| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 259 240.00 | 5 640.00 | 253 600.00 | 259 240.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 782.00 | 30 404.00 | 20 379.00 | 50 782.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 160.00 | 82 422.00 | 56 738.00 | 139 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 180.00 | | 3 180.00 | 3 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 452 484.00 | 118 466.00 | 334 018.00 | 452 484.00 |
BT Marchandises | 6 763.00 | | 6 763.00 | 6 763.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 299.00 | | 46 299.00 | 46 299.00 |
BZ Autres créances | 20 835.00 | | 20 835.00 | 20 835.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 57 400.00 | | 57 400.00 | 57 400.00 |
CF Disponibilités | 698 042.00 | | 698 042.00 | 698 042.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 233.00 | | 4 233.00 | 4 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 833 571.00 | | 833 571.00 | 833 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 286 055.00 | 118 466.00 | 1 167 590.00 | 1 286 055.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 180.00 | | | 3 180.00 |
CU Autres participations | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 266 514.00 | 216 747.00 | | 266 514.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 994.00 | 84 767.00 | | 105 994.00 |
DL TOTAL (I) | 812 507.00 | 741 514.00 | | 812 507.00 |
DP Provisions pour risques | | 15 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 15 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 866.00 | 91 360.00 | | 100 866.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 318.00 | 35 918.00 | | 46 318.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 778.00 | 35 415.00 | | 32 778.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 961.00 | 122 388.00 | | 172 961.00 |
EA Autres dettes | 2 159.00 | 1 566.00 | | 2 159.00 |
EC TOTAL (IV) | 355 082.00 | 286 647.00 | | 355 082.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 167 590.00 | 1 043 160.00 | | 1 167 590.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 280 642.00 | 217 083.00 | | 280 642.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 138.00 | 183.00 | | 138.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 46 318.00 | | | 46 318.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 452 019.00 | | 7 262.00 | 452 019.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 302.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 797.00 | 452 484.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 259 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 797.00 | 189 942.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 259 240.00 | | | 259 240.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 189 477.00 | | 7 262.00 | 189 477.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 302.00 | | | 3 302.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 895.00 | 18 368.00 | 6 797.00 | 106 895.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 640.00 | | | 5 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 255.00 | 18 368.00 | 6 797.00 | 101 255.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 15 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 778.00 | 32 778.00 | | 32 778.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 740.00 | 88 740.00 | | 88 740.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 138.00 | 69 138.00 | | 69 138.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 079.00 | 8 079.00 | | 8 079.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 159.00 | 2 159.00 | | 2 159.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 180.00 | 3 180.00 | | 3 180.00 |
UX Autres créances clients | 46 299.00 | 46 299.00 | | 46 299.00 |
VB T. V. A. | 4 905.00 | 4 905.00 | | 4 905.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 728.00 | 26 288.00 | 74 441.00 | 100 728.00 |
VI Groupe et associés | 46 318.00 | 46 318.00 | | 46 318.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 449.00 | | | 28 449.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 942.00 | 1 942.00 | | 1 942.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 929.00 | 15 929.00 | | 15 929.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 233.00 | 4 233.00 | | 4 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 546.00 | 74 546.00 | | 74 546.00 |
VW T.V.A. | 5 063.00 | 5 063.00 | | 5 063.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 355 082.00 | 280 642.00 | 74 441.00 | 355 082.00 |