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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 14 110.00 | 14 110.00 | | 14 110.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 898.00 | | 898.00 | 898.00 |
AH Fonds commercial | 325 676.00 | | 325 676.00 | 325 676.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 302 243.00 | 190 396.00 | 111 847.00 | 302 243.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 122.00 | | 1 122.00 | 1 122.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 893.00 | | 16 893.00 | 16 893.00 |
BJ TOTAL (I) | 750 242.00 | 204 506.00 | 545 736.00 | 750 242.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 311.00 | | 1 311.00 | 1 311.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 347 627.00 | 3 015.00 | 344 612.00 | 347 627.00 |
BZ Autres créances | 100 667.00 | | 100 667.00 | 100 667.00 |
CF Disponibilités | 40 272.00 | | 40 272.00 | 40 272.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 657.00 | | 26 657.00 | 26 657.00 |
CJ TOTAL (II) | 516 534.00 | 3 015.00 | 513 519.00 | 516 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 266 776.00 | 207 521.00 | 1 059 255.00 | 1 266 776.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 893.00 | | | 16 893.00 |
CU Autres participations | 89 300.00 | | 89 300.00 | 89 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 150.00 | 150 150.00 | | 150 150.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 41 225.00 | 41 225.00 | | 41 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 015.00 | 15 015.00 | | 15 015.00 |
DG Autres réserves | 66 399.00 | 175 611.00 | | 66 399.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -199 102.00 | -97 212.00 | | -199 102.00 |
DK Provisions réglementées | 3 803.00 | 10 906.00 | | 3 803.00 |
DL TOTAL (I) | 77 490.00 | 295 695.00 | | 77 490.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 567 204.00 | 516 575.00 | | 567 204.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 634.00 | 85 980.00 | | 634.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 234.00 | 161 073.00 | | 79 234.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 281 533.00 | 416 855.00 | | 281 533.00 |
EA Autres dettes | | 9 228.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 53 160.00 | | | 53 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 981 764.00 | 1 189 711.00 | | 981 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 059 255.00 | 1 485 406.00 | | 1 059 255.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 981 764.00 | 959 623.00 | | 981 764.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 036.00 | 805.00 | | 1 036.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 790 281.00 | | 262 596.00 | 790 281.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 110.00 | | | 14 110.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 469.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 244 129.00 | 107 315.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 302 635.00 | 750 242.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 14 110.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 027.00 | 326 574.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 478.00 | 302 243.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125 214.00 | | 203 387.00 | 125 214.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 301 982.00 | | 56 739.00 | 301 982.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 348 975.00 | | 2 469.00 | 348 975.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 226 161.00 | 36 476.00 | 58 131.00 | 226 161.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 613.00 | 1 497.00 | | 12 613.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 027.00 | | 2 027.00 | 2 027.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 211 521.00 | 34 979.00 | 56 104.00 | 211 521.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 10 906.00 | 1 546.00 | 8 649.00 | 10 906.00 |
6T Sur comptes clients | | 3 015.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 015.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 10 906.00 | 4 561.00 | 8 649.00 | 10 906.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 015.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 546.00 | 8 649.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 234.00 | 79 234.00 | | 79 234.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 112.00 | 91 112.00 | | 91 112.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 785.00 | 97 785.00 | | 97 785.00 |
8L Produits constatés d’avance | 53 160.00 | 53 160.00 | | 53 160.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 893.00 | 16 893.00 | | 16 893.00 |
UX Autres créances clients | 343 169.00 | 343 169.00 | | 343 169.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 458.00 | 4 458.00 | | 4 458.00 |
VB T. V. A. | 11 430.00 | 11 430.00 | | 11 430.00 |
VC Groupe et associés | 13 972.00 | 13 972.00 | | 13 972.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 036.00 | 1 036.00 | | 1 036.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 566 167.00 | 566 167.00 | | 566 167.00 |
VI Groupe et associés | 634.00 | 634.00 | | 634.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 301 743.00 | | | 301 743.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 251 445.00 | | | 251 445.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 69 214.00 | 69 214.00 | | 69 214.00 |
VP Divers | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 313.00 | 9 313.00 | | 9 313.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 762.00 | 2 762.00 | | 2 762.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 657.00 | 26 657.00 | | 26 657.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 491 843.00 | 491 843.00 | | 491 843.00 |
VW T.V.A. | 83 322.00 | 83 322.00 | | 83 322.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 981 764.00 | 981 764.00 | | 981 764.00 |