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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 328 817.00 | 5 640.00 | 323 177.00 | 328 817.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 082.00 | 20 227.00 | 7 856.00 | 28 082.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 147.00 | 51 997.00 | 64 150.00 | 116 147.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 680.00 | | 5 680.00 | 5 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 478 848.00 | 77 864.00 | 400 984.00 | 478 848.00 |
BT Marchandises | 4 487.00 | | 4 487.00 | 4 487.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 172.00 | | 27 172.00 | 27 172.00 |
BZ Autres créances | 30 838.00 | | 30 838.00 | 30 838.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 57 000.00 | | 57 000.00 | 57 000.00 |
CF Disponibilités | 274 028.00 | | 274 028.00 | 274 028.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 495.00 | | 9 495.00 | 9 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 403 020.00 | | 403 020.00 | 403 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 881 867.00 | 77 864.00 | 804 004.00 | 881 867.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 680.00 | | | 5 680.00 |
CU Autres participations | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 151 690.00 | 153 077.00 | | 151 690.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 754.00 | 33 613.00 | | 45 754.00 |
DL TOTAL (I) | 637 443.00 | 626 690.00 | | 637 443.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 256.00 | 55 017.00 | | 33 256.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 481.00 | 19 702.00 | | 32 481.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 744.00 | 17 247.00 | | 35 744.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 414.00 | 76 668.00 | | 64 414.00 |
EA Autres dettes | 665.00 | 846.00 | | 665.00 |
EC TOTAL (IV) | 166 561.00 | 169 481.00 | | 166 561.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 804 004.00 | 796 170.00 | | 804 004.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 026.00 | 136 384.00 | | 150 026.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 129.00 | | | 129.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 32 481.00 | | | 32 481.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 472 923.00 | | 5 924.00 | 472 923.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 802.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 478 848.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 328 817.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 144 229.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 328 817.00 | | | 328 817.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 335.00 | | 5 894.00 | 138 335.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 772.00 | | 30.00 | 5 772.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 211.00 | 20 653.00 | | 57 211.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 487.00 | 153.00 | | 5 487.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 724.00 | 20 499.00 | | 51 724.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 744.00 | 35 744.00 | | 35 744.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 036.00 | 37 036.00 | | 37 036.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 398.00 | 22 398.00 | | 22 398.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 665.00 | 665.00 | | 665.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 680.00 | 5 680.00 | | 5 680.00 |
UX Autres créances clients | 27 172.00 | 27 172.00 | | 27 172.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
VB T. V. A. | 1 813.00 | 1 813.00 | | 1 813.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 127.00 | 16 593.00 | 16 534.00 | 33 127.00 |
VI Groupe et associés | 32 481.00 | 32 481.00 | | 32 481.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 890.00 | | | 21 890.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 774.00 | 12 774.00 | | 12 774.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 183.00 | 1 183.00 | | 1 183.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 684.00 | 15 684.00 | | 15 684.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 495.00 | 9 495.00 | | 9 495.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 184.00 | 73 184.00 | | 73 184.00 |
VW T.V.A. | 3 796.00 | 3 796.00 | | 3 796.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 561.00 | 150 026.00 | 16 534.00 | 166 561.00 |