| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 448.00 | 8 448.00 | | 8 448.00 |
AH Fonds commercial | 556 859.00 | | 556 859.00 | 556 859.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 272.00 | 31 143.00 | 23 129.00 | 54 272.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 250 947.00 | 169 835.00 | 81 112.00 | 250 947.00 |
AV Immobilisations en cours | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
BF Prêts | 1 166.00 | | 1 166.00 | 1 166.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 693.00 | | 1 693.00 | 1 693.00 |
BJ TOTAL (I) | 874 348.00 | 209 426.00 | 664 921.00 | 874 348.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 751.00 | | 24 751.00 | 24 751.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 804 996.00 | 20 429.00 | 2 784 566.00 | 2 804 996.00 |
BZ Autres créances | 8 639 063.00 | | 8 639 063.00 | 8 639 063.00 |
CF Disponibilités | 13 299.00 | | 13 299.00 | 13 299.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 770.00 | | 14 770.00 | 14 770.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 496 881.00 | 20 429.00 | 11 476 451.00 | 11 496 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 371 229.00 | 229 856.00 | 12 141 373.00 | 12 371 229.00 |
CU Autres participations | | 1.00 | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 219 410.00 | 1 219 410.00 | | 1 219 410.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 183 338.00 | 183 338.00 | | 183 338.00 |
DD Réserve légale (1) | 121 941.00 | 121 941.00 | | 121 941.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 449.00 | 2 449.00 | | 2 449.00 |
DG Autres réserves | 3 642 028.00 | 2 266 049.00 | | 3 642 028.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 500 295.00 | 1 375 978.00 | | 1 500 295.00 |
DK Provisions réglementées | 450.00 | | | 450.00 |
DL TOTAL (I) | 6 669 912.00 | 5 169 166.00 | | 6 669 912.00 |
DP Provisions pour risques | 297 245.00 | 262 245.00 | | 297 245.00 |
DR TOTAL (IV) | 297 245.00 | 262 245.00 | | 297 245.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 635 356.00 | 6.00 | | 635 356.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 608.00 | 1 600 082.00 | | 608.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 295 033.00 | 2 354 514.00 | | 2 295 033.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 151 371.00 | 1 840 190.00 | | 2 151 371.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 10 241.00 | | |
EA Autres dettes | 91 846.00 | 64 879.00 | | 91 846.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 174 216.00 | 5 869 915.00 | | 5 174 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 141 373.00 | 11 301 327.00 | | 12 141 373.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 174 216.00 | 5 869 915.00 | | 5 174 216.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 635 356.00 | | | 635 356.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 24 773 825.00 | 93 677.00 | 24 867 502.00 | 24 773 825.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 773 825.00 | 93 677.00 | 24 867 502.00 | 24 773 825.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 012.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 344 042.00 | |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 222 608.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 919 944.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 23 130.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 258 190.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 268 248.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 310 937.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 112 702.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 050.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 35 000.00 | |
GE Autres charges | | | 8 240.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 953 444.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 269 164.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19 586.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 26.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 313.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 925.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 925.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 301 089.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 299 626.00 | 381 022.00 | | 299 626.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 891.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 58 358.00 | 4 462.00 | | 58 358.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58 358.00 | 5 354.00 | | 58 358.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20.00 | | | 20.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 519.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 450.00 | 494.00 | | 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 470.00 | 4 013.00 | | 470.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 57 888.00 | 1 341.00 | | 57 888.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 277 233.00 | 287 513.00 | | 277 233.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 581 450.00 | 638 378.00 | | 581 450.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 312 893.00 | 24 392 779.00 | | 25 312 893.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 812 598.00 | 23 016 800.00 | | 23 812 598.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 500 295.00 | 1 375 978.00 | | 1 500 295.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 843 306.00 | | 36 783.00 | 843 306.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 448.00 | | | 8 448.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 742.00 | 2 859.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 742.00 | 874 348.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 448.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 556 859.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 306 181.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 556 859.00 | | | 556 859.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 275 423.00 | | 30 757.00 | 275 423.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 576.00 | | 6 025.00 | 2 576.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 192 376.00 | 17 050.00 | | 192 376.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 446.00 | | | 8 446.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 928.00 | 17 050.00 | | 183 928.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 450.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 262 245.00 | 35 000.00 | | 262 245.00 |
6T Sur comptes clients | 64 845.00 | | 44 415.00 | 64 845.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 64 845.00 | | 44 415.00 | 64 845.00 |
7C TOTAL GENERAL | 327 090.00 | 35 449.00 | 44 416.00 | 327 090.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 50.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 295 033.00 | 2 295 033.00 | | 2 295 033.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 763 089.00 | 763 089.00 | | 763 089.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 518 558.00 | 518 558.00 | | 518 558.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 846.00 | 91 846.00 | | 91 846.00 |
UP Prêts | 1 166.00 | 1 166.00 | | 1 166.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 693.00 | 1 693.00 | | 1 693.00 |
UX Autres créances clients | 2 780 545.00 | 2 780 545.00 | | 2 780 545.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 912.00 | 7 912.00 | | 7 912.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 450.00 | 24 450.00 | | 24 450.00 |
VB T. V. A. | 594 102.00 | 594 102.00 | | 594 102.00 |
VC Groupe et associés | 7 735 410.00 | 7 735 410.00 | | 7 735 410.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 635 356.00 | 635 356.00 | | 635 356.00 |
VI Groupe et associés | 608.00 | 608.00 | | 608.00 |
VP Divers | 116 338.00 | 116 338.00 | | 116 338.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 426.00 | 25 426.00 | | 25 426.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 185 301.00 | 185 301.00 | | 185 301.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 770.00 | 14 770.00 | | 14 770.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 461 690.00 | 11 461 690.00 | | 11 461 690.00 |
VW T.V.A. | 844 296.00 | 844 296.00 | | 844 296.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 174 216.00 | 5 174 216.00 | | 5 174 216.00 |