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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 495 817.00 | | 495 817.00 | 495 817.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 428.00 | 55 426.00 | | 55 428.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 503 192.00 | 394 862.00 | 108 330.00 | 503 192.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 134 196.00 | | 134 196.00 | 134 196.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 323.00 | | 38 323.00 | 38 323.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 226 957.00 | 450 290.00 | 776 667.00 | 1 226 957.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 542.00 | | 141 542.00 | 141 542.00 |
BZ Autres créances | 74 023.00 | | 74 023.00 | 74 023.00 |
CF Disponibilités | 85 567.00 | | 85 567.00 | 85 567.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 012.00 | | 15 012.00 | 15 012.00 |
CJ TOTAL (II) | 316 145.00 | | 316 145.00 | 316 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 543 103.00 | 450 290.00 | 1 092 812.00 | 1 543 103.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 592 770.00 | | | 592 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 205 801.00 | | | 205 801.00 |
DL TOTAL (I) | 886 572.00 | | | 886 572.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 360.00 | | | 11 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 878.00 | | | 44 878.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 239.00 | | | 206 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 092 812.00 | | | 1 092 812.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 239.00 | | | 56 239.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 589 146.00 | | 589 146.00 | 589 146.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 589 146.00 | | 589 146.00 | 589 146.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 589 150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 182 296.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 419.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 515.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 108 271.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 311 515.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 277 635.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 316.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 317.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 317.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 278 952.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -1.00 | | | -1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 73 151.00 | | | 73 151.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 590 468.00 | | | 590 468.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 384 666.00 | | | 384 666.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 205 801.00 | | | 205 801.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 091 730.00 | | 135 227.00 | 1 091 730.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5.00 | 172 519.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 226 957.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 495 817.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 558 621.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 495 817.00 | | | 495 817.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 558 621.00 | | | 558 621.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 291.00 | | 135 227.00 | 37 291.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 342 019.00 | 108 271.00 | | 342 019.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 342 019.00 | 108 271.00 | | 342 019.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 361.00 | 11 361.00 | | 11 361.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 879.00 | 44 879.00 | | 44 879.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 134 196.00 | | 134 196.00 | 134 196.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 323.00 | | 38 323.00 | 38 323.00 |
UX Autres créances clients | 141 542.00 | 141 542.00 | | 141 542.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 023.00 | 74 023.00 | | 74 023.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 013.00 | 15 013.00 | | 15 013.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 403 097.00 | 230 578.00 | 172 519.00 | 403 097.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 240.00 | 56 240.00 | | 206 240.00 |