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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 114 030.00 | 114 030.00 | | 114 030.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 310 191.00 | 303 351.00 | 6 840.00 | 310 191.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 745.00 | | 8 745.00 | 8 745.00 |
AN Terrains | 232 515.00 | | 232 515.00 | 232 515.00 |
AP Constructions | 511 424.00 | 320 562.00 | 190 862.00 | 511 424.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 651 873.00 | 4 002 762.00 | 3 649 111.00 | 7 651 873.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 450 238.00 | 6 236 913.00 | 1 213 325.00 | 7 450 238.00 |
AV Immobilisations en cours | 289 274.00 | | 289 274.00 | 289 274.00 |
BF Prêts | 376 131.00 | | 376 131.00 | 376 131.00 |
BH Autres immobilisations financières | 898.00 | | 898.00 | 898.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 945 323.00 | 10 977 619.00 | 5 967 703.00 | 16 945 323.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 852 928.00 | 23 224.00 | 3 829 704.00 | 3 852 928.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 266 546.00 | | 3 266 546.00 | 3 266 546.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 291 082.00 | 940.00 | 6 290 141.00 | 6 291 082.00 |
BZ Autres créances | 358 102.00 | | 358 102.00 | 358 102.00 |
CF Disponibilités | 2 321 770.00 | | 2 321 770.00 | 2 321 770.00 |
CH Charges constatées d’avance | 106 663.00 | | 106 663.00 | 106 663.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 197 093.00 | 24 164.00 | 16 172 928.00 | 16 197 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 142 417.00 | 11 001 784.00 | 22 140 632.00 | 33 142 417.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 285 673.00 | 3 285 673.00 | | 3 285 673.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 228 568.00 | 2 228 568.00 | | 2 228 568.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 913.00 | 37 913.00 | | 37 913.00 |
DH Report à nouveau | -2 397 190.00 | -2 169 936.00 | | -2 397 190.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 237 079.00 | -227 253.00 | | 237 079.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 379.00 | 30 623.00 | | 6 379.00 |
DL TOTAL (I) | 3 398 424.00 | 3 185 588.00 | | 3 398 424.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 299 829.00 | 280 589.00 | | 299 829.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 904 653.00 | 5 707 233.00 | | 6 904 653.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 945 244.00 | 910 212.00 | | 945 244.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 990.00 | 79 156.00 | | 8 990.00 |
EA Autres dettes | 10 087 519.00 | 10 356 685.00 | | 10 087 519.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 495 970.00 | 565 105.00 | | 495 970.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 742 208.00 | 17 898 982.00 | | 18 742 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 140 632.00 | 21 084 570.00 | | 22 140 632.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 742 340.00 | 17 898 982.00 | | 18 742 340.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 63 410.00 | 63 410.00 | |
FD Production vendue biens | 48 479 827.00 | 10 988 293.00 | 59 468 121.00 | 48 479 827.00 |
FG Production vendue services | 1 172 539.00 | 941 094.00 | 2 113 633.00 | 1 172 539.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 49 652 367.00 | 11 992 798.00 | 61 645 165.00 | 49 652 367.00 |
FM Production stockée | | | 232 887.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 457.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 408 807.00 | |
FQ Autres produits | | | 115 942.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 62 415 260.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 66 724.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 49 443 255.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -234 793.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 149 624.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 476 143.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 105 454.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 125 036.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 122 922.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 286.00 | |
GE Autres charges | | | 122 408.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 62 399 061.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 198.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 14 209.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 228 900.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 243 109.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 350.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 350.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 225 758.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 241 956.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 314 959.00 | 266 210.00 | | 314 959.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 243.00 | 24 243.00 | | 24 243.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 106 105.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 243.00 | 130 348.00 | | 24 243.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 636.00 | 10 562.00 | | 14 636.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 257 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 484.00 | 3 901.00 | | 14 484.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 120.00 | 271 464.00 | | 29 120.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 876.00 | -141 115.00 | | -4 876.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -321 905.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 62 682 613.00 | 61 626 862.00 | | 62 682 613.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 62 445 533.00 | 61 854 116.00 | | 62 445 533.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 237 079.00 | -227 253.00 | | 237 079.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 415 059.00 | 415 056.00 | | 415 059.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 750 953.00 | | 1 746 305.00 | 15 750 953.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 114 030.00 | | | 114 030.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 86 114.00 | 377 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 351 673.00 | 200 261.00 | 16 945 323.00 | 351 673.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 114 030.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 263.00 | 318 936.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 351 673.00 | 111 883.00 | 16 135 325.00 | 351 673.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 312 455.00 | | 8 745.00 | 312 455.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 861 323.00 | | 1 737 560.00 | 14 861 323.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 463 144.00 | | | 463 144.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 351 673.00 | | | 351 673.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 954 361.00 | 1 137 406.00 | 114 147.00 | 9 954 361.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 114 030.00 | | | 114 030.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 287 976.00 | 17 638.00 | 2 263.00 | 287 976.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 552 353.00 | 1 119 767.00 | 111 883.00 | 9 552 353.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 938.00 | 22 286.00 | | 938.00 |
6T Sur comptes clients | 94 788.00 | | 93 847.00 | 94 788.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 95 726.00 | 22 286.00 | 93 847.00 | 95 726.00 |
7C TOTAL GENERAL | 95 726.00 | 22 286.00 | 93 847.00 | 95 726.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 286.00 | 93 847.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 299 962.00 | 299 962.00 | | 299 962.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 904 653.00 | 6 904 653.00 | | 6 904 653.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 434 943.00 | 434 943.00 | | 434 943.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 356 603.00 | 356 603.00 | | 356 603.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 990.00 | 8 990.00 | | 8 990.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 307 519.00 | 307 519.00 | | 307 519.00 |
8L Produits constatés d’avance | 495 970.00 | 495 970.00 | | 495 970.00 |
UP Prêts | 376 131.00 | 376 131.00 | | 376 131.00 |
UT Autres immobilisations financières | 898.00 | 898.00 | | 898.00 |
UX Autres créances clients | 6 290 054.00 | 6 290 054.00 | | 6 290 054.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 028.00 | 1 028.00 | | 1 028.00 |
VB T. V. A. | 256 298.00 | 256 298.00 | | 256 298.00 |
VI Groupe et associés | 9 780 000.00 | 9 780 000.00 | | 9 780 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 153 697.00 | 153 697.00 | | 153 697.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101 804.00 | 101 804.00 | | 101 804.00 |
VS Charges constatées d’avance | 106 663.00 | 106 663.00 | | 106 663.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 132 878.00 | 7 132 878.00 | | 7 132 878.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 742 340.00 | 18 742 340.00 | | 18 742 340.00 |