| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 14 110.00 | 1 325.00 | 12 785.00 | 14 110.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 523.00 | 3 544.00 | 980.00 | 4 523.00 |
AH Fonds commercial | 122 289.00 | | 122 289.00 | 122 289.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 290 192.00 | 112 950.00 | 177 242.00 | 290 192.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 710.00 | | 2 710.00 | 2 710.00 |
BJ TOTAL (I) | 498 239.00 | 117 819.00 | 380 420.00 | 498 239.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 654 502.00 | 27 067.00 | 627 435.00 | 654 502.00 |
BZ Autres créances | 78 335.00 | | 78 335.00 | 78 335.00 |
CF Disponibilités | 102 609.00 | | 102 609.00 | 102 609.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 629.00 | | 25 629.00 | 25 629.00 |
CJ TOTAL (II) | 861 076.00 | 27 067.00 | 834 009.00 | 861 076.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 359 315.00 | 144 886.00 | 1 214 429.00 | 1 359 315.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 710.00 | | | 2 710.00 |
CU Autres participations | 64 293.00 | | 64 293.00 | 64 293.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 900.00 | 4 900.00 | | 4 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 346 290.00 | 303 408.00 | | 346 290.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -64 165.00 | 56 882.00 | | -64 165.00 |
DK Provisions réglementées | 376.00 | 5 949.00 | | 376.00 |
DL TOTAL (I) | 364 400.00 | 448 139.00 | | 364 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 259 108.00 | 150 210.00 | | 259 108.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37.00 | 33 757.00 | | 37.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 144.00 | 2 480.00 | | 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 860.00 | 96 635.00 | | 178 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 402 222.00 | 396 485.00 | | 402 222.00 |
EA Autres dettes | 168.00 | | | 168.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 490.00 | 5 000.00 | | 9 490.00 |
EC TOTAL (IV) | 850 029.00 | 684 567.00 | | 850 029.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 214 429.00 | 1 132 706.00 | | 1 214 429.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 675 217.00 | 682 087.00 | | 675 217.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 646.00 | 418.00 | | 646.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 407 708.00 | 66 906.00 | 2 474 614.00 | 2 407 708.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 407 708.00 | 66 906.00 | 2 474 614.00 | 2 407 708.00 |
FN Production immobilisée | | | 14 110.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 410.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 875.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 502 008.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 929 428.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 637.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 111 540.00 | |
FZ Charges sociales | | | 367 614.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 093.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 983.00 | |
GE Autres charges | | | 2 836.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 527 131.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 123.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 037.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 378.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 415.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 169.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 169.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 754.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -60 876.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 135.00 | 10 519.00 | | 10 135.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 25.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 319 377.00 | 22 000.00 | | 319 377.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 970.00 | | | 5 970.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 325 347.00 | 22 000.00 | | 325 347.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 326 378.00 | 16 000.00 | | 326 378.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 158.00 | 2 418.00 | | 3 158.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 329 536.00 | 18 418.00 | | 329 536.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 189.00 | 3 582.00 | | -4 189.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -900.00 | -232.00 | | -900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 828 770.00 | 1 910 332.00 | | 2 828 770.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 892 935.00 | 1 853 450.00 | | 2 892 935.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -64 165.00 | 56 882.00 | | -64 165.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 632 329.00 | | 343 131.00 | 632 329.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 14 110.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 12 430.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 307 382.00 | 67 125.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 477 221.00 | 498 239.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 14 110.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 550.00 | 126 812.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 169 290.00 | 290 192.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 124.00 | | 64 239.00 | 63 124.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 261 924.00 | | 197 557.00 | 261 924.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 307 282.00 | | 67 225.00 | 307 282.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 779.00 | 109 878.00 | 150 838.00 | 158 779.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 325.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 926.00 | 1 168.00 | 550.00 | 2 926.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 854.00 | 107 385.00 | 150 288.00 | 155 854.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 949.00 | 397.00 | 5 970.00 | 5 949.00 |
6T Sur comptes clients | 3 984.00 | 23 358.00 | 275.00 | 3 984.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 984.00 | 23 358.00 | 275.00 | 3 984.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 933.00 | 23 755.00 | 6 245.00 | 9 933.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 983.00 | 275.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 397.00 | 5 970.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 860.00 | 178 860.00 | | 178 860.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 136 915.00 | 136 915.00 | | 136 915.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 108.00 | 96 108.00 | | 96 108.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 490.00 | 9 490.00 | | 9 490.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 710.00 | 2 710.00 | | 2 710.00 |
UX Autres créances clients | 622 021.00 | | | 622 021.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 759.00 | | | 1 759.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 481.00 | | | 32 481.00 |
VB T. V. A. | 22 608.00 | | | 22 608.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 646.00 | 646.00 | | 646.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 258 461.00 | 83 793.00 | 151 459.00 | 258 461.00 |
VI Groupe et associés | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 177 200.00 | | | 177 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 141.00 | | | 70 141.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 53 968.00 | | | 53 968.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 894.00 | 28 894.00 | | 28 894.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 629.00 | | | 25 629.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 761 176.00 | 761 176.00 | | 761 176.00 |
VW T.V.A. | 140 306.00 | 140 306.00 | | 140 306.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 849 885.00 | 675 217.00 | 151 459.00 | 849 885.00 |