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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 448.00 | 8 448.00 | | 8 448.00 |
AH Fonds commercial | 556 859.00 | | 556 859.00 | 556 859.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 272.00 | 25 715.00 | 28 556.00 | 54 272.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 221 150.00 | 158 212.00 | 62 938.00 | 221 150.00 |
BF Prêts | 883.00 | | 883.00 | 883.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 693.00 | | 1 693.00 | 1 693.00 |
BJ TOTAL (I) | 843 306.00 | 192 376.00 | 650 930.00 | 843 306.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 882.00 | | 47 882.00 | 47 882.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 725 062.00 | 64 845.00 | 2 660 216.00 | 2 725 062.00 |
BZ Autres créances | 7 694 372.00 | | 7 694 372.00 | 7 694 372.00 |
CF Disponibilités | 233 265.00 | | 233 265.00 | 233 265.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 659.00 | | 14 659.00 | 14 659.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 715 242.00 | 64 845.00 | 10 650 396.00 | 10 715 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 558 548.00 | 257 221.00 | 11 301 327.00 | 11 558 548.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 219 410.00 | | | 1 219 410.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 183 338.00 | | | 183 338.00 |
DD Réserve légale (1) | 121 941.00 | | | 121 941.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 449.00 | | | 2 449.00 |
DG Autres réserves | 2 266 049.00 | | | 2 266 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 375 978.00 | | | 1 375 978.00 |
DL TOTAL (I) | 5 169 166.00 | | | 5 169 166.00 |
DP Provisions pour risques | 262 245.00 | | | 262 245.00 |
DR TOTAL (IV) | 262 245.00 | | | 262 245.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6.00 | | | 6.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 600 082.00 | | | 1 600 082.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 354 514.00 | | | 2 354 514.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 840 190.00 | | | 1 840 190.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 241.00 | | | 10 241.00 |
EA Autres dettes | 64 879.00 | | | 64 879.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 869 915.00 | | | 5 869 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 301 327.00 | | | 11 301 327.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 869 915.00 | | | 5 869 915.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 23 977 316.00 | | 23 977 316.00 | 23 977 316.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 977 316.00 | | 23 977 316.00 | 23 977 316.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 865.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 383 002.00 | |
FQ Autres produits | | | 196.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 362 381.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 135 676.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -31 255.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 374 268.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 246 472.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 216 779.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 093 794.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 919.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 212.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 14 245.00 | |
GE Autres charges | | | 781.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 086 895.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 275 486.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 532.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 42.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 467.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 043.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 043.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 300 529.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 381 022.00 | | | 381 022.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 891.00 | | | 891.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 462.00 | | | 4 462.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 354.00 | | | 5 354.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 519.00 | | | 3 519.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 494.00 | | | 494.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 013.00 | | | 4 013.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 341.00 | | | 1 341.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 287 513.00 | | | 287 513.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 638 378.00 | | | 638 378.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 392 779.00 | | | 24 392 779.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 016 800.00 | | | 23 016 800.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 375 978.00 | | | 1 375 978.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 839 551.00 | | 255 931.00 | 839 551.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 448.00 | | | 8 448.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 760.00 | 2 578.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 252 176.00 | 843 308.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 448.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 556 859.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 245 416.00 | 275 423.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 556 859.00 | | | 556 859.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 269 388.00 | | 251 451.00 | 269 388.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 855.00 | | 4 480.00 | 4 855.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 196 265.00 | 241 684.00 | 245 574.00 | 196 265.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 448.00 | | | 8 448.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 158.00 | 158.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 817.00 | 241 526.00 | 245 416.00 | 187 817.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 248 000.00 | 14 245.00 | | 248 000.00 |
6T Sur comptes clients | 44 612.00 | 22 212.00 | 1 980.00 | 44 612.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 612.00 | 22 212.00 | 1 980.00 | 44 612.00 |
7C TOTAL GENERAL | 292 612.00 | 36 457.00 | 1 980.00 | 292 612.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 36 457.00 | 1 979.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 494.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 391.00 | 8 391.00 | | 8 391.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 354 514.00 | 2 354 514.00 | | 2 354 514.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 780 440.00 | 780 440.00 | | 780 440.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 454 012.00 | 454 012.00 | | 454 012.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 241.00 | 10 241.00 | | 10 241.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 879.00 | 64 879.00 | | 64 879.00 |
UP Prêts | 883.00 | 883.00 | | 883.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 693.00 | 1 693.00 | | 1 693.00 |
UX Autres créances clients | 2 688 939.00 | 2 688 939.00 | | 2 688 939.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 127.00 | 9 127.00 | | 9 127.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 122.00 | | 36 122.00 | 36 122.00 |
VB T. V. A. | 303 572.00 | 303 572.00 | | 303 572.00 |
VC Groupe et associés | 6 936 015.00 | 6 936 015.00 | | 6 936 015.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VI Groupe et associés | 1 591 691.00 | 1 591 691.00 | | 1 591 691.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 921.00 | 20 921.00 | | 20 921.00 |
VP Divers | 144 882.00 | 144 882.00 | | 144 882.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 938.00 | 30 938.00 | | 30 938.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 906.00 | 43 906.00 | | 43 906.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 659.00 | 14 659.00 | | 14 659.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 201 165.00 | 10 165 043.00 | 36 122.00 | 10 201 165.00 |
VW T.V.A. | 574 798.00 | 574 798.00 | | 574 798.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 869 915.00 | 5 869 915.00 | | 5 869 915.00 |