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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 114 030.00 | 114 030.00 | | 114 030.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 280 898.00 | 242 584.00 | 38 313.00 | 280 898.00 |
AN Terrains | 232 515.00 | | 232 515.00 | 232 515.00 |
AP Constructions | 481 979.00 | 216 599.00 | 265 380.00 | 481 979.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 931 177.00 | 2 871 193.00 | 2 059 984.00 | 4 931 177.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 428 126.00 | 4 661 562.00 | 2 766 564.00 | 7 428 126.00 |
AV Immobilisations en cours | 120 830.00 | | 120 830.00 | 120 830.00 |
BF Prêts | 625 718.00 | | 625 718.00 | 625 718.00 |
BH Autres immobilisations financières | 898.00 | | 898.00 | 898.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 216 175.00 | 8 105 968.00 | 6 110 206.00 | 14 216 175.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 964 064.00 | | 2 964 064.00 | 2 964 064.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 122 648.00 | | 2 122 648.00 | 2 122 648.00 |
BT Marchandises | 8 023.00 | | 8 023.00 | 8 023.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 315 148.00 | 144 852.00 | 6 170 295.00 | 6 315 148.00 |
BZ Autres créances | 1 651 587.00 | | 1 651 587.00 | 1 651 587.00 |
CF Disponibilités | 815 052.00 | | 815 052.00 | 815 052.00 |
CH Charges constatées d’avance | 185 072.00 | | 185 072.00 | 185 072.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 061 596.00 | 144 852.00 | 13 916 744.00 | 14 061 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 277 771.00 | 8 250 821.00 | 20 026 950.00 | 28 277 771.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 285 673.00 | 3 285 673.00 | | 3 285 673.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 228 568.00 | 2 228 568.00 | | 2 228 568.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 913.00 | 37 913.00 | | 37 913.00 |
DH Report à nouveau | -2 875 772.00 | -2 607 319.00 | | -2 875 772.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -253 876.00 | -268 453.00 | | -253 876.00 |
DJ Subventions d’investissement | 75 100.00 | 98 943.00 | | 75 100.00 |
DL TOTAL (I) | 2 497 605.00 | 2 775 325.00 | | 2 497 605.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 79 642.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 989.00 | 61 533.00 | | 126 989.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 684 586.00 | 4 527 390.00 | | 4 684 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 861 602.00 | 795 147.00 | | 861 602.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 85 131.00 | 312 670.00 | | 85 131.00 |
EA Autres dettes | 11 329 062.00 | 8 795 278.00 | | 11 329 062.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 441 971.00 | 314 569.00 | | 441 971.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 529 344.00 | 14 886 232.00 | | 17 529 344.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 026 950.00 | 17 661 557.00 | | 20 026 950.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 529 344.00 | 14 886 232.00 | | 17 529 344.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 55 250.00 | 55 250.00 | |
FD Production vendue biens | 40 550 640.00 | 8 116 071.00 | 48 666 711.00 | 40 550 640.00 |
FG Production vendue services | 986 540.00 | 665 932.00 | 1 652 472.00 | 986 540.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 41 537 181.00 | 8 837 253.00 | 50 374 434.00 | 41 537 181.00 |
FM Production stockée | | | -199 039.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 157.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 496 996.00 | |
FQ Autres produits | | | 318 484.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 994 033.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 61 763.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 454.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40 695 420.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -406 932.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 626 699.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 317 260.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 408 337.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 096 853.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 877 776.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 135 300.00 | |
GE Autres charges | | | 71 874.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 879 898.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -885 864.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 22 758.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 290 986.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 313 744.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 473.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 74.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 547.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 282 196.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -603 667.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 59 821.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 106 214.00 | 418 875.00 | | 106 214.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 842.00 | 23 842.00 | | 23 842.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 130 057.00 | 442 718.00 | | 130 057.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 101 993.00 | 29 018.00 | | 101 993.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 088.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 128.00 | 2 208.00 | | 5 128.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 107 121.00 | 39 316.00 | | 107 121.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 936.00 | 403 401.00 | | 22 936.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -326 855.00 | -366 477.00 | | -326 855.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 437 836.00 | 50 297 999.00 | | 51 437 836.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 691 712.00 | 50 566 452.00 | | 51 691 712.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -253 876.00 | -268 453.00 | | -253 876.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 431 865.00 | 748 681.00 | | 431 865.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 682 117.00 | | 1 797 224.00 | 12 682 117.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 114 030.00 | | | 114 030.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 77 556.00 | 626 617.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 263 161.00 | 14 216 175.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 114 030.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 280 898.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 185 605.00 | 13 194 629.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 238 911.00 | | 41 986.00 | 238 911.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 625 000.00 | | 1 755 237.00 | 11 625 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 704 174.00 | | | 704 174.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 276 353.00 | 882 904.00 | 53 286.00 | 7 276 353.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 114 030.00 | | | 114 030.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 228 897.00 | 13 686.00 | | 228 897.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 933 425.00 | 869 218.00 | 53 287.00 | 6 933 425.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 27 062.00 | 135 300.00 | 17 509.00 | 27 062.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 062.00 | 135 300.00 | 17 509.00 | 27 062.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 062.00 | 135 300.00 | 17 509.00 | 27 062.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 135 300.00 | 17 510.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 126 989.00 | 126 989.00 | | 126 989.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 684 586.00 | 4 684 586.00 | | 4 684 586.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 300 558.00 | 300 558.00 | | 300 558.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 354 586.00 | 354 586.00 | | 354 586.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 85 131.00 | 85 131.00 | | 85 131.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 329 062.00 | 329 062.00 | | 329 062.00 |
8L Produits constatés d’avance | 441 971.00 | 441 971.00 | | 441 971.00 |
UP Prêts | 625 718.00 | 80 310.00 | | 625 718.00 |
UT Autres immobilisations financières | 898.00 | 898.00 | | 898.00 |
UX Autres créances clients | 5 925 720.00 | | | 5 925 720.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 389 427.00 | | | 389 427.00 |
VB T. V. A. | 468 701.00 | | | 468 701.00 |
VC Groupe et associés | 326 855.00 | | | 326 855.00 |
VI Groupe et associés | 11 000 000.00 | 11 000 000.00 | | 11 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 643.00 | | | 79 643.00 |
VP Divers | 16 256.00 | | | 16 256.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 129 529.00 | 129 529.00 | | 129 529.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 839 775.00 | | | 839 775.00 |
VS Charges constatées d’avance | 185 072.00 | | | 185 072.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 778 424.00 | 8 233 016.00 | 545 408.00 | 8 778 424.00 |
VW T.V.A. | 76 928.00 | 76 928.00 | | 76 928.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 529 344.00 | 17 529 344.00 | | 17 529 344.00 |