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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 288.00 | 26 574.00 | 2 712.00 | 28 288.00 |
AN Terrains | 5 805 683.00 | | 5 805 683.00 | 5 805 683.00 |
AP Constructions | 8 708 525.00 | 536 816.00 | 8 171 708.00 | 8 708 525.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 449.00 | 2 078.00 | 371.00 | 2 449.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 443 389.00 | 953 390.00 | 5 489 999.00 | 6 443 389.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 557.00 | | 1 557.00 | 1 557.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 969 689.00 | 1 512 859.00 | 19 472 030.00 | 20 969 689.00 |
BT Marchandises | 1 070 673.00 | 357 515.00 | 713 158.00 | 1 070 673.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 77 803.00 | | 77 803.00 | 77 803.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 357 338.00 | 29 059.00 | 3 328 279.00 | 3 357 338.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 56.00 | | 56.00 | 56.00 |
CF Disponibilités | 137 340.00 | | 137 340.00 | 137 340.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 093.00 | | 50 093.00 | 50 093.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 813 146.00 | 358 574.00 | 4 426 574.00 | 4 813 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 803 037.00 | 1 904 433.00 | 23 898 804.00 | 25 803 037.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 358 504.00 | 2 358 504.00 | | 2 358 504.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 831.00 | 3 831.00 | | 3 831.00 |
DH Report à nouveau | -759 612.00 | -688 844.00 | | -759 612.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -113 149.00 | -70 768.00 | | -113 149.00 |
DL TOTAL (I) | 1 489 575.00 | 1 602 723.00 | | 1 489 575.00 |
DP Provisions pour risques | | 10 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 10 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 031 472.00 | 10 657 920.00 | | 10 031 472.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 326 975.00 | 11 204 581.00 | | 11 326 975.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 896 264.00 | 659 567.00 | | 896 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 268.00 | 112 778.00 | | 138 268.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 18 818.00 | | |
EA Autres dettes | 16 050.00 | 17 311.00 | | 16 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 409 029.00 | 22 070 978.00 | | 22 409 029.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 898 604.00 | 23 683 701.00 | | 23 898 604.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 096 144.00 | 70 549.00 | 1 166 693.00 | 1 096 144.00 |
FG Production vendue services | 11 804.00 | 2 705 960.00 | 2 717 764.00 | 11 804.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 107 948.00 | 2 776 509.00 | 3 884 457.00 | 1 107 948.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 443 153.00 | |
FQ Autres produits | | | 234.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 327 845.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 127 319.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 82 883.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 114 450.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 90 362.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 568 564.00 | |
FZ Charges sociales | | | 204 880.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 580 092.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 357 515.00 | |
GE Autres charges | | | 2 004.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 128 069.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 199 776.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 120.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 235 009.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 562.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 235 570.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -235 451.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 675.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 4 984.00 | | 35.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 43 728.00 | 20 699.00 | | 43 728.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 763.00 | 25 683.00 | | 43 763.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -43 763.00 | -25 682.00 | | -43 763.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 711.00 | 47 536.00 | | 33 711.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 327 965.00 | 4 689 774.00 | | 4 327 965.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 441 115.00 | 4 760 542.00 | | 4 441 115.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -113 149.00 | -70 768.00 | | -113 149.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 773 618.00 | | 295 611.00 | 20 773 618.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 557.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 000.00 | 1 557.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 79 341.00 | 20 989 889.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 286.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 341.00 | 20 960 046.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 286.00 | | | 28 286.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 718 808.00 | | 295 578.00 | 20 718 808.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 524.00 | | 33.00 | 26 524.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 948 380.00 | 623 820.00 | 54 341.00 | 948 380.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 987.00 | 3 587.00 | | 21 987.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 926 392.00 | 620 233.00 | 54 341.00 | 926 392.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 407 070.00 | 357 515.00 | 407 070.00 | 407 070.00 |
6T Sur comptes clients | 29 059.00 | | | 29 059.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 436 129.00 | 357 515.00 | 407 070.00 | 436 129.00 |
7C TOTAL GENERAL | 446 129.00 | 357 515.00 | 417 070.00 | 446 129.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 357 515.00 | 417 070.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 896 264.00 | 896 264.00 | | 896 264.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 850.00 | 39 850.00 | | 39 850.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 996.00 | 47 996.00 | | 47 996.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 050.00 | 16 050.00 | | 16 050.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 557.00 | | 1 557.00 | 1 557.00 |
UX Autres créances clients | 3 357 338.00 | 3 357 338.00 | | 3 357 338.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 708.00 | 5 708.00 | | 5 708.00 |
VB T. V. A. | 64 755.00 | 64 755.00 | | 64 755.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 031 472.00 | 10 031 472.00 | | 10 031 472.00 |
VI Groupe et associés | 11 326 975.00 | | 11 326 975.00 | 11 326 975.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 308.00 | 29 306.00 | | 29 308.00 |
VP Divers | 1 808.00 | 1 808.00 | | 1 808.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 686.00 | 16 686.00 | | 16 686.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 052.00 | 18 052.00 | | 18 052.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 093.00 | 50 093.00 | | 50 093.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 528 833.00 | 3 527 276.00 | 1 557.00 | 3 528 833.00 |
VW T.V.A. | 33 736.00 | 33 736.00 | | 33 736.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 409 029.00 | 11 082 054.00 | 11 326 975.00 | 22 409 029.00 |