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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 448.00 | 8 448.00 | | 8 448.00 |
AH Fonds commercial | 556 859.00 | | 556 859.00 | 556 859.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 849.00 | 78 777.00 | 37 072.00 | 115 849.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 372 348.00 | 329 107.00 | 43 240.00 | 372 348.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 673.00 | | 2 673.00 | 2 673.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 534 333.00 | 416 491.00 | 2 117 841.00 | 2 534 333.00 |
BT Marchandises | 47 204.00 | | 47 204.00 | 47 204.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 992.00 | | 12 992.00 | 12 992.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 494 855.00 | 32 542.00 | 2 462 312.00 | 2 494 855.00 |
BZ Autres créances | 781 824.00 | | 781 824.00 | 781 824.00 |
CF Disponibilités | 3 934 646.00 | | 3 934 646.00 | 3 934 646.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 773.00 | | 10 773.00 | 10 773.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 282 296.00 | 32 542.00 | 7 249 753.00 | 7 282 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 816 629.00 | 449 034.00 | 9 367 595.00 | 9 816 629.00 |
CU Autres participations | 1 477 996.00 | | 1 477 996.00 | 1 477 996.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 219 410.00 | | | 1 219 410.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 113 339.00 | | | 113 339.00 |
DD Réserve légale (1) | 121 941.00 | | | 121 941.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 449.00 | | | 2 449.00 |
DG Autres réserves | 1 931 923.00 | | | 1 931 923.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 862 162.00 | | | 862 162.00 |
DL TOTAL (I) | 4 251 224.00 | | | 4 251 224.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 321.00 | | | 321.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 308 386.00 | | | 2 308 386.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 794 846.00 | | | 1 794 846.00 |
EA Autres dettes | 662 816.00 | | | 662 816.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 116 370.00 | | | 5 116 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 367 595.00 | | | 9 367 595.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 116 048.00 | | | 5 116 048.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 20 859 638.00 | 86 230.00 | 20 945 868.00 | 20 859 638.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 859 638.00 | 86 230.00 | 20 945 868.00 | 20 859 638.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 106 481.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 052 378.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -23 289.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 805 866.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 845 081.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 213 598.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 809 343.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 208 201.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 208.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 542.00 | |
GE Autres charges | | | 1 332.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 915 884.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 136 493.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 904.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 904.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 904.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 146 398.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 028.00 | | | 26 028.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 639.00 | | | 639.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 639.00 | | | 639.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 860.00 | | | 6 860.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 121 098.00 | | | 121 098.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 169 998.00 | | | 169 998.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 069 783.00 | | | 21 069 783.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 207 621.00 | | | 20 207 621.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 862 162.00 | | | 862 162.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 111 454.00 | | 66 311.00 | 111 454.00 |
7C TOTAL GENERAL | 111 454.00 | | 66 311.00 | 111 454.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 308 386.00 | 2 308 386.00 | | 2 308 386.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 862 816.00 | 862 816.00 | | 862 816.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 279 352.00 | 3 279 352.00 | | 3 279 352.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 116 047.00 | 5 116 047.00 | | 5 116 047.00 |