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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 448.00 | 8 448.00 | | 8 448.00 |
AH Fonds commercial | 556 859.00 | | 556 859.00 | 556 859.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 272.00 | 36 570.00 | 17 701.00 | 54 272.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 256 644.00 | 182 759.00 | 73 885.00 | 256 644.00 |
AV Immobilisations en cours | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
BF Prêts | 1 261.00 | | 1 261.00 | 1 261.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 693.00 | | 1 693.00 | 1 693.00 |
BJ TOTAL (I) | 880 139.00 | 227 777.00 | 652 361.00 | 880 139.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 887.00 | | 35 887.00 | 35 887.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 152 570.00 | 22 503.00 | 4 130 067.00 | 4 152 570.00 |
BZ Autres créances | 9 461 618.00 | | 9 461 618.00 | 9 461 618.00 |
CF Disponibilités | 55 327.00 | | 55 327.00 | 55 327.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 034.00 | | 17 034.00 | 17 034.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 722 438.00 | 22 503.00 | 13 699 934.00 | 13 722 438.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 602 578.00 | 250 281.00 | 14 352 296.00 | 14 602 578.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 219 410.00 | 1 219 410.00 | | 1 219 410.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 183 333.00 | 183 338.00 | | 183 333.00 |
DD Réserve légale (1) | 121 941.00 | 121 941.00 | | 121 941.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 449.00 | 2 449.00 | | 2 449.00 |
DG Autres réserves | 5 142 323.00 | 3 642 028.00 | | 5 142 323.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 586 501.00 | 1 500 295.00 | | 1 586 501.00 |
DK Provisions réglementées | 1 650.00 | 450.00 | | 1 650.00 |
DL TOTAL (I) | 8 257 613.00 | 6 669 912.00 | | 8 257 613.00 |
DP Provisions pour risques | 287 245.00 | 297 245.00 | | 287 245.00 |
DR TOTAL (IV) | 287 245.00 | 297 245.00 | | 287 245.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 857.00 | 635 356.00 | | 51 857.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 608.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 710 053.00 | 2 295 033.00 | | 2 710 053.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 977 076.00 | 2 151 371.00 | | 2 977 076.00 |
EA Autres dettes | 68 449.00 | 91 846.00 | | 68 449.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 807 437.00 | 5 174 216.00 | | 5 807 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 352 296.00 | 12 141 373.00 | | 14 352 296.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 807 437.00 | 5 174 216.00 | | 5 807 437.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 51 857.00 | 635 356.00 | | 51 857.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 26 298 364.00 | 61 811.00 | 26 360 175.00 | 26 298 364.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 298 364.00 | 61 811.00 | 26 360 175.00 | 26 298 364.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 416 190.00 | |
FQ Autres produits | | | 219.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 797 252.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 045 823.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 135.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 501 640.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 206 433.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 506 550.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 195 019.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 434.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 074.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 000.00 | |
GE Autres charges | | | 661.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 486 502.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 310 749.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 23 949.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 16.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 966.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 966.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 334 716.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 386 190.00 | 299 626.00 | | 386 190.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 129 974.00 | 58 358.00 | | 129 974.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 129 974.00 | 58 358.00 | | 129 974.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 375.00 | 20.00 | | 375.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 441.00 | | | 4 441.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 200.00 | 450.00 | | 1 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 016.00 | 470.00 | | 6 016.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 123 958.00 | 57 888.00 | | 123 958.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 290 597.00 | 277 233.00 | | 290 597.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 581 575.00 | 581 450.00 | | 581 575.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 951 193.00 | 25 312 893.00 | | 26 951 193.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 364 691.00 | 23 812 598.00 | | 25 364 691.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 586 501.00 | 1 500 295.00 | | 1 586 501.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 874 348.00 | | 12 797.00 | 874 348.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 448.00 | | | 8 448.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 922.00 | 2 954.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 006.00 | 880 139.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 448.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 556 859.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 084.00 | 311 878.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 556 859.00 | | | 556 859.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 306 181.00 | | 6 780.00 | 306 181.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 859.00 | | 6 016.00 | 2 859.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 209 426.00 | 19 435.00 | 1 084.00 | 209 426.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 448.00 | | | 8 448.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 978.00 | 19 435.00 | 1 084.00 | 200 978.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 450.00 | 1 200.00 | | 450.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 297 245.00 | 20 000.00 | 30 000.00 | 297 245.00 |
6T Sur comptes clients | 20 429.00 | 2 074.00 | | 20 429.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 429.00 | 2 074.00 | | 20 429.00 |
7C TOTAL GENERAL | 318 125.00 | 23 274.00 | 30 000.00 | 318 125.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 074.00 | 30 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 200.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 710 053.00 | 2 710 053.00 | | 2 710 053.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 810 762.00 | 810 762.00 | | 810 762.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 478 768.00 | 478 768.00 | | 478 768.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 581 575.00 | 581 575.00 | | 581 575.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 449.00 | 68 449.00 | | 68 449.00 |
UP Prêts | 1 261.00 | 1 261.00 | | 1 261.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 693.00 | 1 693.00 | | 1 693.00 |
UX Autres créances clients | 4 125 904.00 | 4 125 904.00 | | 4 125 904.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 813.00 | 8 813.00 | | 8 813.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 666.00 | 26 666.00 | | 26 666.00 |
VB T. V. A. | 686 540.00 | 686 540.00 | | 686 540.00 |
VC Groupe et associés | 8 306 088.00 | 8 306 088.00 | | 8 306 088.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51 857.00 | 51 857.00 | | 51 857.00 |
VP Divers | 108 247.00 | 108 247.00 | | 108 247.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 414.00 | 43 414.00 | | 43 414.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 351 930.00 | 351 930.00 | | 351 930.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 034.00 | 17 034.00 | | 17 034.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 634 179.00 | 13 634 179.00 | | 13 634 179.00 |
VW T.V.A. | 1 062 555.00 | 1 062 555.00 | | 1 062 555.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 807 437.00 | 5 807 437.00 | | 5 807 437.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 103.00 | 104.00 | | 103.00 |