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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 14 110.00 | 9 791.00 | 4 319.00 | 14 110.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 925.00 | 2 027.00 | 898.00 | 2 925.00 |
AH Fonds commercial | 122 289.00 | | 122 289.00 | 122 289.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 307 551.00 | 177 680.00 | 129 871.00 | 307 551.00 |
BD Autres titres immobilisés | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 893.00 | | 16 893.00 | 16 893.00 |
BJ TOTAL (I) | 794 850.00 | 189 498.00 | 605 352.00 | 794 850.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 487 792.00 | 25 566.00 | 462 226.00 | 487 792.00 |
BZ Autres créances | 194 469.00 | | 194 469.00 | 194 469.00 |
CF Disponibilités | 8 292.00 | | 8 292.00 | 8 292.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 960.00 | | 17 960.00 | 17 960.00 |
CJ TOTAL (II) | 708 704.00 | 25 566.00 | 683 138.00 | 708 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 503 554.00 | 215 065.00 | 1 288 489.00 | 1 503 554.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 893.00 | | | 16 893.00 |
CU Autres participations | 330 960.00 | | 330 960.00 | 330 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 150.00 | 150 150.00 | | 150 150.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 41 225.00 | 41 225.00 | | 41 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 015.00 | 15 015.00 | | 15 015.00 |
DG Autres réserves | 213 817.00 | 207 068.00 | | 213 817.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 619.00 | 6 749.00 | | 1 619.00 |
DK Provisions réglementées | 6 930.00 | 3 979.00 | | 6 930.00 |
DL TOTAL (I) | 428 756.00 | 424 185.00 | | 428 756.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 293 672.00 | 254 226.00 | | 293 672.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 261.00 | 111 350.00 | | 56 261.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 296.00 | 2 880.00 | | 1 296.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 695.00 | 126 810.00 | | 174 695.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 333 809.00 | 393 270.00 | | 333 809.00 |
EC TOTAL (IV) | 859 734.00 | 888 536.00 | | 859 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 288 489.00 | 1 312 721.00 | | 1 288 489.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 685 468.00 | 708 027.00 | | 685 468.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35 528.00 | 1 290.00 | | 35 528.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 724 417.00 | 99 715.00 | 1 824 132.00 | 1 724 417.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 724 417.00 | 99 715.00 | 1 824 132.00 | 1 724 417.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 700.00 | |
FQ Autres produits | | | 224.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 834 056.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 589 906.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 226.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 120 571.00 | |
FZ Charges sociales | | | 382 833.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 618.00 | |
GE Autres charges | | | 54.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 160 209.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -326 154.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 180 004.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 180 004.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 884.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 884.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 172 120.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -154 034.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 700.00 | 10 747.00 | | 9 700.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 273.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 570.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 12 843.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 835.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 125.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 951.00 | 2 332.00 | | 2 951.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 951.00 | 10 292.00 | | 2 951.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 951.00 | 2 551.00 | | -2 951.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -158 604.00 | -1 080.00 | | -158 604.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 014 060.00 | 2 179 192.00 | | 2 014 060.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 012 440.00 | 2 172 443.00 | | 2 012 440.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 619.00 | 6 749.00 | | 1 619.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 708 678.00 | | 101 330.00 | 708 678.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 110.00 | | | 14 110.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 347 975.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 157.00 | 794 850.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 14 110.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 598.00 | 125 214.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 559.00 | 307 551.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 126 812.00 | | | 126 812.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 291 483.00 | | 29 627.00 | 291 483.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 276 272.00 | | 71 703.00 | 276 272.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 037.00 | 44 618.00 | 15 157.00 | 160 037.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 969.00 | 2 822.00 | | 6 969.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 625.00 | | 1 598.00 | 3 625.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 443.00 | 41 796.00 | 13 559.00 | 149 443.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 979.00 | 2 951.00 | | 3 979.00 |
6T Sur comptes clients | 25 566.00 | | | 25 566.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 566.00 | | | 25 566.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 545.00 | 2 951.00 | | 29 545.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 951.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 695.00 | 174 695.00 | | 174 695.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 136 672.00 | 136 672.00 | | 136 672.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 302.00 | 90 302.00 | | 90 302.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 893.00 | 16 893.00 | | 16 893.00 |
UX Autres créances clients | 457 049.00 | 457 049.00 | | 457 049.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 744.00 | 30 744.00 | | 30 744.00 |
VB T. V. A. | 22 744.00 | 22 744.00 | | 22 744.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 528.00 | 35 528.00 | | 35 528.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 258 145.00 | 85 175.00 | 172 970.00 | 258 145.00 |
VI Groupe et associés | 56 261.00 | 56 261.00 | | 56 261.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 86 000.00 | | | 86 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 802.00 | | | 80 802.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 163 664.00 | 163 664.00 | | 163 664.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 963.00 | 2 963.00 | | 2 963.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 061.00 | 8 061.00 | | 8 061.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 960.00 | 17 960.00 | | 17 960.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 717 114.00 | 717 114.00 | | 717 114.00 |
VW T.V.A. | 103 872.00 | 103 872.00 | | 103 872.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 858 438.00 | 685 468.00 | 172 970.00 | 858 438.00 |