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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 495 818.00 | | 495 818.00 | 495 818.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 428.00 | 55 428.00 | | 55 428.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 521 498.00 | 483 876.00 | 37 622.00 | 521 498.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 924.00 | | 4 924.00 | 4 924.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 477.00 | | 38 477.00 | 38 477.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 116 144.00 | 539 304.00 | 576 840.00 | 1 116 144.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 021.00 | | 62 021.00 | 62 021.00 |
BZ Autres créances | 83 072.00 | | 83 072.00 | 83 072.00 |
CF Disponibilités | 222 994.00 | | 222 994.00 | 222 994.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 867.00 | | 14 867.00 | 14 867.00 |
CJ TOTAL (II) | 382 954.00 | | 382 954.00 | 382 954.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 499 099.00 | 539 304.00 | 959 794.00 | 1 499 099.00 |
CP Parts à moins d’un an | 43 401.00 | | | 43 401.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 598 573.00 | 592 771.00 | | 598 573.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 786.00 | 205 802.00 | | 80 786.00 |
DL TOTAL (I) | 767 359.00 | 886 573.00 | | 767 359.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155 804.00 | 150 000.00 | | 155 804.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 157.00 | 11 361.00 | | 29 157.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 474.00 | 44 879.00 | | 7 474.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 435.00 | 206 240.00 | | 192 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 959 794.00 | 1 092 812.00 | | 959 794.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 435.00 | 206 240.00 | | 192 435.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 347 054.00 | | 347 054.00 | 347 054.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 347 054.00 | | 347 054.00 | 347 054.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 351 554.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 156 801.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 514.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 136.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 91 413.00 | |
GE Autres charges | | | 44.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 252 908.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 645.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 924.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 925.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 925.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 570.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 784.00 | 73 151.00 | | 22 784.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 356 479.00 | 590 468.00 | | 356 479.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 275 692.00 | 384 666.00 | | 275 692.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 786.00 | 205 802.00 | | 80 786.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 226 958.00 | | 90 503.00 | 1 226 958.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 201 316.00 | 43 401.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 201 316.00 | 1 116 144.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 495 818.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 576 926.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 495 818.00 | | | 495 818.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 558 621.00 | | 18 305.00 | 558 621.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 172 519.00 | | 72 198.00 | 172 519.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 450 291.00 | 91 413.00 | 2 400.00 | 450 291.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 450 291.00 | 91 413.00 | 2 400.00 | 450 291.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 155 804.00 | 155 804.00 | | 155 804.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 157.00 | 29 157.00 | | 29 157.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 924.00 | 4 924.00 | | 4 924.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 477.00 | 38 477.00 | | 38 477.00 |
UX Autres créances clients | 62 021.00 | 62 021.00 | | 62 021.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VB T. V. A. | 59 557.00 | 59 557.00 | | 59 557.00 |
VI Groupe et associés | | | | |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 569.00 | 7 569.00 | | 7 569.00 |
VP Divers | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 425.00 | 14 425.00 | | 14 425.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 867.00 | 14 867.00 | | 14 867.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 361.00 | 203 361.00 | | 203 361.00 |
VW T.V.A. | 7 409.00 | 7 409.00 | | 7 409.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 435.00 | 192 435.00 | | 192 435.00 |