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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 114 030.00 | 114 030.00 | | 114 030.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 310 191.00 | 310 000.00 | 191.00 | 310 191.00 |
AN Terrains | 232 515.00 | | 232 515.00 | 232 515.00 |
AP Constructions | 511 424.00 | 390 783.00 | 120 641.00 | 511 424.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 257 002.00 | 5 274 303.00 | 3 982 698.00 | 9 257 002.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 535 094.00 | 6 958 256.00 | 576 837.00 | 7 535 094.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 270 562.00 | | 1 270 562.00 | 1 270 562.00 |
BF Prêts | 194 623.00 | | 194 623.00 | 194 623.00 |
BH Autres immobilisations financières | 898.00 | | 898.00 | 898.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 426 343.00 | 13 047 374.00 | 6 378 969.00 | 19 426 343.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 557 224.00 | 62 432.00 | 4 494 791.00 | 4 557 224.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 603 833.00 | | 2 603 833.00 | 2 603 833.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 108 851.00 | 126 710.00 | 6 982 141.00 | 7 108 851.00 |
BZ Autres créances | 560 360.00 | | 560 360.00 | 560 360.00 |
CF Disponibilités | 1 978 863.00 | | 1 978 863.00 | 1 978 863.00 |
CH Charges constatées d’avance | 89 142.00 | | 89 142.00 | 89 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 899 496.00 | 189 142.00 | 16 710 353.00 | 16 899 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 325 839.00 | 13 236 517.00 | 23 089 322.00 | 36 325 839.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 285 673.00 | 3 285 673.00 | | 3 285 673.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 228 568.00 | 2 228 568.00 | | 2 228 568.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 913.00 | 37 913.00 | | 37 913.00 |
DH Report à nouveau | -1 753 208.00 | -2 160 110.00 | | -1 753 208.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -716 604.00 | 406 902.00 | | -716 604.00 |
DJ Subventions d’investissement | 24 636.00 | 2 406.00 | | 24 636.00 |
DL TOTAL (I) | 3 106 979.00 | 3 801 353.00 | | 3 106 979.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 443 326.00 | 467 268.00 | | 443 326.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 400 036.00 | 6 224 580.00 | | 6 400 036.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 898 917.00 | 907 487.00 | | 898 917.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 204.00 | 4 220.00 | | 2 204.00 |
EA Autres dettes | 12 044 962.00 | 10 359 030.00 | | 12 044 962.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 192 895.00 | 283 487.00 | | 192 895.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 982 342.00 | 18 246 074.00 | | 19 982 342.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 089 322.00 | 22 047 428.00 | | 23 089 322.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 982 342.00 | 18 246 074.00 | | 19 982 342.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 46 319 843.00 | 11 325 610.00 | 57 645 454.00 | 46 319 843.00 |
FG Production vendue services | 2 180 051.00 | 1 166 617.00 | 3 346 668.00 | 2 180 051.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 48 499 895.00 | 12 492 228.00 | 60 992 123.00 | 48 499 895.00 |
FM Production stockée | | | -669 223.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 697.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 428 913.00 | |
FQ Autres produits | | | 479 414.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 61 261 925.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 49 539 552.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -482 292.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 348 145.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 329 436.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 104 156.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 136 284.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 078 828.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 140 380.00 | |
GE Autres charges | | | 74 019.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 62 268 511.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 006 586.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7 971.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 212 260.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 220 231.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54 531.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 35.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54 566.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 165 664.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -840 921.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 501 528.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16.00 | 15.00 | | 16.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 915.00 | 3 973.00 | | 2 915.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 932.00 | 3 988.00 | | 2 932.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 023.00 | 26 059.00 | | 10 023.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 477.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 023.00 | 26 537.00 | | 10 023.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 091.00 | -22 549.00 | | -7 091.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -131 408.00 | | | -131 408.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 61 485 089.00 | 64 868 825.00 | | 61 485 089.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 62 201 693.00 | 64 461 923.00 | | 62 201 693.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -716 604.00 | 406 902.00 | | -716 604.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 415 512.00 | 415 059.00 | | 415 512.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 537 296.00 | | 2 097 265.00 | 17 537 296.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 114 030.00 | | | 114 030.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 92 336.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 92 336.00 | 195 522.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 115 881.00 | 92 336.00 | 19 426 343.00 | 115 881.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 114 030.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 310 191.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 115 881.00 | | 18 806 598.00 | 115 881.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 310 191.00 | | | 310 191.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 825 215.00 | | 2 097 265.00 | 16 825 215.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 287 859.00 | | | 287 859.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 115 881.00 | | | 115 881.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 968 546.00 | 1 078 828.00 | | 11 968 546.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 114 030.00 | | | 114 030.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 309 030.00 | 969.00 | | 309 030.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 545 484.00 | 1 077 858.00 | | 11 545 484.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 248 497.00 | 14 610.00 | 200 675.00 | 248 497.00 |
6T Sur comptes clients | 940.00 | 125 769.00 | | 940.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 249 437.00 | 140 380.00 | 200 675.00 | 249 437.00 |
7C TOTAL GENERAL | 249 437.00 | 140 380.00 | 200 674.00 | 249 437.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 140 380.00 | 200 675.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 443 326.00 | 443 326.00 | | 443 326.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 400 036.00 | 6 400 036.00 | | 6 400 036.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 459 096.00 | 459 096.00 | | 459 096.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 340 608.00 | 340 608.00 | | 340 608.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 204.00 | 2 204.00 | | 2 204.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 144 962.00 | 144 962.00 | | 144 962.00 |
8L Produits constatés d’avance | 192 895.00 | 192 895.00 | | 192 895.00 |
UP Prêts | 194 623.00 | 194 623.00 | | 194 623.00 |
UT Autres immobilisations financières | 898.00 | 898.00 | | 898.00 |
UX Autres créances clients | 6 982 053.00 | 6 982 053.00 | | 6 982 053.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 546.00 | 546.00 | | 546.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 614.00 | 614.00 | | 614.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 126 798.00 | 126 798.00 | | 126 798.00 |
VB T. V. A. | 324 437.00 | 324 437.00 | | 324 437.00 |
VC Groupe et associés | 131 408.00 | 131 408.00 | | 131 408.00 |
VI Groupe et associés | 11 900 000.00 | 11 900 000.00 | | 11 900 000.00 |
VP Divers | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 91 211.00 | 91 211.00 | | 91 211.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 355.00 | 88 355.00 | | 88 355.00 |
VS Charges constatées d’avance | 89 142.00 | 89 142.00 | | 89 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 953 877.00 | 7 953 877.00 | | 7 953 877.00 |
VW T.V.A. | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 982 342.00 | 19 982 342.00 | | 19 982 342.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 220 901.00 | 242 868.00 | | 220 901.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 140 154.00 | 1 099 448.00 | | 1 140 154.00 |
ST Autres comptes | 3 585 691.00 | 4 155 848.00 | | 3 585 691.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 707 034.00 | 956 955.00 | | 707 034.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 830 120.00 | 1 245 180.00 | | 830 120.00 |
YT Sous‐traitance | 1 665 858.00 | 1 695 126.00 | | 1 665 858.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 249 406.00 | 300 167.00 | | 249 406.00 |
YW Taxe professionnelle | 108 535.00 | 249 942.00 | | 108 535.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 329 436.00 | 492 810.00 | | 329 436.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 105 743.00 | 3 311 843.00 | | 3 105 743.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 282 647.00 | 4 237 916.00 | | 4 282 647.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 348 145.00 | 8 207 545.00 | | 7 348 145.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 106.00 | | | 106.00 |