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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 114 030.00 | 114 030.00 | | 114 030.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 309 758.00 | 264 713.00 | 45 044.00 | 309 758.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 729.00 | | 16 729.00 | 16 729.00 |
AN Terrains | 232 515.00 | | 232 515.00 | 232 515.00 |
AP Constructions | 507 816.00 | 250 559.00 | 257 257.00 | 507 816.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 252 227.00 | 3 174 758.00 | 2 077 468.00 | 5 252 227.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 456 500.00 | 5 237 911.00 | 2 218 589.00 | 7 456 500.00 |
AV Immobilisations en cours | 149 128.00 | | 149 128.00 | 149 128.00 |
BF Prêts | 545 407.00 | | 545 407.00 | 545 407.00 |
BH Autres immobilisations financières | 898.00 | | 898.00 | 898.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 585 013.00 | 9 041 973.00 | 5 543 039.00 | 14 585 013.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 588 482.00 | 11 037.00 | 3 577 444.00 | 3 588 482.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 742 397.00 | | 2 742 397.00 | 2 742 397.00 |
BT Marchandises | | 781.00 | -781.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 9 152 115.00 | 94 788.00 | 9 057 326.00 | 9 152 115.00 |
BZ Autres créances | 834 173.00 | | 834 173.00 | 834 173.00 |
CF Disponibilités | 158 857.00 | | 158 857.00 | 158 857.00 |
CH Charges constatées d’avance | 123 857.00 | | 123 857.00 | 123 857.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 599 883.00 | 106 607.00 | 16 493 275.00 | 16 599 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 184 897.00 | 9 148 581.00 | 22 036 315.00 | 31 184 897.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 285 673.00 | 3 285 673.00 | | 3 285 673.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 228 568.00 | 2 228 568.00 | | 2 228 568.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 913.00 | 37 913.00 | | 37 913.00 |
DH Report à nouveau | -3 129 649.00 | -2 875 772.00 | | -3 129 649.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 959 712.00 | -253 876.00 | | 959 712.00 |
DJ Subventions d’investissement | 54 867.00 | 75 100.00 | | 54 867.00 |
DK Provisions réglementées | 106 105.00 | | | 106 105.00 |
DL TOTAL (I) | 3 543 190.00 | 2 497 605.00 | | 3 543 190.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144 255.00 | 126 989.00 | | 144 255.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 204 667.00 | 4 684 586.00 | | 7 204 667.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 959 483.00 | 861 602.00 | | 959 483.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 488.00 | 85 131.00 | | 5 488.00 |
EA Autres dettes | 9 640 684.00 | 11 329 062.00 | | 9 640 684.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 538 545.00 | 441 971.00 | | 538 545.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 493 124.00 | 17 529 344.00 | | 18 493 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 036 315.00 | 20 026 950.00 | | 22 036 315.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 493 124.00 | 17 529 344.00 | | 18 493 124.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 062.00 | 43 239.00 | 47 301.00 | 4 062.00 |
FD Production vendue biens | 47 403 312.00 | 8 211 095.00 | 55 614 407.00 | 47 403 312.00 |
FG Production vendue services | 1 906 951.00 | 815 774.00 | 2 722 726.00 | 1 906 951.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 49 314 326.00 | 9 070 109.00 | 58 384 435.00 | 49 314 326.00 |
FM Production stockée | | | 619 749.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 568.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 242 616.00 | |
FQ Autres produits | | | 407 392.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 59 658 762.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 43 854.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 023.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 47 988 935.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -624 417.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 384 371.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 397 923.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 639 844.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 157 942.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 952 261.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 819.00 | |
GE Autres charges | | | 14 237.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 58 974 797.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 683 965.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 20 012.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 284 361.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 304 374.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 047.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 71.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 118.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 285 255.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 969 220.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 192 552.00 | 479 466.00 | | 192 552.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | 106 214.00 | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 243.00 | 23 842.00 | | 24 243.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 244.00 | 130 057.00 | | 24 244.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 79 296.00 | 101 993.00 | | 79 296.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 106 105.00 | 5 128.00 | | 106 105.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 185 401.00 | 107 121.00 | | 185 401.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -161 157.00 | 22 936.00 | | -161 157.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -151 649.00 | -326 855.00 | | -151 649.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 59 987 381.00 | 51 437 836.00 | | 59 987 381.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 59 027 669.00 | 51 691 712.00 | | 59 027 669.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 959 712.00 | -253 876.00 | | 959 712.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 415 059.00 | 431 865.00 | | 415 059.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 216 175.00 | | 586 236.00 | 14 216 175.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 114 030.00 | | | 114 030.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 80 310.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 80 310.00 | 546 306.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 217 398.00 | 14 585 013.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 114 030.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 326 487.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 137 087.00 | 13 598 189.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 280 898.00 | | 45 589.00 | 280 898.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 194 629.00 | | 540 647.00 | 13 194 629.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 626 617.00 | | | 626 617.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 105 968.00 | 952 261.00 | 16 256.00 | 8 105 968.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 114 030.00 | | | 114 030.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 242 584.00 | 22 129.00 | | 242 584.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 749 354.00 | 930 132.00 | 16 256.00 | 7 749 354.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 106 105.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | | 11 819.00 | | |
6T Sur comptes clients | 144 852.00 | | 50 063.00 | 144 852.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 144 852.00 | 11 819.00 | 50 063.00 | 144 852.00 |
7C TOTAL GENERAL | 144 852.00 | 117 924.00 | 50 063.00 | 144 852.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 819.00 | 50 063.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 106 105.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 144 255.00 | 144 255.00 | | 144 255.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 204 667.00 | 7 204 667.00 | | 7 204 667.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 371 539.00 | 371 539.00 | | 371 539.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 419 419.00 | 419 419.00 | | 419 419.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 488.00 | 5 488.00 | | 5 488.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 109 684.00 | 109 684.00 | | 109 684.00 |
8L Produits constatés d’avance | 538 545.00 | 538 545.00 | | 538 545.00 |
UP Prêts | 545 407.00 | 83 161.00 | | 545 407.00 |
UT Autres immobilisations financières | 898.00 | 898.00 | | 898.00 |
UX Autres créances clients | 9 057 239.00 | | | 9 057 239.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 66.00 | | | 66.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 94 875.00 | | | 94 875.00 |
VB T. V. A. | 496 466.00 | | | 496 466.00 |
VC Groupe et associés | 151 649.00 | | | 151 649.00 |
VI Groupe et associés | 9 531 000.00 | 9 531 000.00 | | 9 531 000.00 |
VP Divers | 7 243.00 | | | 7 243.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 164 797.00 | 164 797.00 | | 164 797.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 178 747.00 | | | 178 747.00 |
VS Charges constatées d’avance | 123 857.00 | | | 123 857.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 656 453.00 | 10 194 207.00 | 462 245.00 | 10 656 453.00 |
VW T.V.A. | 3 726.00 | 3 726.00 | | 3 726.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 493 124.00 | 18 493 124.00 | | 18 493 124.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 93.00 | | | 93.00 |