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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 886.00 | 28 322.00 | 564.00 | 28 886.00 |
AN Terrains | 5 805 683.00 | | 5 805 683.00 | 5 805 683.00 |
AP Constructions | 8 708 525.00 | 739 568.00 | 7 968 957.00 | 8 708 525.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 449.00 | 2 328.00 | 121.00 | 2 449.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 515 875.00 | 1 321 383.00 | 5 194 493.00 | 6 515 875.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 557.00 | | 1 557.00 | 1 557.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 062 976.00 | 2 091 600.00 | 18 971 376.00 | 21 062 976.00 |
BT Marchandises | 912 775.00 | 311 341.00 | 601 434.00 | 912 775.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 312 685.00 | 29 059.00 | 3 283 626.00 | 3 312 685.00 |
BZ Autres créances | 81 089.00 | | 81 089.00 | 81 089.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 56.00 | | 56.00 | 56.00 |
CF Disponibilités | 249 954.00 | | 249 954.00 | 249 954.00 |
CH Charges constatées d’avance | 77 342.00 | | 77 342.00 | 77 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 633 900.00 | 340 400.00 | 4 293 500.00 | 4 633 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 696 875.00 | 2 432 000.00 | 23 264 876.00 | 25 696 875.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 358 504.00 | 2 358 504.00 | | 2 358 504.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 831.00 | 3 831.00 | | 3 831.00 |
DH Report à nouveau | -872 760.00 | -759 612.00 | | -872 760.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -117 189.00 | -113 149.00 | | -117 189.00 |
DL TOTAL (I) | 1 372 386.00 | 1 489 575.00 | | 1 372 386.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 031 472.00 | 10 031 472.00 | | 10 031 472.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 064 871.00 | 11 326 975.00 | | 11 064 871.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 638 836.00 | 896 264.00 | | 638 836.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 310.00 | 154 318.00 | | 157 310.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 892 490.00 | 22 409 029.00 | | 21 892 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 264 876.00 | 23 898 604.00 | | 23 264 876.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 171 219.00 | 125 834.00 | 1 297 053.00 | 1 171 219.00 |
FG Production vendue services | 10 252.00 | 2 707 822.00 | 2 718 074.00 | 10 252.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 181 472.00 | 2 833 655.00 | 4 015 127.00 | 1 181 472.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 371 375.00 | |
FQ Autres produits | | | 32 468.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 418 971.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 231 039.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 157 898.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 045 608.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80 196.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 568 587.00 | |
FZ Charges sociales | | | 210 875.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 583 326.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 311 341.00 | |
GE Autres charges | | | 26 340.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 215 211.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 203 759.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 269 424.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 269 424.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -269 424.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -65 664.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 290.00 | 35.00 | | 290.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 43 726.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 290.00 | 43 763.00 | | 290.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -290.00 | -43 763.00 | | -290.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 234.00 | 33 711.00 | | 51 234.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 418 971.00 | 4 327 965.00 | | 4 418 971.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 536 159.00 | 4 441 113.00 | | 4 536 159.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -117 189.00 | -113 149.00 | | -117 189.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 989 889.00 | | 82 672.00 | 20 989 889.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 557.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 585.00 | 21 062 976.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 886.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 585.00 | 21 032 532.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 286.00 | | 600.00 | 28 286.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 960 046.00 | | 82 072.00 | 20 960 046.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 557.00 | | | 1 557.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 517 859.00 | 583 327.00 | 9 585.00 | 1 517 859.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 574.00 | 2 747.00 | | 25 574.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 492 285.00 | 580 580.00 | 9 585.00 | 1 492 285.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 357 515.00 | 311 341.00 | 357 515.00 | 357 515.00 |
6T Sur comptes clients | 29 059.00 | | | 29 059.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 386 574.00 | 311 341.00 | 357 515.00 | 386 574.00 |
7C TOTAL GENERAL | 386 574.00 | 311 341.00 | 357 515.00 | 386 574.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 311 341.00 | 357 515.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 638 836.00 | 638 836.00 | | 638 836.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 817.00 | 39 817.00 | | 39 817.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 590.00 | 45 590.00 | | 45 590.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 005.00 | 16 005.00 | | 16 005.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 087.00 | 17 087.00 | | 17 087.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 557.00 | | 1 557.00 | 1 557.00 |
UX Autres créances clients | 3 312 685.00 | 3 312 685.00 | | 3 312 685.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 308.00 | 1 308.00 | | 1 308.00 |
VB T. V. A. | 78 379.00 | 78 379.00 | | 78 379.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 031 472.00 | 31 472.00 | 10 000 000.00 | 10 031 472.00 |
VI Groupe et associés | 11 064 871.00 | | 11 064 871.00 | 11 064 871.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 639.00 | 6 639.00 | | 6 639.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 402.00 | 1 402.00 | | 1 402.00 |
VS Charges constatées d’avance | 77 342.00 | 77 342.00 | | 77 342.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 472 672.00 | 3 471 115.00 | 1 557.00 | 3 472 672.00 |
VW T.V.A. | 32 172.00 | 32 172.00 | | 32 172.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 892 490.00 | 827 619.00 | 21 064 871.00 | 21 892 490.00 |