| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 114 030.00 | 114 030.00 | | 114 030.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 310 191.00 | 309 030.00 | 1 161.00 | 310 191.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | 232 515.00 | | 232 515.00 | 232 515.00 |
AP Constructions | 511 424.00 | 356 421.00 | 155 003.00 | 511 424.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 474 964.00 | 4 592 676.00 | 3 882 287.00 | 8 474 964.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 490 429.00 | 6 596 387.00 | 894 041.00 | 7 490 429.00 |
AV Immobilisations en cours | 115 881.00 | | 115 881.00 | 115 881.00 |
BF Prêts | 286 960.00 | | 286 960.00 | 286 960.00 |
BH Autres immobilisations financières | 898.00 | | 898.00 | 898.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 537 296.00 | 11 968 546.00 | 5 568 750.00 | 17 537 296.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 074 931.00 | 48 497.00 | 4 026 434.00 | 4 074 931.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 273 056.00 | 200 000.00 | 3 073 056.00 | 3 273 056.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 135 513.00 | 940.00 | 6 134 572.00 | 6 135 513.00 |
BZ Autres créances | 618 526.00 | | 618 526.00 | 618 526.00 |
CF Disponibilités | 2 520 241.00 | | 2 520 241.00 | 2 520 241.00 |
CH Charges constatées d’avance | 105 846.00 | | 105 846.00 | 105 846.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 728 115.00 | 249 437.00 | 16 478 677.00 | 16 728 115.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 265 412.00 | 12 217 983.00 | 22 047 428.00 | 34 265 412.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 285 673.00 | 3 285 673.00 | | 3 285 673.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 228 568.00 | 2 228 568.00 | | 2 228 568.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 913.00 | 37 913.00 | | 37 913.00 |
DH Report à nouveau | -2 160 110.00 | -2 397 190.00 | | -2 160 110.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 406 902.00 | 237 079.00 | | 406 902.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 406.00 | 6 379.00 | | 2 406.00 |
DL TOTAL (I) | 3 801 353.00 | 3 398 424.00 | | 3 801 353.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 467 268.00 | 299 829.00 | | 467 268.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 224 580.00 | 6 904 653.00 | | 6 224 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 907 487.00 | 945 244.00 | | 907 487.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 220.00 | 8 990.00 | | 4 220.00 |
EA Autres dettes | 10 359 030.00 | 10 087 519.00 | | 10 359 030.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 283 487.00 | 495 970.00 | | 283 487.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 246 074.00 | 18 742 208.00 | | 18 246 074.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 047 428.00 | 22 140 632.00 | | 22 047 428.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 246 074.00 | 18 742 340.00 | | 18 246 074.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 48 714 237.00 | 11 792 800.00 | 60 507 038.00 | 48 714 237.00 |
FG Production vendue services | 2 315 859.00 | 1 079 653.00 | 3 395 512.00 | 2 315 859.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 51 030 097.00 | 12 872 454.00 | 63 902 551.00 | 51 030 097.00 |
FM Production stockée | | | 6 510.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 916.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 535 255.00 | |
FQ Autres produits | | | 108 388.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 64 569 621.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 50 354 228.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -222 003.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 207 545.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 492 810.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 091 688.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 141 461.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 078 212.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 259 000.00 | |
GE Autres charges | | | 10 607.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 64 413 552.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 156 069.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 11 136.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 284 078.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 295 215.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 832.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 832.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 273 382.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 429 452.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 501 528.00 | 314 959.00 | | 501 528.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15.00 | | | 15.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 973.00 | 24 243.00 | | 3 973.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 988.00 | 24 243.00 | | 3 988.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 059.00 | 14 636.00 | | 26 059.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 477.00 | 14 484.00 | | 477.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 537.00 | 29 120.00 | | 26 537.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 549.00 | -4 876.00 | | -22 549.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 64 868 825.00 | 62 682 613.00 | | 64 868 825.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 64 461 923.00 | 62 445 533.00 | | 64 461 923.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 406 902.00 | 237 079.00 | | 406 902.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 415 059.00 | 415 059.00 | | 415 059.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 945 323.00 | | 1 066 927.00 | 16 945 323.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 114 030.00 | | | 114 030.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 89 171.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 89 171.00 | 287 859.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 294 956.00 | 179 997.00 | 17 537 296.00 | 294 956.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 114 030.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 682.00 | 3 062.00 | 310 191.00 | 5 682.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 289 274.00 | 87 763.00 | 16 825 215.00 | 289 274.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 318 936.00 | | | 318 936.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 135 325.00 | | 1 066 927.00 | 16 135 325.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 377 030.00 | | | 377 030.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 289 274.00 | | | 289 274.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 977 619.00 | 1 078 690.00 | 87 763.00 | 10 977 619.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 114 030.00 | | | 114 030.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 303 351.00 | 5 679.00 | | 303 351.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 560 237.00 | 1 073 010.00 | 87 763.00 | 10 560 237.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 23 224.00 | 259 000.00 | 33 727.00 | 23 224.00 |
6T Sur comptes clients | 940.00 | | | 940.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 164.00 | 259 000.00 | 33 727.00 | 24 164.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 164.00 | 259 000.00 | 33 727.00 | 24 164.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 259 000.00 | 33 727.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 467 268.00 | 467 268.00 | | 467 268.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 224 580.00 | 6 224 580.00 | | 6 224 580.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 418 671.00 | 418 671.00 | | 418 671.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 352 951.00 | 352 951.00 | | 352 951.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 220.00 | 4 220.00 | | 4 220.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 030.00 | 79 030.00 | | 79 030.00 |
8L Produits constatés d’avance | 283 487.00 | 283 487.00 | | 283 487.00 |
UP Prêts | 286 960.00 | 286 960.00 | | 286 960.00 |
UT Autres immobilisations financières | 898.00 | 898.00 | | 898.00 |
UX Autres créances clients | 6 134 485.00 | 6 134 485.00 | | 6 134 485.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 269.00 | 1 269.00 | | 1 269.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 028.00 | 1 028.00 | | 1 028.00 |
VB T. V. A. | 319 905.00 | 319 905.00 | | 319 905.00 |
VI Groupe et associés | 10 280 000.00 | 10 280 000.00 | | 10 280 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 135 863.00 | 135 863.00 | | 135 863.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 297 351.00 | 297 351.00 | | 297 351.00 |
VS Charges constatées d’avance | 105 846.00 | 105 846.00 | | 105 846.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 147 745.00 | 7 147 745.00 | | 7 147 745.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 246 074.00 | 18 246 074.00 | | 18 246 074.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 242 868.00 | 249 175.00 | | 242 868.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 099 448.00 | 985 748.00 | | 1 099 448.00 |
ST Autres comptes | 4 155 848.00 | 3 729 182.00 | | 4 155 848.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 956 955.00 | 804 402.00 | | 956 955.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 245 180.00 | 1 660 240.00 | | 1 245 180.00 |
YT Sous‐traitance | 1 695 126.00 | 1 374 569.00 | | 1 695 126.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 300 167.00 | 255 722.00 | | 300 167.00 |
YW Taxe professionnelle | 249 942.00 | 226 968.00 | | 249 942.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 492 810.00 | 476 143.00 | | 492 810.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 311 843.00 | 3 054 973.00 | | 311 843.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 237 916.00 | 4 268 229.00 | | 4 237 916.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 207 545.00 | 7 149 624.00 | | 8 207 545.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 97.00 | | | 97.00 |