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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 448.00 | 8 448.00 | | 8 448.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 556 859.00 | | 556 859.00 | 556 859.00 |
AH Fonds commercial | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 561.00 | 77 081.00 | 30 480.00 | 107 561.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 385 094.00 | 337 849.00 | 47 244.00 | 385 094.00 |
BF Prêts | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 693.00 | | 1 693.00 | 1 693.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 063 514.00 | 423 537.00 | 639 976.00 | 1 063 514.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 626.00 | | 16 626.00 | 16 626.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 187 539.00 | 44 612.00 | 3 142 926.00 | 3 187 539.00 |
BZ Autres créances | 6 604 556.00 | | 6 604 556.00 | 6 604 556.00 |
CF Disponibilités | 6 887.00 | | 6 887.00 | 6 887.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 896.00 | | 13 896.00 | 13 896.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 829 507.00 | 44 612.00 | 9 784 894.00 | 9 829 507.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 893 022.00 | 468 150.00 | 10 424 871.00 | 10 893 022.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 219 410.00 | | | 1 219 410.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 183 338.00 | | | 183 338.00 |
DD Réserve légale (1) | 121 941.00 | | | 121 941.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 449.00 | | | 2 449.00 |
DG Autres réserves | 2 032 956.00 | | | 2 032 956.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 033 092.00 | | | 1 033 092.00 |
DL TOTAL (I) | 4 593 187.00 | | | 4 593 187.00 |
DP Provisions pour risques | 248 000.00 | | | 248 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 248 000.00 | | | 248 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 241.00 | | | 25 241.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 954 443.00 | | | 954 443.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 791 857.00 | | | 2 791 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 757 445.00 | | | 1 757 445.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 396.00 | | | 1 396.00 |
EA Autres dettes | 53 299.00 | | | 53 299.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 583 683.00 | | | 5 583 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 424 871.00 | | | 10 424 871.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 583 683.00 | | | 5 583 683.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 232.00 | | | 25 232.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 23 539 246.00 | | 23 539 246.00 | 23 539 246.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 539 246.00 | | 23 539 246.00 | 23 539 246.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 916.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 451 868.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 280.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 012 311.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 214 839.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 26 786.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 452 179.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 260 258.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 009 212.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 247 276.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 014.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 017.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 73 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2 529.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 325 114.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 687 197.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 500.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 914.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 418.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 418.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 709 616.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 445 537.00 | | | 445 537.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39 366.00 | | | 39 366.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 518.00 | | | 22 518.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61 885.00 | | | 61 885.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 475.00 | | | 1 475.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 470.00 | | | 470.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 176 945.00 | | | 176 945.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -115 060.00 | | | -115 060.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 215 328.00 | | | 215 328.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 346 135.00 | | | 346 135.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 096 615.00 | | | 24 096 615.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 063 523.00 | | | 23 063 523.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 033 092.00 | | | 1 033 092.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 028 288.00 | 54 965.00 | | 1 028 288.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 448.00 | | | 8 448.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 240.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 240.00 | 5 393.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 740.00 | 1 063 514.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 448.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 557 017.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 500.00 | 492 655.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 557 017.00 | | | 557 017.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 458 489.00 | 47 665.00 | | 458 489.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 333.00 | 7 300.00 | | 4 333.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 423 023.00 | 14 014.00 | 13 500.00 | 423 023.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 448.00 | | | 8 448.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 158.00 | | | 158.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 414 416.00 | 14 014.00 | 13 500.00 | 414 416.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 248 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 25 926.00 | 25 017.00 | 6 331.00 | 25 926.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 926.00 | 25 017.00 | 6 331.00 | 25 926.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 926.00 | 273 017.00 | 6 331.00 | 25 926.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 98 017.00 | 6 331.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 175 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 130.00 | 1 130.00 | | 1 130.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 791 857.00 | 2 791 857.00 | | 2 791 857.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 663 786.00 | 663 786.00 | | 663 786.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 419 679.00 | 419 679.00 | | 419 679.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 396.00 | 1 396.00 | | 1 396.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 299.00 | 53 299.00 | | 53 299.00 |
UP Prêts | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 693.00 | 1 693.00 | | 1 693.00 |
UX Autres créances clients | 3 151 662.00 | 3 151 662.00 | | 3 151 662.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 266.00 | 9 266.00 | | 9 266.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 893.00 | 4 893.00 | | 4 893.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 877.00 | | 35 877.00 | 35 877.00 |
VB T. V. A. | 392 835.00 | 392 835.00 | | 392 835.00 |
VC Groupe et associés | 5 384 019.00 | 5 384 019.00 | | 5 384 019.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 241.00 | 25 241.00 | | 25 241.00 |
VI Groupe et associés | 953 313.00 | 953 313.00 | | 953 313.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 921.00 | 20 921.00 | | 20 921.00 |
VP Divers | 267 336.00 | 267 336.00 | | 267 336.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 140.00 | 25 140.00 | | 25 140.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 214.00 | 70 214.00 | | 70 214.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 896.00 | 13 896.00 | | 13 896.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 356 316.00 | 9 320 439.00 | 35 877.00 | 9 356 316.00 |
VW T.V.A. | 648 839.00 | 648 839.00 | | 648 839.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 583 683.00 | 5 583 683.00 | | 5 583 683.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 149.00 | 96.00 | | 149.00 |