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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 692.00 | 18 582.00 | 9 110.00 | 27 692.00 |
AN Terrains | 5 716 132.00 | | 5 716 132.00 | 5 716 132.00 |
AP Constructions | 7 605 957.00 | 137 094.00 | 7 468 862.00 | 7 605 957.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 948.00 | 801.00 | 1 146.00 | 1 948.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 409 795.00 | 248 958.00 | 5 160 838.00 | 5 409 795.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 754 636.00 | | 1 754 636.00 | 1 754 636.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 517 685.00 | 405 436.00 | 20 112 249.00 | 20 517 685.00 |
BT Marchandises | 1 458 375.00 | 372 766.00 | 1 085 610.00 | 1 458 375.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 891 873.00 | 13 092.00 | 1 878 780.00 | 1 891 873.00 |
BZ Autres créances | 898 837.00 | | 898 837.00 | 898 837.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 56.00 | | 56.00 | 56.00 |
CF Disponibilités | 102 055.00 | | 102 055.00 | 102 055.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 301.00 | | 48 301.00 | 48 301.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 399 497.00 | 385 858.00 | 4 013 639.00 | 4 399 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 917 182.00 | 791 294.00 | 24 125 888.00 | 24 917 182.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 358 504.00 | 2 358 504.00 | | 2 358 504.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 831.00 | 3 831.00 | | 3 831.00 |
DH Report à nouveau | -572 870.00 | -417 743.00 | | -572 870.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -115 974.00 | -155 127.00 | | -115 974.00 |
DL TOTAL (I) | 1 673 491.00 | 1 789 465.00 | | 1 673 491.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 031 472.00 | 10 031 871.00 | | 10 031 472.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 428 197.00 | 8 249 655.00 | | 10 428 197.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 278 697.00 | 788 223.00 | | 1 278 697.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 322 220.00 | 214 870.00 | | 322 220.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 260 381.00 | 271 899.00 | | 260 381.00 |
EA Autres dettes | 121 431.00 | 70 545.00 | | 121 431.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 442 398.00 | 19 627 064.00 | | 22 442 398.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 125 888.00 | 21 426 529.00 | | 24 125 888.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 406 814.00 | 104 132.00 | 510 946.00 | 406 814.00 |
FG Production vendue services | 2 575.00 | 2 625 733.00 | 2 628 308.00 | 2 575.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 409 389.00 | 2 729 865.00 | 3 139 254.00 | 409 389.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 258.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 738.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 174 251.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 756 578.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 322 925.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 044 798.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 110 716.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 479 358.00 | |
FZ Charges sociales | | | 191 366.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 366 733.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 374 040.00 | |
GE Autres charges | | | 8 874.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 009 538.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 164 713.00 | |
GN Différences positives de change | | | 73.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 73.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 206 185.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 208 185.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -208 111.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -43 398.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 042.00 | 108.00 | | 2 042.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 021.00 | | | 2 021.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 063.00 | 108.00 | | 4 063.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 063.00 | -108.00 | | -4 063.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 513.00 | 1 158.00 | | 68 513.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 174 324.00 | 2 233 310.00 | | 3 174 324.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 290 298.00 | 2 388 437.00 | | 3 290 298.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -115 974.00 | -155 127.00 | | -115 974.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 417 724.00 | | 20 452 697.00 | 18 417 724.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 26 200.00 | 1 524.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 352 737.00 | 20 517 685.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 768.00 | 27 692.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 324 769.00 | 20 488 468.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 293.00 | | 10 167.00 | 19 293.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 370 707.00 | | 20 442 530.00 | 18 370 707.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 724.00 | | | 27 724.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 315.00 | 366 733.00 | 36 613.00 | 75 315.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 611.00 | 2 739.00 | 1 768.00 | 17 611.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 705.00 | 363 994.00 | 34 845.00 | 57 705.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 26 658.00 | 372 766.00 | 26 658.00 | 26 658.00 |
6T Sur comptes clients | 11 818.00 | 1 274.00 | | 11 818.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 476.00 | 374 040.00 | 26 658.00 | 38 476.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 476.00 | 374 040.00 | 26 658.00 | 48 476.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 374 040.00 | 26 658.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 278 697.00 | 1 278 697.00 | | 1 278 697.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 799.00 | 42 799.00 | | 42 799.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 283.00 | 123 283.00 | | 123 283.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 175.00 | 9 175.00 | | 9 175.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 260 381.00 | 260 381.00 | | 260 381.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 121 431.00 | 121 431.00 | | 121 431.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
UX Autres créances clients | 1 891 873.00 | | | 1 891 873.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 867.00 | | | 2 867.00 |
VB T. V. A. | 215 926.00 | | | 215 926.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 031 472.00 | 31 472.00 | 10 000 000.00 | 10 031 472.00 |
VI Groupe et associés | 10 428 197.00 | 10 428 197.00 | | 10 428 197.00 |
VP Divers | 678 595.00 | | | 678 595.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 110 536.00 | 110 536.00 | | 110 536.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 449.00 | | | 1 449.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 301.00 | | | 48 301.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 840 535.00 | 2 839 011.00 | 1 524.00 | 2 840 535.00 |
VW T.V.A. | 36 426.00 | 36 426.00 | | 36 426.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 442 398.00 | 12 442 398.00 | 10 000 000.00 | 22 442 398.00 |