| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 14 110.00 | 6 969.00 | 7 141.00 | 14 110.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 523.00 | 3 625.00 | 898.00 | 4 523.00 |
AH Fonds commercial | 122 289.00 | | 122 289.00 | 122 289.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 291 483.00 | 149 443.00 | 142 040.00 | 291 483.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 893.00 | | 16 893.00 | 16 893.00 |
BJ TOTAL (I) | 708 678.00 | 160 037.00 | 548 640.00 | 708 678.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 299.00 | | 299.00 | 299.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 683 031.00 | 25 566.00 | 657 465.00 | 683 031.00 |
BZ Autres créances | 75 890.00 | | 75 890.00 | 75 890.00 |
CF Disponibilités | 12 914.00 | | 12 914.00 | 12 914.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 514.00 | | 17 514.00 | 17 514.00 |
CJ TOTAL (II) | 789 647.00 | 25 566.00 | 764 081.00 | 789 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 498 325.00 | 185 604.00 | 1 312 721.00 | 1 498 325.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 893.00 | | | 16 893.00 |
CU Autres participations | 259 257.00 | | 259 257.00 | 259 257.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 150.00 | 150 150.00 | | 150 150.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 41 225.00 | 41 225.00 | | 41 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 015.00 | 7 000.00 | | 15 015.00 |
DG Autres réserves | 207 068.00 | 205 475.00 | | 207 068.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 749.00 | 9 608.00 | | 6 749.00 |
DK Provisions réglementées | 3 979.00 | 1 647.00 | | 3 979.00 |
DL TOTAL (I) | 424 185.00 | 415 105.00 | | 424 185.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 254 226.00 | 319 817.00 | | 254 226.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 350.00 | 73 316.00 | | 111 350.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 880.00 | 624.00 | | 2 880.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 810.00 | 113 700.00 | | 126 810.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 393 270.00 | 435 791.00 | | 393 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 888 536.00 | 943 248.00 | | 888 536.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 312 721.00 | 1 358 352.00 | | 1 312 721.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 708 027.00 | 699 594.00 | | 708 027.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 290.00 | 489.00 | | 1 290.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 032 897.00 | 88 014.00 | 2 120 911.00 | 2 032 897.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 032 897.00 | 88 014.00 | 2 120 911.00 | 2 032 897.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 247.00 | |
FQ Autres produits | | | 191.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 133 349.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 643 846.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 342.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 059 805.00 | |
FZ Charges sociales | | | 371 766.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 260.00 | |
GE Autres charges | | | 140.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 156 158.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 809.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 33 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 074.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 074.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 926.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 117.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 273.00 | | | 3 273.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 570.00 | 9 500.00 | | 9 570.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 843.00 | 9 500.00 | | 12 843.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 835.00 | 13 062.00 | | 835.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 125.00 | | | 7 125.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 332.00 | 1 271.00 | | 2 332.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 292.00 | 14 333.00 | | 10 292.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 551.00 | -4 833.00 | | 2 551.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 080.00 | -1 200.00 | | -1 080.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 179 192.00 | 2 200 609.00 | | 2 179 192.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 172 443.00 | 2 191 001.00 | | 2 172 443.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 749.00 | 9 608.00 | | 6 749.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 699 187.00 | | 86 171.00 | 699 187.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 110.00 | | | 14 110.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 320.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 33 320.00 | 276 272.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 76 680.00 | 708 678.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 14 110.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 126 812.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 360.00 | 291 483.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 126 812.00 | | | 126 812.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 312 822.00 | | 22 021.00 | 312 822.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 245 442.00 | | 64 150.00 | 245 442.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 334.00 | 47 260.00 | 36 556.00 | 149 334.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 147.00 | 2 822.00 | | 4 147.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 625.00 | | | 3 625.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 561.00 | 44 438.00 | 36 556.00 | 141 561.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 647.00 | 2 332.00 | | 1 647.00 |
6T Sur comptes clients | 27 067.00 | | 1 501.00 | 27 067.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 067.00 | | 1 501.00 | 27 067.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 714.00 | 2 332.00 | 1 501.00 | 28 714.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 501.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 332.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 810.00 | 126 810.00 | | 126 810.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 133 711.00 | 133 711.00 | | 133 711.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 367.00 | 91 367.00 | | 91 367.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 893.00 | 16 893.00 | | 16 893.00 |
UX Autres créances clients | 652 287.00 | 652 287.00 | | 652 287.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 744.00 | 30 744.00 | | 30 744.00 |
VB T. V. A. | 14 644.00 | 14 644.00 | | 14 644.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 252 937.00 | 75 308.00 | 177 629.00 | 252 937.00 |
VI Groupe et associés | 111 350.00 | 111 350.00 | | 111 350.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 309.00 | | | 23 309.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 662.00 | | | 89 662.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 55 866.00 | 55 866.00 | | 55 866.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 679.00 | 18 679.00 | | 18 679.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 380.00 | 5 380.00 | | 5 380.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 514.00 | 17 514.00 | | 17 514.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 793 328.00 | 793 328.00 | | 793 328.00 |
VW T.V.A. | 149 513.00 | 149 513.00 | | 149 513.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 885 656.00 | 708 027.00 | 177 629.00 | 885 656.00 |