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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 495 817.00 | | 495 817.00 | 495 817.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 428.00 | 32 692.00 | 22 735.00 | 55 428.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 514 639.00 | 198 894.00 | 315 745.00 | 514 639.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 601.00 | | 35 601.00 | 35 601.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 101 487.00 | 231 587.00 | 869 900.00 | 1 101 487.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 838.00 | | 8 838.00 | 8 838.00 |
BZ Autres créances | 45 388.00 | | 45 388.00 | 45 388.00 |
CF Disponibilités | 153 542.00 | | 153 542.00 | 153 542.00 |
CJ TOTAL (II) | 207 769.00 | | 207 769.00 | 207 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 309 257.00 | 231 587.00 | 1 077 669.00 | 1 309 257.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 281 701.00 | | | 281 701.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 624.00 | | | 130 624.00 |
DL TOTAL (I) | 500 326.00 | | | 500 326.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 860.00 | | | 4 860.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 543 056.00 | | | 543 056.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 917.00 | | | 9 917.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 508.00 | | | 19 508.00 |
EC TOTAL (IV) | 577 343.00 | | | 577 343.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 077 669.00 | | | 1 077 669.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 427 343.00 | | | 427 343.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 860.00 | | | 4 860.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 519 743.00 | | 519 743.00 | 519 743.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 519 743.00 | | 519 743.00 | 519 743.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 519 745.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 188 157.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 203.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 117.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 128 365.00 | |
GE Autres charges | | | 1 152.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 332 995.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 186 750.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 375.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 376.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 258.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 258.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 881.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 179 868.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 270.00 | | | 270.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 270.00 | | | 270.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -270.00 | | | -270.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 974.00 | | | 48 974.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 520 122.00 | | | 520 122.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 389 497.00 | | | 389 497.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 130 624.00 | | | 130 624.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 101 311.00 | | 175.00 | 1 101 311.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 601.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 101 487.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 495 817.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 570 068.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 495 817.00 | | | 495 817.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 570 068.00 | | | 570 068.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 425.00 | | 175.00 | 35 425.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 221.00 | 128 366.00 | | 103 221.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 221.00 | 128 366.00 | | 103 221.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 543 057.00 | 393 057.00 | | 543 057.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 917.00 | 9 917.00 | | 9 917.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 601.00 | | | 35 601.00 |
UX Autres créances clients | 8 839.00 | | | 8 839.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 860.00 | 4 860.00 | | 4 860.00 |
VP Divers | 45 389.00 | | | 45 389.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 509.00 | 19 509.00 | | 19 509.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 829.00 | 54 227.00 | 35 601.00 | 89 829.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 577 343.00 | 427 343.00 | | 577 343.00 |