| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 114 030.00 | 114 030.00 | | 114 030.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 312 455.00 | 287 976.00 | 24 478.00 | 312 455.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | 232 515.00 | | 232 515.00 | 232 515.00 |
AP Constructions | 514 021.00 | 286 570.00 | 227 451.00 | 514 021.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 324 263.00 | 3 515 267.00 | 2 808 995.00 | 6 324 263.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 438 849.00 | 5 750 515.00 | 1 688 333.00 | 7 438 849.00 |
AV Immobilisations en cours | 351 673.00 | | 351 673.00 | 351 673.00 |
BF Prêts | 462 245.00 | | 462 245.00 | 462 245.00 |
BH Autres immobilisations financières | 898.00 | | 898.00 | 898.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 750 953.00 | 9 954 361.00 | 5 796 592.00 | 15 750 953.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 618 134.00 | 938.00 | 3 617 196.00 | 3 618 134.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 033 659.00 | | 3 033 659.00 | 3 033 659.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 654 076.00 | 94 788.00 | 6 559 287.00 | 6 654 076.00 |
BZ Autres créances | 1 001 668.00 | | 1 001 668.00 | 1 001 668.00 |
CF Disponibilités | 944 487.00 | | 944 487.00 | 944 487.00 |
CH Charges constatées d’avance | 131 678.00 | | 131 678.00 | 131 678.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 383 705.00 | 95 726.00 | 15 287 978.00 | 15 383 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 134 658.00 | 10 050 087.00 | 21 084 570.00 | 31 134 658.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 285 673.00 | 3 285 673.00 | | 3 285 673.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 228 568.00 | 2 228 568.00 | | 2 228 568.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 913.00 | 37 913.00 | | 37 913.00 |
DH Report à nouveau | -2 169 936.00 | -3 129 649.00 | | -2 169 936.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -227 253.00 | 959 712.00 | | -227 253.00 |
DJ Subventions d’investissement | 30 623.00 | 54 867.00 | | 30 623.00 |
DK Provisions réglementées | | 106 105.00 | | |
DL TOTAL (I) | 3 185 588.00 | 3 543 190.00 | | 3 185 588.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 280 589.00 | 144 255.00 | | 280 589.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 707 233.00 | 7 204 667.00 | | 5 707 233.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 910 212.00 | 959 483.00 | | 910 212.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 79 156.00 | 5 488.00 | | 79 156.00 |
EA Autres dettes | 10 356 685.00 | 9 640 684.00 | | 10 356 685.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 565 105.00 | 538 545.00 | | 565 105.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 898 982.00 | 18 493 124.00 | | 17 898 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 084 570.00 | 22 036 315.00 | | 21 084 570.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 898 982.00 | 18 493 124.00 | | 17 898 982.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 360.00 | 21 478.00 | 21 838.00 | 360.00 |
FD Production vendue biens | 47 330 997.00 | 10 831 935.00 | 58 162 932.00 | 47 330 997.00 |
FG Production vendue services | 1 471 375.00 | 874 622.00 | 2 345 998.00 | 1 471 375.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 48 802 732.00 | 11 728 036.00 | 60 530 769.00 | 48 802 732.00 |
FM Production stockée | | | 291 262.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 188.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 278 029.00 | |
FQ Autres produits | | | 102 883.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 61 229 133.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 874.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 49 522 060.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -29 652.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 714 411.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 418 919.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 908 631.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 262 494.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 031 918.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 938.00 | |
GE Autres charges | | | 35 571.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 61 887 167.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -658 033.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 17 146.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 250 234.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 267 380.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 389.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 389.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 249 990.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -408 042.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 266 210.00 | 192 552.00 | | 266 210.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 243.00 | 24 243.00 | | 24 243.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 106 105.00 | | | 106 105.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 130 348.00 | 24 244.00 | | 130 348.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 562.00 | 79 296.00 | | 10 562.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 257 000.00 | | | 257 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 901.00 | 106 105.00 | | 3 901.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 271 464.00 | 185 401.00 | | 271 464.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -141 115.00 | -161 157.00 | | -141 115.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -321 905.00 | -151 649.00 | | -321 905.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 61 626 862.00 | 59 987 381.00 | | 61 626 862.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 61 854 116.00 | 59 027 669.00 | | 61 854 116.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -227 253.00 | 959 712.00 | | -227 253.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 415 056.00 | 415 059.00 | | 415 056.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 041 973.00 | 1 035 820.00 | 123 432.00 | 9 041 973.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 114 030.00 | | | 114 030.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 264 713.00 | 23 263.00 | | 264 713.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 663 229.00 | 1 012 556.00 | 123 432.00 | 8 663 229.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 106 105.00 | | 106 105.00 | 106 105.00 |
6N Sur stocks et en cours | 11 819.00 | 938.00 | 11 819.00 | 11 819.00 |
6T Sur comptes clients | 94 788.00 | | | 94 788.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 106 607.00 | 938.00 | 11 819.00 | 106 607.00 |
7C TOTAL GENERAL | 212 712.00 | 938.00 | 117 924.00 | 212 712.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 938.00 | 11 819.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 106 105.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 280 589.00 | 280 589.00 | | 280 589.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 707 233.00 | 5 707 233.00 | | 5 707 233.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 392 935.00 | 392 935.00 | | 392 935.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 396 076.00 | 396 076.00 | | 396 076.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 79 156.00 | 79 156.00 | | 79 156.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 265 685.00 | 265 685.00 | | 265 685.00 |
8L Produits constatés d’avance | 565 105.00 | 565 105.00 | | 565 105.00 |
UP Prêts | 462 245.00 | 86 114.00 | 376 131.00 | 462 245.00 |
UT Autres immobilisations financières | 898.00 | 898.00 | | 898.00 |
UX Autres créances clients | 6 559 200.00 | 6 559 200.00 | | 6 559 200.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 94 875.00 | 94 875.00 | | 94 875.00 |
VB T. V. A. | 529 754.00 | 529 754.00 | | 529 754.00 |
VC Groupe et associés | 321 905.00 | 321 905.00 | | 321 905.00 |
VI Groupe et associés | 10 091 000.00 | 10 091 000.00 | | 10 091 000.00 |
VP Divers | 34 494.00 | 34 494.00 | | 34 494.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 121 200.00 | 121 200.00 | | 121 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 115 448.00 | 115 448.00 | | 115 448.00 |
VS Charges constatées d’avance | 131 678.00 | 131 678.00 | | 131 678.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 250 568.00 | 7 874 436.00 | 376 131.00 | 8 250 568.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 898 982.00 | 17 898 982.00 | | 17 898 982.00 |