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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 286.00 | 21 987.00 | 6 299.00 | 28 286.00 |
AN Terrains | 5 805 683.00 | | 5 805 683.00 | 5 805 683.00 |
AP Constructions | 8 708 525.00 | 334 065.00 | 8 374 459.00 | 8 708 525.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 449.00 | 1 497.00 | 953.00 | 2 449.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 202 151.00 | 590 830.00 | 5 611 321.00 | 6 202 151.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 26 524.00 | | 26 524.00 | 26 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 773 618.00 | 948 380.00 | 19 825 239.00 | 20 773 618.00 |
BT Marchandises | 1 153 556.00 | 407 070.00 | 746 486.00 | 1 153 556.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 557.00 | | 9 557.00 | 9 557.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 769 159.00 | 29 059.00 | 2 740 100.00 | 2 769 159.00 |
BZ Autres créances | 199 366.00 | | 199 366.00 | 199 366.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 56.00 | | 56.00 | 56.00 |
CF Disponibilités | 118 125.00 | | 118 125.00 | 118 125.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 773.00 | | 44 773.00 | 44 773.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 294 591.00 | 436 129.00 | 3 858 462.00 | 4 294 591.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 068 210.00 | 1 384 509.00 | 23 683 701.00 | 25 068 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 358 504.00 | 2 358 504.00 | | 2 358 504.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 831.00 | 3 831.00 | | 3 831.00 |
DH Report à nouveau | -688 844.00 | -572 870.00 | | -688 844.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -70 768.00 | -115 974.00 | | -70 768.00 |
DL TOTAL (I) | 1 602 723.00 | 1 673 491.00 | | 1 602 723.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 057 920.00 | 10 031 472.00 | | 10 057 920.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 204 581.00 | 10 428 197.00 | | 11 204 581.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 659 567.00 | 1 278 697.00 | | 659 567.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 779.00 | 322 220.00 | | 112 779.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 819.00 | 260 381.00 | | 18 819.00 |
EA Autres dettes | 17 311.00 | 121 431.00 | | 17 311.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 070 978.00 | 22 442 398.00 | | 22 070 978.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 683 701.00 | 24 125 888.00 | | 23 683 701.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 866 396.00 | 12 442 398.00 | | 866 396.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 448.00 | | | 26 448.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 303 258.00 | 218 565.00 | 1 521 823.00 | 1 303 258.00 |
FG Production vendue services | 13 954.00 | 2 747 350.00 | 2 761 303.00 | 13 954.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 317 212.00 | 2 965 914.00 | 4 283 126.00 | 1 317 212.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 394 569.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 102.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 687 798.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 177 597.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 304 819.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 090 211.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 308.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 603 117.00 | |
FZ Charges sociales | | | 233 140.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 566 645.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 423 953.00 | |
GE Autres charges | | | 22 176.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 468 967.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 218 831.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 465.00 | |
GN Différences positives de change | | | 511.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 976.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 217 935.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 418.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 218 356.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -216 380.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 451.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 984.00 | 2 042.00 | | 4 984.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 021.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 699.00 | | | 20 699.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 683.00 | 4 063.00 | | 25 683.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 683.00 | -4 063.00 | | -25 683.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 536.00 | 68 513.00 | | 47 536.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 689 774.00 | 3 174 324.00 | | 4 689 774.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 760 542.00 | 3 290 298.00 | | 4 760 542.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -70 768.00 | -115 974.00 | | -70 768.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 517 685.00 | | 2 054 968.00 | 20 517 685.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 524.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 754 636.00 | 44 399.00 | 20 773 618.00 | 1 754 636.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 286.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 754 636.00 | 44 399.00 | 20 718 808.00 | 1 754 636.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 692.00 | | 594.00 | 27 692.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 488 469.00 | | 2 029 374.00 | 20 488 469.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 524.00 | | 25 000.00 | 1 524.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 754 636.00 | | | 1 754 636.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 405 436.00 | 587 343.00 | 44 399.00 | 405 436.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 582.00 | 3 406.00 | | 18 582.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 386 854.00 | 583 938.00 | 44 399.00 | 386 854.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 372 766.00 | 407 070.00 | 372 766.00 | 372 766.00 |
6T Sur comptes clients | 13 092.00 | 16 883.00 | 917.00 | 13 092.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 385 858.00 | 423 953.00 | 373 682.00 | 385 858.00 |
7C TOTAL GENERAL | 395 858.00 | 423 953.00 | 373 682.00 | 395 858.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 423 953.00 | 373 682.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 659 567.00 | 659 567.00 | | 659 567.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 785.00 | 39 785.00 | | 39 785.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 261.00 | 50 261.00 | | 50 261.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 819.00 | 18 819.00 | | 18 819.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 311.00 | 17 311.00 | | 17 311.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 524.00 | | | 26 524.00 |
UX Autres créances clients | 2 769 159.00 | | | 2 769 159.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 97.00 | | | 97.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 105.00 | | | 8 105.00 |
VB T. V. A. | 104 601.00 | | | 104 601.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 448.00 | 26 448.00 | | 26 448.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 031 472.00 | 31 472.00 | | 10 031 472.00 |
VI Groupe et associés | 11 204 581.00 | | 11 204 581.00 | 11 204 581.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 024.00 | | | 39 024.00 |
VP Divers | 30 558.00 | | | 30 558.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 658.00 | 21 658.00 | | 21 658.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 981.00 | | | 16 981.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 773.00 | | | 44 773.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 039 821.00 | 3 013 297.00 | 26 524.00 | 3 039 821.00 |
VW T.V.A. | 1 074.00 | 1 074.00 | | 1 074.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 070 978.00 | 866 396.00 | 11 204 581.00 | 22 070 978.00 |