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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 886.00 | 28 886.00 | | 28 886.00 |
AN Terrains | 5 805 683.00 | | 5 805 683.00 | 5 805 683.00 |
AP Constructions | 8 708 525.00 | 1 145 070.00 | 7 563 455.00 | 8 708 525.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 449.00 | 2 449.00 | | 2 449.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 536 227.00 | 2 008 172.00 | 4 528 056.00 | 6 536 227.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 557.00 | | 1 557.00 | 1 557.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 083 328.00 | 3 184 577.00 | 17 898 751.00 | 21 083 328.00 |
BT Marchandises | 838 151.00 | 420 550.00 | 417 601.00 | 838 151.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 256.00 | | 1 256.00 | 1 256.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 813 043.00 | 16 818.00 | 4 796 225.00 | 4 813 043.00 |
BZ Autres créances | 50 114.00 | | 50 114.00 | 50 114.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 56.00 | | 56.00 | 56.00 |
CF Disponibilités | 789 311.00 | | 789 311.00 | 789 311.00 |
CH Charges constatées d’avance | 74 871.00 | | 74 871.00 | 74 871.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 566 800.00 | 437 368.00 | 6 129 432.00 | 6 566 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 650 128.00 | 3 621 945.00 | 24 028 183.00 | 27 650 128.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 358 504.00 | | | 2 358 504.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 831.00 | | | 3 831.00 |
DH Report à nouveau | -913 508.00 | | | -913 508.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 215.00 | | | 140 215.00 |
DL TOTAL (I) | 1 589 042.00 | | | 1 589 042.00 |
DP Provisions pour risques | 65 695.00 | | | 65 695.00 |
DR TOTAL (IV) | 65 695.00 | | | 65 695.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 031 339.00 | | | 10 031 339.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 369 686.00 | | | 11 369 686.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 797 791.00 | | | 797 791.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 466.00 | | | 153 466.00 |
EA Autres dettes | 21 165.00 | | | 21 165.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 373 447.00 | | | 22 373 447.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 028 183.00 | | | 24 028 183.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 373 447.00 | | | 12 373 447.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 637 886.00 | 238 206.00 | 1 876 092.00 | 1 637 886.00 |
FG Production vendue services | 10 947.00 | 1 881 692.00 | 1 892 639.00 | 10 947.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 648 833.00 | 2 119 898.00 | 3 768 731.00 | 1 648 833.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 693 086.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 669.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 464 485.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 402 575.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 360 098.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 708 017.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 96 577.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 469 310.00 | |
FZ Charges sociales | | | 172 046.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 579 686.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 420 550.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 65 695.00 | |
GE Autres charges | | | 1 782.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 276 336.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 188 150.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 118 456.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 260 456.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 260 456.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 260 456.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 188 150.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 303 689.00 | | | 303 689.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 527.00 | | | 1 527.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 380.00 | 290.00 | | 380.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 380.00 | 290.00 | | 380.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -380.00 | -290.00 | | -380.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 935.00 | | | 47 935.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 724 941.00 | | | 4 724 941.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 584 727.00 | | | 4 584 727.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 140 215.00 | | | 140 215.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 078 607.00 | | 5 555.00 | 21 078 607.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 557.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 834.00 | 21 083 328.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 886.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 834.00 | 21 052 885.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 886.00 | | | 28 886.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 048 164.00 | | 5 555.00 | 21 048 164.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 557.00 | | | 1 557.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 605 725.00 | 579 687.00 | 834.00 | 2 605 725.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 886.00 | | | 28 886.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 576 839.00 | 579 687.00 | 834.00 | 2 576 839.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 65 695.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 649 853.00 | 420 550.00 | 649 853.00 | 649 853.00 |
6T Sur comptes clients | 16 818.00 | | | 16 818.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 666 671.00 | 420 550.00 | 649 853.00 | 666 671.00 |
7C TOTAL GENERAL | 666 671.00 | 486 244.00 | 649 853.00 | 666 671.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 486 244.00 | 649 853.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 797 791.00 | 797 791.00 | | 797 791.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 687.00 | 34 687.00 | | 34 687.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 097.00 | 37 097.00 | | 37 097.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 017.00 | 23 017.00 | | 23 017.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 165.00 | 21 165.00 | | 21 165.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 557.00 | | 1 557.00 | 1 557.00 |
UX Autres créances clients | 4 813 043.00 | 4 813 043.00 | | 4 813 043.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 325.00 | 1 325.00 | | 1 325.00 |
VB T. V. A. | 36 601.00 | 36 601.00 | | 36 601.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 031 339.00 | 31 339.00 | 10 000 000.00 | 10 031 339.00 |
VI Groupe et associés | 11 369 686.00 | 11 369 686.00 | | 11 369 686.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 483.00 | 31 483.00 | | 31 483.00 |
VP Divers | 3 788.00 | 3 788.00 | | 3 788.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 938.00 | 1 938.00 | | 1 938.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 399.00 | 8 399.00 | | 8 399.00 |
VS Charges constatées d’avance | 74 871.00 | 74 871.00 | | 74 871.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 939 584.00 | 4 938 027.00 | 1 557.00 | 4 939 584.00 |
VW T.V.A. | 56 727.00 | 56 727.00 | | 56 727.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 373 447.00 | 12 373 447.00 | 10 000 000.00 | 22 373 447.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 96 577.00 | | | 96 577.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 107 222.00 | | | 107 222.00 |
ST Autres comptes | 491 273.00 | | | 491 273.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 237.00 | | | 32 237.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 77 284.00 | | | 77 284.00 |
YW Taxe professionnelle | 33 539.00 | | | 33 539.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 96 577.00 | | | 96 577.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 325 087.00 | | | 325 087.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 159 409.00 | | | 159 409.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 708 017.00 | | | 708 017.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |