| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 495 818.00 | | 495 818.00 | 495 818.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 428.00 | 55 428.00 | | 55 428.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 461 579.00 | 447 214.00 | 14 364.00 | 461 579.00 |
AX Avances et acomptes | 15 833.00 | | 15 833.00 | 15 833.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 304 726.00 | | 304 726.00 | 304 726.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 152.00 | | 43 152.00 | 43 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 376 535.00 | 502 643.00 | 873 892.00 | 1 376 535.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 551.00 | | 56 551.00 | 56 551.00 |
BZ Autres créances | 6 588.00 | | 6 588.00 | 6 588.00 |
CF Disponibilités | 463 220.00 | | 463 220.00 | 463 220.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 184.00 | | 16 184.00 | 16 184.00 |
CJ TOTAL (II) | 542 543.00 | | 542 543.00 | 542 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 919 078.00 | 502 643.00 | 1 416 436.00 | 1 919 078.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 638 767.00 | 619 359.00 | | 638 767.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 411 542.00 | 119 408.00 | | 411 542.00 |
DL TOTAL (I) | 1 138 309.00 | 826 767.00 | | 1 138 309.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 000.00 | 150 890.00 | | 150 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 917.00 | 30 782.00 | | 15 917.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 210.00 | 29 138.00 | | 112 210.00 |
EA Autres dettes | | 15 953.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 278 127.00 | 226 763.00 | | 278 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 416 436.00 | 1 053 529.00 | | 1 416 436.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 127.00 | 75 872.00 | | 128 127.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 760 416.00 | | 760 416.00 | 760 416.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 760 416.00 | | 760 416.00 | 760 416.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 760 422.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 191 758.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 287.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 496.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 417.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 222 982.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 537 440.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 616.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 616.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 616.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 543 056.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 131 514.00 | 34 384.00 | | 131 514.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 766 038.00 | 373 251.00 | | 766 038.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 354 496.00 | 253 843.00 | | 354 496.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 411 542.00 | 119 408.00 | | 411 542.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 118 554.00 | | 334 792.00 | 1 118 554.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 890.00 | 347 877.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 76 811.00 | 1 376 535.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 495 818.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 75 921.00 | 532 840.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 495 818.00 | | | 495 818.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 582 767.00 | | 25 994.00 | 582 767.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 969.00 | | 308 799.00 | 39 969.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 566 546.00 | 7 417.00 | 71 320.00 | 566 546.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 566 546.00 | 7 417.00 | 71 320.00 | 566 546.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 917.00 | 15 917.00 | | 15 917.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 710.00 | 710.00 | | 710.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 949.00 | 949.00 | | 949.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 98 751.00 | 98 751.00 | | 98 751.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 304 726.00 | | 304 726.00 | 304 726.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 152.00 | | 43 152.00 | 43 152.00 |
UX Autres créances clients | 56 551.00 | 56 551.00 | | 56 551.00 |
VB T. V. A. | 6 588.00 | 6 588.00 | | 6 588.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 184.00 | 16 184.00 | | 16 184.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 427 201.00 | 79 324.00 | 347 877.00 | 427 201.00 |
VW T.V.A. | 11 688.00 | 11 688.00 | | 11 688.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 278 127.00 | 128 127.00 | | 278 127.00 |