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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 495 817.00 | | 495 817.00 | 495 817.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 428.00 | 14 216.00 | 41 211.00 | 55 428.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 514 639.00 | 89 005.00 | 425 634.00 | 514 639.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 425.00 | | 35 425.00 | 35 425.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 101 311.00 | 103 221.00 | 998 090.00 | 1 101 311.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 390.00 | | 45 390.00 | 45 390.00 |
BZ Autres créances | 73 745.00 | | 73 745.00 | 73 745.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 940.00 | | 1 940.00 | 1 940.00 |
CF Disponibilités | 18 132.00 | | 18 132.00 | 18 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 139 208.00 | | 139 208.00 | 139 208.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 240 519.00 | 103 221.00 | 1 137 298.00 | 1 240 519.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 134 762.00 | | | 134 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 939.00 | | | 146 939.00 |
DL TOTAL (I) | 369 701.00 | | | 369 701.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 715.00 | | | 19 715.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 675 798.00 | | | 675 798.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 777.00 | | | 14 777.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 304.00 | | | 57 304.00 |
EC TOTAL (IV) | 767 596.00 | | | 767 596.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 137 298.00 | | | 1 137 298.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 767 596.00 | | | 767 596.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 715.00 | | | 19 715.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 521 004.00 | | 521 004.00 | 521 004.00 |
FG Production vendue services | 226 951.00 | | 226 951.00 | 226 951.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 747 956.00 | | 747 956.00 | 747 956.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 898.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 715.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 753 570.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 113 975.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 292.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 193 328.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 182.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 470.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 620.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 96 221.00 | |
GE Autres charges | | | 1 580.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 544 672.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 208 897.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 339.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 339.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 564.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 564.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 225.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 194 672.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 898.00 | | | 3 898.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 503.00 | | | 1 503.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 518.00 | | | 518.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 518.00 | | | 518.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -518.00 | | | -518.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 214.00 | | | 47 214.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 753 909.00 | | | 753 909.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 606 969.00 | | | 606 969.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 146 939.00 | | | 146 939.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 090 848.00 | | | 1 090 848.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 426.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 101 312.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 570 068.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 559 604.00 | | | 559 604.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 426.00 | | | 35 426.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 000.00 | 96 221.00 | | 7 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 000.00 | 96 221.00 | | 7 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 675 799.00 | 675 799.00 | | 675 799.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 778.00 | 14 778.00 | | 14 778.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 426.00 | | | 35 426.00 |
UX Autres créances clients | 73 746.00 | | | 73 746.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 715.00 | 19 715.00 | | 19 715.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 562.00 | 119 136.00 | 35 426.00 | 154 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 767 597.00 | 767 597.00 | | 767 597.00 |