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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 495 818.00 | | 495 818.00 | 495 818.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 428.00 | 55 428.00 | | 55 428.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 527 339.00 | 511 118.00 | 16 221.00 | 527 339.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 39 969.00 | | 39 969.00 | 39 969.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 118 554.00 | 566 546.00 | 552 008.00 | 1 118 554.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 589.00 | | 83 589.00 | 83 589.00 |
BZ Autres créances | 28 710.00 | | 28 710.00 | 28 710.00 |
CF Disponibilités | 373 858.00 | | 373 858.00 | 373 858.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 365.00 | | 15 365.00 | 15 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 501 522.00 | | 501 522.00 | 501 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 620 075.00 | 566 546.00 | 1 053 529.00 | 1 620 075.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 619 359.00 | 598 573.00 | | 619 359.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 408.00 | 80 786.00 | | 119 408.00 |
DL TOTAL (I) | 826 767.00 | 767 359.00 | | 826 767.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 890.00 | 155 804.00 | | 150 890.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 782.00 | 29 157.00 | | 30 782.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 138.00 | 7 474.00 | | 29 138.00 |
EA Autres dettes | 15 953.00 | | | 15 953.00 |
EC TOTAL (IV) | 226 763.00 | 192 435.00 | | 226 763.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 053 529.00 | 959 794.00 | | 1 053 529.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 872.00 | 192 435.00 | | 75 872.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 365 313.00 | | 365 313.00 | 365 313.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 365 313.00 | | 365 313.00 | 365 313.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 438.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 373 251.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 178 835.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 975.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 767.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 842.00 | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 219 449.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 153 802.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 153 792.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 384.00 | 22 784.00 | | 34 384.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 373 251.00 | 356 479.00 | | 373 251.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 253 843.00 | 275 692.00 | | 253 843.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 119 408.00 | 80 786.00 | | 119 408.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 116 144.00 | | 7 333.00 | 1 116 144.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 924.00 | 39 969.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 924.00 | 1 118 554.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 495 818.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 582 767.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 495 818.00 | | | 495 818.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 576 926.00 | | 5 841.00 | 576 926.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 401.00 | | 1 493.00 | 43 401.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 539 304.00 | 24 841.00 | 2 400.00 | 539 304.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 539 304.00 | 24 841.00 | 2 400.00 | 539 304.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 150 890.00 | | | 150 890.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 781.00 | 30 781.00 | | 30 781.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 783.00 | 783.00 | | 783.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 918.00 | 918.00 | | 918.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 514.00 | 12 514.00 | | 12 514.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 952.00 | 15 952.00 | | 15 952.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 969.00 | | 39 969.00 | 39 969.00 |
UX Autres créances clients | 83 588.00 | 83 588.00 | | 83 588.00 |
VB T. V. A. | 26 509.00 | 26 509.00 | | 26 509.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 989.00 | 989.00 | | 989.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 364.00 | 15 364.00 | | 15 364.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 632.00 | 127 663.00 | 39 969.00 | 167 632.00 |
VW T.V.A. | 13 932.00 | 13 932.00 | | 13 932.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 226 762.00 | 75 872.00 | | 226 762.00 |