | | | 1 336 378.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 80 811.00 | | | 80 811.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 459.00 | | 2 459.00 | 2 459.00 |
FD Production vendue biens | 4 546 504.00 | 491 652.00 | 5 038 157.00 | 4 546 504.00 |
FG Production vendue services | 241 083.00 | | 241 083.00 | 241 083.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 790 047.00 | 491 652.00 | 5 281 699.00 | 4 790 047.00 |
FM Production stockée | | | 112 850.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 305.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 752.00 | |
FQ Autres produits | | | 181 309.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 643 917.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 380.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 973 433.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -95 424.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 430 975.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 343.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 255 549.00 | |
FZ Charges sociales | | | 390 400.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 94 445.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 89 820.00 | |
GE Autres charges | | | 664.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 220 588.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 423 328.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 648.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 648.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 636.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 412 692.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 560.00 | | | 9 560.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 651.00 | | | 6 651.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 88.00 | | | 88.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 739.00 | | | 6 739.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 364.00 | | | 13 364.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 364.00 | | | 13 364.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 624.00 | | | -6 624.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 275.00 | | | 68 275.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 650 669.00 | | | 5 650 669.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 312 876.00 | | | 5 312 876.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 337 792.00 | | | 337 792.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 35 500.00 | | | 35 500.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 344 213.00 | | 299 061.00 | 2 344 213.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 19 900.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21 031.00 | 661 367.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 039.00 | 2 604 235.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 323 729.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 008.00 | 1 619 139.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 323 729.00 | | | 323 729.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 350 560.00 | | 286 587.00 | 1 350 560.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 669 924.00 | | 12 474.00 | 669 924.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 108 457.00 | 94 445.00 | 18 008.00 | 1 108 457.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 398.00 | 992.00 | | 18 398.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 090 059.00 | 93 453.00 | 18 008.00 | 1 090 059.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 728.00 | 9 728.00 | | 9 728.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 581 269.00 | 581 269.00 | | 581 269.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 366.00 | 34 366.00 | | 34 366.00 |
8L Produits constatés d’avance | 146 394.00 | 146 394.00 | | 146 394.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 8 988.00 | 8 988.00 | | 8 988.00 |
UP Prêts | 15 660.00 | | 15 660.00 | 15 660.00 |
UT Autres immobilisations financières | 85 996.00 | | 85 996.00 | 85 996.00 |
UX Autres créances clients | 1 393 254.00 | 1 393 254.00 | | 1 393 254.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80 812.00 | 80 812.00 | | 80 812.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 356 515.00 | 174 862.00 | 164 464.00 | 356 515.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 177 160.00 | | | 177 160.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 203 718.00 | | | 203 718.00 |
VP Divers | 230 812.00 | 230 812.00 | | 230 812.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 308 947.00 | 308 947.00 | | 308 947.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 791.00 | 9 791.00 | | 9 791.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 744 502.00 | 1 642 846.00 | 101 656.00 | 1 744 502.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 518 031.00 | 1 336 378.00 | 164 464.00 | 1 518 031.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
ZE Dividendes | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |