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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 259 240.00 | 5 640.00 | 253 600.00 | 259 240.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 082.00 | 25 978.00 | 20 104.00 | 46 082.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 395.00 | 75 277.00 | 68 118.00 | 143 395.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 180.00 | | 3 180.00 | 3 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 452 019.00 | 106 895.00 | 345 124.00 | 452 019.00 |
BT Marchandises | 5 426.00 | | 5 426.00 | 5 426.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 051.00 | | 51 051.00 | 51 051.00 |
BZ Autres créances | 33 032.00 | | 33 032.00 | 33 032.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 57 400.00 | | 57 400.00 | 57 400.00 |
CF Disponibilités | 545 528.00 | | 545 528.00 | 545 528.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 698 037.00 | | 698 037.00 | 698 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 150 055.00 | 106 895.00 | 1 043 160.00 | 1 150 055.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 180.00 | | | 3 180.00 |
CU Autres participations | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 216 747.00 | 162 444.00 | | 216 747.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 767.00 | 89 303.00 | | 84 767.00 |
DL TOTAL (I) | 741 514.00 | 691 747.00 | | 741 514.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 360.00 | 23 899.00 | | 91 360.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 918.00 | 38 987.00 | | 35 918.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 415.00 | 21 588.00 | | 35 415.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 388.00 | 96 755.00 | | 122 388.00 |
EA Autres dettes | 1 566.00 | 907.00 | | 1 566.00 |
EC TOTAL (IV) | 286 647.00 | 182 135.00 | | 286 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 043 160.00 | 873 882.00 | | 1 043 160.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 083.00 | 182 135.00 | | 217 083.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 183.00 | 130.00 | | 183.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 406 247.00 | | 48 271.00 | 406 247.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 500.00 | 3 302.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 500.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 259 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 189 477.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 259 240.00 | | | 259 240.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 206.00 | | 48 271.00 | 141 206.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 802.00 | | | 5 802.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 999.00 | 14 896.00 | | 91 999.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 640.00 | | | 5 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 359.00 | 14 896.00 | | 86 359.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 15 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 15 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 15 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 415.00 | 35 415.00 | | 35 415.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 729.00 | 45 729.00 | | 45 729.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 023.00 | 61 023.00 | | 61 023.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 271.00 | 5 271.00 | | 5 271.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 566.00 | 1 566.00 | | 1 566.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 180.00 | 3 180.00 | | 3 180.00 |
UX Autres créances clients | 51 051.00 | 51 051.00 | | 51 051.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 383.00 | 2 383.00 | | 2 383.00 |
VB T. V. A. | 10 713.00 | 10 713.00 | | 10 713.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 177.00 | 21 614.00 | 65 596.00 | 91 177.00 |
VI Groupe et associés | 35 918.00 | 35 918.00 | | 35 918.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 77 500.00 | | | 77 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 092.00 | | | 10 092.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 591.00 | 3 591.00 | | 3 591.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 836.00 | 19 836.00 | | 19 836.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 863.00 | 92 863.00 | | 92 863.00 |
VW T.V.A. | 6 775.00 | 6 775.00 | | 6 775.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 286 647.00 | 217 083.00 | 65 596.00 | 286 647.00 |