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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 259 240.00 | 5 640.00 | 253 600.00 | 259 240.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 082.00 | 23 273.00 | 4 809.00 | 28 082.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 124.00 | 63 086.00 | 50 038.00 | 113 124.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 680.00 | | 5 680.00 | 5 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 406 247.00 | 91 999.00 | 314 249.00 | 406 247.00 |
BT Marchandises | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 106.00 | | 29 106.00 | 29 106.00 |
BZ Autres créances | 21 017.00 | | 21 017.00 | 21 017.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 57 400.00 | | 57 400.00 | 57 400.00 |
CF Disponibilités | 442 658.00 | | 442 658.00 | 442 658.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 953.00 | | 4 953.00 | 4 953.00 |
CJ TOTAL (II) | 559 633.00 | | 559 633.00 | 559 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 965 881.00 | 91 999.00 | 873 882.00 | 965 881.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 680.00 | | | 5 680.00 |
CU Autres participations | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 162 444.00 | 151 690.00 | | 162 444.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 303.00 | 45 754.00 | | 89 303.00 |
DL TOTAL (I) | 691 747.00 | 637 443.00 | | 691 747.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 899.00 | 33 256.00 | | 23 899.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 987.00 | 32 481.00 | | 38 987.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 588.00 | 35 744.00 | | 21 588.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 755.00 | 64 414.00 | | 96 755.00 |
EA Autres dettes | 907.00 | 665.00 | | 907.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 135.00 | 166 561.00 | | 182 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 873 882.00 | 804 004.00 | | 873 882.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 135.00 | 150 026.00 | | 182 135.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 130.00 | 129.00 | | 130.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 38 987.00 | | | 38 987.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 478 848.00 | | | 478 848.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 802.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 72 600.00 | 406 247.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 69 577.00 | 259 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 023.00 | 141 206.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 328 817.00 | | | 328 817.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 229.00 | | | 144 229.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 802.00 | | | 5 802.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 864.00 | 17 159.00 | 3 023.00 | 77 864.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 640.00 | | | 5 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 224.00 | 17 159.00 | 3 023.00 | 72 224.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 588.00 | 21 588.00 | | 21 588.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 460.00 | 45 460.00 | | 45 460.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 602.00 | 17 602.00 | | 17 602.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 383.00 | 24 383.00 | | 24 383.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 907.00 | 907.00 | | 907.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 680.00 | 5 680.00 | | 5 680.00 |
UX Autres créances clients | 29 106.00 | 29 106.00 | | 29 106.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
VB T. V. A. | 2 818.00 | 2 818.00 | | 2 818.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 769.00 | 23 769.00 | | 23 769.00 |
VI Groupe et associés | 38 987.00 | 38 987.00 | | 38 987.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 358.00 | | | 9 358.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 772.00 | 1 772.00 | | 1 772.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 549.00 | 17 549.00 | | 17 549.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 953.00 | 4 953.00 | | 4 953.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 755.00 | 60 755.00 | | 60 755.00 |
VW T.V.A. | 7 537.00 | 7 537.00 | | 7 537.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 135.00 | 182 135.00 | | 182 135.00 |