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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 448.00 | 8 448.00 | | 8 448.00 |
AH Fonds commercial | 556 859.00 | | 556 859.00 | 556 859.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 849.00 | 83 604.00 | 32 244.00 | 115 849.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 342 640.00 | 330 811.00 | 11 828.00 | 342 640.00 |
BF Prêts | 2 640.00 | | 2 640.00 | 2 640.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 693.00 | | 1 693.00 | 1 693.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 028 288.00 | 423 023.00 | 605 265.00 | 1 028 288.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 413.00 | | 43 413.00 | 43 413.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 38 301.00 | | 38 301.00 | 38 301.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 664 936.00 | 25 926.00 | 2 639 010.00 | 2 664 936.00 |
BZ Autres créances | 3 773 358.00 | | 3 773 358.00 | 3 773 358.00 |
CF Disponibilités | 2 132 989.00 | | 2 132 989.00 | 2 132 989.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 992.00 | | 6 992.00 | 6 992.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 659 992.00 | 25 926.00 | 8 634 066.00 | 8 659 992.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 688 281.00 | 448 949.00 | 9 239 331.00 | 9 688 281.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 219 410.00 | | | 1 219 410.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 183 338.00 | | | 183 338.00 |
DD Réserve légale (1) | 121 941.00 | | | 121 941.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 449.00 | | | 2 449.00 |
DG Autres réserves | 1 384 085.00 | | | 1 384 085.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 148 871.00 | | | 1 148 871.00 |
DL TOTAL (I) | 4 060 095.00 | | | 4 060 095.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 147.00 | | | 1 147.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 316 594.00 | | | 3 316 594.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 858 848.00 | | | 1 858 848.00 |
EA Autres dettes | 2 645.00 | | | 2 645.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 179 236.00 | | | 5 179 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 239 331.00 | | | 9 239 331.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 178 088.00 | | | 5 178 088.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 22 071 565.00 | 84 563.00 | 22 156 128.00 | 22 071 565.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 071 565.00 | 84 563.00 | 22 156 128.00 | 22 071 565.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 922.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 79 752.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 244 835.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 921 031.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 791.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 284 033.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 260 063.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 114 139.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 105 137.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 147.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 949.00 | |
GE Autres charges | | | 10 608.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 736 902.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 507 933.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 131 612.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 131 612.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 237.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 237.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 131 374.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 639 308.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 69 186.00 | | | 69 186.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 338.00 | | | 20 338.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 338.00 | | | 20 338.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 248.00 | | | 248.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 082.00 | | | 7 082.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 330.00 | | | 7 330.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 007.00 | | | 13 007.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 209 385.00 | | | 209 385.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 294 059.00 | | | 294 059.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 396 786.00 | | | 22 396 786.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 247 914.00 | | | 21 247 914.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 148 871.00 | | | 1 148 871.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 534 333.00 | | | 2 534 333.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 448.00 | | | 8 448.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 333.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 028 288.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 448.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 557 017.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 458 489.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 557 017.00 | | | 557 017.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 488 197.00 | | | 488 197.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 480 669.00 | | | 1 480 669.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 416 491.00 | 44 147.00 | 37 616.00 | 416 491.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 448.00 | | | 8 448.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 158.00 | | | 158.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 407 885.00 | 44 147.00 | 37 616.00 | 407 885.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 32 542.00 | 3 949.00 | 10 565.00 | 32 542.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 542.00 | 3 949.00 | 10 565.00 | 32 542.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 542.00 | 3 949.00 | 10 565.00 | 32 542.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 949.00 | 10 565.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 316 594.00 | 3 316 594.00 | | 3 316 594.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 653 996.00 | 653 996.00 | | 653 996.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 399 870.00 | 399 870.00 | | 399 870.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 111 090.00 | 111 090.00 | | 111 090.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 645.00 | 2 645.00 | | 2 645.00 |
UP Prêts | 2 640.00 | 2 640.00 | | 2 640.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 693.00 | 1 693.00 | | 1 693.00 |
UX Autres créances clients | 2 633 851.00 | | | 2 633 851.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 266.00 | | | 9 266.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 085.00 | | | 31 085.00 |
VB T. V. A. | 540 850.00 | | | 540 850.00 |
VC Groupe et associés | 3 100 000.00 | | | 3 100 000.00 |
VP Divers | 84 559.00 | | | 84 559.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 198.00 | 47 198.00 | | 47 198.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 781.00 | | | 36 781.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 992.00 | | | 6 992.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 447 719.00 | 6 447 719.00 | | 6 447 719.00 |
VW T.V.A. | 646 692.00 | 646 692.00 | | 646 692.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 178 088.00 | 5 178 088.00 | | 5 178 088.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 96.00 | 105.00 | | 96.00 |