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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 886.00 | 28 886.00 | | 28 886.00 |
AN Terrains | 5 805 683.00 | | 5 805 683.00 | 5 805 683.00 |
AP Constructions | 8 708 525.00 | 1 347 821.00 | 7 360 704.00 | 8 708 525.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 449.00 | 2 449.00 | | 2 449.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 522 150.00 | 2 357 883.00 | 4 164 267.00 | 6 522 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 557.00 | | 1 557.00 | 1 557.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 069 250.00 | 3 737 040.00 | 17 332 210.00 | 21 069 250.00 |
BT Marchandises | 935 227.00 | 267 899.00 | 667 328.00 | 935 227.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 39 021.00 | | 39 021.00 | 39 021.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 905 182.00 | 26 791.00 | 1 878 391.00 | 1 905 182.00 |
BZ Autres créances | 18 803.00 | | 18 803.00 | 18 803.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 56.00 | | 56.00 | 56.00 |
CF Disponibilités | 5 946 607.00 | | 5 946 607.00 | 5 946 607.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 075.00 | | 32 075.00 | 32 075.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 876 970.00 | 294 690.00 | 8 582 281.00 | 8 876 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 946 221.00 | 4 031 730.00 | 25 914 491.00 | 29 946 221.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 975 736.00 | 2 358 504.00 | | 5 975 736.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 665 172.00 | | | 7 665 172.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 831.00 | 3 831.00 | | 3 831.00 |
DH Report à nouveau | -773 293.00 | -913 508.00 | | -773 293.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 599 958.00 | 140 215.00 | | 599 958.00 |
DL TOTAL (I) | 13 471 403.00 | 1 589 042.00 | | 13 471 403.00 |
DP Provisions pour risques | | 65 695.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 65 695.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 077 479.00 | 10 031 339.00 | | 10 077 479.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 215 000.00 | 11 369 686.00 | | 215 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 165.00 | | | 2 165.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 750 755.00 | 797 791.00 | | 1 750 755.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 368 185.00 | 153 466.00 | | 368 185.00 |
EA Autres dettes | 29 504.00 | 21 165.00 | | 29 504.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 443 088.00 | 22 373 447.00 | | 12 443 088.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 914 491.00 | 24 028 183.00 | | 25 914 491.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 877 897.00 | 155 575.00 | 4 033 471.00 | 3 877 897.00 |
FG Production vendue services | 33 316.00 | 2 688 128.00 | 2 721 443.00 | 33 316.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 911 212.00 | 2 843 702.00 | 6 754 914.00 | 3 911 212.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 498 437.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 805.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 256 156.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 373 917.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -97 077.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 358 010.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 121 074.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 666 064.00 | |
FZ Charges sociales | | | 234 698.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 578 950.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 277 872.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 659 649.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 173 157.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 082 999.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 122.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 122.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 285 080.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 285 080.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -284 957.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 798 042.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 320.00 | | | 320.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 320.00 | | | 320.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -320.00 | | | -320.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 197 764.00 | 47 935.00 | | 197 764.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 256 278.00 | 4 724 941.00 | | 7 256 278.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 656 320.00 | 4 584 727.00 | | 6 656 320.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 599 958.00 | 140 215.00 | | 599 958.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 083 328.00 | | 12 729.00 | 21 083 328.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 557.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 806.00 | 21 069 250.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 886.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 806.00 | 21 038 807.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 886.00 | | | 28 886.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 052 885.00 | | 12 729.00 | 21 052 885.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 557.00 | | | 1 557.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 184 577.00 | 578 950.00 | 26 487.00 | 3 184 577.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 886.00 | | | 28 886.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 155 691.00 | 578 950.00 | 26 487.00 | 3 155 691.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 65 695.00 | | 65 695.00 | 65 695.00 |
6N Sur stocks et en cours | 420 550.00 | 267 899.00 | 420 550.00 | 420 550.00 |
6T Sur comptes clients | 16 818.00 | 9 973.00 | | 16 818.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 437 368.00 | 277 872.00 | 420 550.00 | 437 368.00 |
7C TOTAL GENERAL | 503 062.00 | 277 872.00 | 486 245.00 | 503 062.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 277 872.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 750 755.00 | 1 750 755.00 | | 1 750 755.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 798.00 | 56 798.00 | | 56 798.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 275.00 | 65 275.00 | | 65 275.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 152 218.00 | 152 218.00 | | 152 218.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 504.00 | 29 504.00 | | 29 504.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 557.00 | | 1 557.00 | 1 557.00 |
UX Autres créances clients | 1 905 182.00 | 1 905 182.00 | | 1 905 182.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 509.00 | 3 509.00 | | 3 509.00 |
VB T. V. A. | 11 814.00 | 11 814.00 | | 11 814.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 077 479.00 | 10 077 479.00 | | 10 077 479.00 |
VI Groupe et associés | 215 000.00 | 215 000.00 | | 215 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 750.00 | 12 750.00 | | 12 750.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 480.00 | 3 480.00 | | 3 480.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 075.00 | 32 075.00 | | 32 075.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 957 617.00 | 1 956 060.00 | 1 557.00 | 1 957 617.00 |
VW T.V.A. | 81 144.00 | 81 144.00 | | 81 144.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 440 923.00 | 12 440 923.00 | | 12 440 923.00 |