| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 14 110.00 | 14 110.00 | | 14 110.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 898.00 | | 898.00 | 898.00 |
AH Fonds commercial | 325 676.00 | | 325 676.00 | 325 676.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 299 951.00 | 213 111.00 | 86 840.00 | 299 951.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 122.00 | | 1 122.00 | 1 122.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 458.00 | | 25 458.00 | 25 458.00 |
BJ TOTAL (I) | 756 515.00 | 227 221.00 | 529 294.00 | 756 515.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 852.00 | | 852.00 | 852.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 244 689.00 | 6 832.00 | 237 858.00 | 244 689.00 |
BZ Autres créances | 65 032.00 | | 65 032.00 | 65 032.00 |
CF Disponibilités | 107 990.00 | | 107 990.00 | 107 990.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 716.00 | | 25 716.00 | 25 716.00 |
CJ TOTAL (II) | 444 280.00 | 6 832.00 | 437 449.00 | 444 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 200 795.00 | 234 053.00 | 966 743.00 | 1 200 795.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25 458.00 | | | 25 458.00 |
CU Autres participations | 89 300.00 | | 89 300.00 | 89 300.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 156 156.00 | 150 150.00 | | 156 156.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 63 219.00 | 41 225.00 | | 63 219.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 015.00 | 15 015.00 | | 15 015.00 |
DG Autres réserves | | 66 399.00 | | |
DH Report à nouveau | -132 703.00 | | | -132 703.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 558.00 | -199 102.00 | | 31 558.00 |
DK Provisions réglementées | 5 343.00 | 3 803.00 | | 5 343.00 |
DL TOTAL (I) | 138 589.00 | 77 490.00 | | 138 589.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 429 995.00 | 567 204.00 | | 429 995.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 323.00 | 634.00 | | 323.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 620.00 | | | 1 620.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 372.00 | 79 234.00 | | 65 372.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 253 195.00 | 281 533.00 | | 253 195.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 77 650.00 | 53 160.00 | | 77 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 828 154.00 | 981 764.00 | | 828 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 966 743.00 | 1 059 255.00 | | 966 743.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 540 233.00 | 981 764.00 | | 540 233.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 034.00 | 1 036.00 | | 1 034.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 750 242.00 | | 33 858.00 | 750 242.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 110.00 | | | 14 110.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 17 755.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 755.00 | 115 880.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 585.00 | 756 515.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 14 110.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 326 574.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 830.00 | 299 951.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 326 574.00 | | | 326 574.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 302 243.00 | | 7 538.00 | 302 243.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 107 315.00 | | 26 320.00 | 107 315.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 204 506.00 | 31 405.00 | 8 690.00 | 204 506.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 110.00 | | | 14 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 190 396.00 | 31 405.00 | 8 690.00 | 190 396.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 803.00 | 1 540.00 | | 3 803.00 |
6T Sur comptes clients | 3 015.00 | 4 667.00 | 850.00 | 3 015.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 015.00 | 4 667.00 | 850.00 | 3 015.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 818.00 | 6 207.00 | 850.00 | 6 818.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 667.00 | 850.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 540.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 372.00 | 65 372.00 | | 65 372.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 429.00 | 93 429.00 | | 93 429.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 101.00 | 81 101.00 | | 81 101.00 |
8L Produits constatés d’avance | 77 650.00 | 77 650.00 | | 77 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 458.00 | 25 458.00 | | 25 458.00 |
UX Autres créances clients | 236 491.00 | 236 491.00 | | 236 491.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 198.00 | 8 198.00 | | 8 198.00 |
VB T. V. A. | 8 795.00 | 8 795.00 | | 8 795.00 |
VC Groupe et associés | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 034.00 | 1 034.00 | | 1 034.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 428 960.00 | 142 659.00 | 286 302.00 | 428 960.00 |
VI Groupe et associés | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 137 155.00 | | | 137 155.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 352.00 | 30 352.00 | | 30 352.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 459.00 | 10 459.00 | | 10 459.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 275.00 | 25 275.00 | | 25 275.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 716.00 | 25 716.00 | | 25 716.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 360 896.00 | 360 896.00 | | 360 896.00 |
VW T.V.A. | 68 205.00 | 68 205.00 | | 68 205.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 826 534.00 | 540 233.00 | 286 302.00 | 826 534.00 |