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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 328 817.00 | 4 873.00 | 323 944.00 | 328 817.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 781.00 | 13 770.00 | 7 010.00 | 20 781.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 290.00 | 26 936.00 | 22 354.00 | 49 290.00 |
AV Immobilisations en cours | 36 478.00 | | 36 478.00 | 36 478.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 680.00 | | 2 680.00 | 2 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 438 138.00 | 45 580.00 | 392 557.00 | 438 138.00 |
BT Marchandises | 2 818.00 | | 2 818.00 | 2 818.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 917.00 | | 93 917.00 | 93 917.00 |
BZ Autres créances | 5 733.00 | | 5 733.00 | 5 733.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 57 000.00 | | 57 000.00 | 57 000.00 |
CF Disponibilités | 234 792.00 | | 234 792.00 | 234 792.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 024.00 | | 2 024.00 | 2 024.00 |
CJ TOTAL (II) | 396 283.00 | | 396 283.00 | 396 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 834 421.00 | 45 580.00 | 788 841.00 | 834 421.00 |
CU Autres participations | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 775.00 | 4 385.00 | | 6 775.00 |
DG Autres réserves | 122 489.00 | 147 075.00 | | 122 489.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 812.00 | 47 805.00 | | 98 812.00 |
DL TOTAL (I) | 628 077.00 | 599 264.00 | | 628 077.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 281.00 | 52 163.00 | | 32 281.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 477.00 | 10 077.00 | | 20 477.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 280.00 | 24 451.00 | | 21 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 725.00 | 77 412.00 | | 86 725.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 764.00 | 164 104.00 | | 160 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 788 841.00 | 763 369.00 | | 788 841.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 395 967.00 | | 42 170.00 | 395 967.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 772.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 438 138.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 328 817.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 106 549.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 328 817.00 | | | 328 817.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 379.00 | | 42 170.00 | 64 379.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 772.00 | | | 2 772.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 909.00 | 9 671.00 | | 35 909.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 260.00 | 613.00 | | 4 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 649.00 | 9 058.00 | | 31 649.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 280.00 | 21 280.00 | | 21 280.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 597.00 | 41 597.00 | | 41 597.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 486.00 | 30 486.00 | | 30 486.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 790.00 | 12 790.00 | | 12 790.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 680.00 | 2 680.00 | | 2 680.00 |
UX Autres créances clients | 93 917.00 | | | 93 917.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 281.00 | 13 545.00 | 18 736.00 | 32 281.00 |
VI Groupe et associés | 20 477.00 | 20 477.00 | | 20 477.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 882.00 | | | 19 882.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 703.00 | 703.00 | | 703.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 733.00 | | | 5 733.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 024.00 | | | 2 024.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 354.00 | 104 354.00 | | 104 354.00 |
VW T.V.A. | 1 149.00 | 1 149.00 | | 1 149.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 764.00 | 142 028.00 | 18 736.00 | 160 764.00 |