| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 14 110.00 | 4 147.00 | 9 963.00 | 14 110.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 523.00 | 3 625.00 | 898.00 | 4 523.00 |
AH Fonds commercial | 122 289.00 | | 122 289.00 | 122 289.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 312 822.00 | 141 561.00 | 171 261.00 | 312 822.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 614.00 | | 614.00 | 614.00 |
BD Autres titres immobilisés | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 046.00 | | 3 046.00 | 3 046.00 |
BJ TOTAL (I) | 699 187.00 | 149 334.00 | 549 854.00 | 699 187.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 643 718.00 | 27 067.00 | 616 651.00 | 643 718.00 |
BZ Autres créances | 109 652.00 | | 109 652.00 | 109 652.00 |
CF Disponibilités | 60 396.00 | | 60 396.00 | 60 396.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 800.00 | | 21 800.00 | 21 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 835 566.00 | 27 067.00 | 808 499.00 | 835 566.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 534 753.00 | 176 401.00 | 1 358 352.00 | 1 534 753.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 660.00 | | | 3 660.00 |
CU Autres participations | 241 660.00 | | 241 660.00 | 241 660.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 150.00 | 70 000.00 | | 150 150.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 41 225.00 | 4 900.00 | | 41 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 205 475.00 | 346 290.00 | | 205 475.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 608.00 | -64 165.00 | | 9 608.00 |
DK Provisions réglementées | 1 647.00 | 376.00 | | 1 647.00 |
DL TOTAL (I) | 415 105.00 | 364 400.00 | | 415 105.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 319 817.00 | 259 108.00 | | 319 817.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 316.00 | 37.00 | | 73 316.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 624.00 | 144.00 | | 624.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 700.00 | 178 860.00 | | 113 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 435 791.00 | 402 222.00 | | 435 791.00 |
EA Autres dettes | | 168.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 9 490.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 943 248.00 | 850 029.00 | | 943 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 358 352.00 | 1 214 429.00 | | 1 358 352.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 699 594.00 | 675 217.00 | | 699 594.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 489.00 | 646.00 | | 489.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 174 370.00 | | 2 174 370.00 | 2 174 370.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 174 370.00 | | 2 174 370.00 | 2 174 370.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 437.00 | |
FQ Autres produits | | | 72.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 189 880.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 593 261.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 037.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 110 636.00 | |
FZ Charges sociales | | | 382 994.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 168.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 40.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 173 135.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 745.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 229.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 229.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 733.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 733.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 504.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 241.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 437.00 | 10 135.00 | | 15 437.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 500.00 | 319 377.00 | | 9 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 5 970.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 500.00 | 325 347.00 | | 9 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 062.00 | | | 13 062.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 326 378.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 271.00 | 3 158.00 | | 1 271.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 333.00 | 329 536.00 | | 14 333.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 833.00 | -4 189.00 | | -4 833.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 200.00 | -900.00 | | -1 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 200 609.00 | 2 828 770.00 | | 2 200 609.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 191 001.00 | 2 892 935.00 | | 2 191 001.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 608.00 | -64 165.00 | | 9 608.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 498 239.00 | | 223 952.00 | 498 239.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 110.00 | | | 14 110.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 615.00 | 245 442.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 004.00 | 699 187.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 14 110.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 126 812.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 389.00 | 312 822.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 126 812.00 | | | 126 812.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 290 192.00 | | 45 020.00 | 290 192.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 125.00 | | 178 932.00 | 67 125.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 819.00 | 52 168.00 | 20 653.00 | 117 819.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 325.00 | 2 822.00 | | 1 325.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 544.00 | 82.00 | | 3 544.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 950.00 | 49 264.00 | 20 653.00 | 112 950.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 376.00 | 1 271.00 | | 376.00 |
6T Sur comptes clients | 27 067.00 | | | 27 067.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 067.00 | | | 27 067.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 443.00 | 1 271.00 | | 27 443.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 271.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 700.00 | 113 700.00 | | 113 700.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 140 940.00 | 140 940.00 | | 140 940.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 565.00 | 133 565.00 | | 133 565.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 614.00 | 614.00 | | 614.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 046.00 | 3 046.00 | | 3 046.00 |
UX Autres créances clients | 611 237.00 | | | 611 237.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 24 417.00 | | | 24 417.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 481.00 | | | 32 481.00 |
VB T. V. A. | 13 283.00 | | | 13 283.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 489.00 | 489.00 | | 489.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 319 328.00 | 76 298.00 | 236 613.00 | 319 328.00 |
VI Groupe et associés | 73 316.00 | 73 316.00 | | 73 316.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 144 552.00 | | | 144 552.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 640.00 | | | 83 640.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 66 259.00 | | | 66 259.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 089.00 | 19 089.00 | | 19 089.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 693.00 | | | 5 693.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 800.00 | | | 21 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 778 831.00 | 778 831.00 | | 778 831.00 |
VW T.V.A. | 142 197.00 | 142 197.00 | | 142 197.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 942 624.00 | 699 594.00 | 236 613.00 | 942 624.00 |