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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 328 817.00 | 5 487.00 | 323 330.00 | 328 817.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 500.00 | 16 852.00 | 10 647.00 | 27 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 835.00 | 34 872.00 | 75 964.00 | 110 835.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 5 680.00 | | 5 680.00 | 5 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 472 923.00 | 57 211.00 | 415 713.00 | 472 923.00 |
BT Marchandises | 3 903.00 | | 3 903.00 | 3 903.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 211.00 | | 122 211.00 | 122 211.00 |
BZ Autres créances | 53 613.00 | | 53 613.00 | 53 613.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 57 000.00 | | 57 000.00 | 57 000.00 |
CF Disponibilités | 138 550.00 | | 138 550.00 | 138 550.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 181.00 | | 5 181.00 | 5 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 380 458.00 | | 380 458.00 | 380 458.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 853 381.00 | 57 211.00 | 796 170.00 | 853 381.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 680.00 | | | 5 680.00 |
CU Autres participations | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 6 775.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 153 077.00 | 122 489.00 | | 153 077.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 613.00 | 98 812.00 | | 33 613.00 |
DL TOTAL (I) | 626 690.00 | 628 077.00 | | 626 690.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 017.00 | 32 281.00 | | 55 017.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 702.00 | 20 477.00 | | 19 702.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 247.00 | 21 280.00 | | 17 247.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 668.00 | 86 725.00 | | 76 668.00 |
EA Autres dettes | 846.00 | | | 846.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 481.00 | 160 764.00 | | 169 481.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 796 170.00 | 788 841.00 | | 796 170.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 384.00 | 127 667.00 | | 136 384.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 438 138.00 | | 77 092.00 | 438 138.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 772.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 36 478.00 | 5 828.00 | 472 923.00 | 36 478.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 328 817.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 36 478.00 | 5 828.00 | 138 335.00 | 36 478.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 328 817.00 | | | 328 817.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 549.00 | | 74 092.00 | 106 549.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 772.00 | | 3 000.00 | 2 772.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 580.00 | 17 459.00 | 5 828.00 | 45 580.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 873.00 | 613.00 | | 4 873.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 707.00 | 16 846.00 | 5 828.00 | 40 707.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 247.00 | 17 247.00 | | 17 247.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 145.00 | 38 145.00 | | 38 145.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 858.00 | 29 858.00 | | 29 858.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 846.00 | 846.00 | | 846.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 680.00 | 5 680.00 | | 5 680.00 |
UX Autres créances clients | 122 211.00 | | | 122 211.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 077.00 | | | 1 077.00 |
VB T. V. A. | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 017.00 | 21 920.00 | 33 097.00 | 55 017.00 |
VI Groupe et associés | 19 702.00 | 19 702.00 | | 19 702.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 747.00 | | | 42 747.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 975.00 | | | 22 975.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 851.00 | | | 31 851.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 991.00 | 991.00 | | 991.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 684.00 | | | 15 684.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 181.00 | | | 5 181.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 685.00 | 186 685.00 | | 186 685.00 |
VW T.V.A. | 7 674.00 | 7 674.00 | | 7 674.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 481.00 | 136 384.00 | 33 097.00 | 169 481.00 |