| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 103.00 | 4 103.00 | 10 000.00 | 14 103.00 |
AH Fonds commercial | 39 637.00 | | 39 637.00 | 39 637.00 |
AP Constructions | 794 421.00 | 268 692.00 | 525 729.00 | 794 421.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 272 327.00 | 160 724.00 | 111 603.00 | 272 327.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 028.00 | 74 650.00 | 70 378.00 | 145 028.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 283 016.00 | 508 169.00 | 774 847.00 | 1 283 016.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 136.00 | | 12 136.00 | 12 136.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 253.00 | | 2 253.00 | 2 253.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 139.00 | | 8 139.00 | 8 139.00 |
BZ Autres créances | 90 092.00 | | 90 092.00 | 90 092.00 |
CF Disponibilités | 91 493.00 | | 91 493.00 | 91 493.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 487.00 | | 1 487.00 | 1 487.00 |
CJ TOTAL (II) | 205 601.00 | | 205 601.00 | 205 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 488 616.00 | 508 169.00 | 980 448.00 | 1 488 616.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | 98.00 | | | 98.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 262 066.00 | | | 262 066.00 |
DL TOTAL (I) | 344 665.00 | | | 344 665.00 |
DQ Provisions pour charges | 14 887.00 | | | 14 887.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 887.00 | | | 14 887.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 341 193.00 | | | 341 193.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 223.00 | | | 223.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 091.00 | | | 125 091.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 880.00 | | | 152 880.00 |
EA Autres dettes | 1 509.00 | | | 1 509.00 |
EC TOTAL (IV) | 620 896.00 | | | 620 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 980 448.00 | | | 980 448.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 358 362.00 | | 2 358 362.00 | 2 358 362.00 |
FG Production vendue services | 2 297.00 | | 2 297.00 | 2 297.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 360 659.00 | | 2 360 659.00 | 2 360 659.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 327.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 137.00 | |
FQ Autres produits | | | 127.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 400 250.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 631 447.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 439.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 320 052.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 815.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 656 921.00 | |
FZ Charges sociales | | | 159 497.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 147 228.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 024.00 | |
GE Autres charges | | | 59 765.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 006 187.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 394 063.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 134.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 134.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 134.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 389 929.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 137.00 | | | 29 137.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 59 727.00 | | | 59 727.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 014.00 | | | 5 014.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 014.00 | | | 5 014.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 630.00 | | | 2 630.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 826.00 | | | 6 826.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 812.00 | | | -1 812.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 126 050.00 | | | 126 050.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 405 264.00 | | | 2 405 264.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 143 198.00 | | | 2 143 198.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 262 066.00 | | | 262 066.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 270 983.00 | | 30 367.00 | 1 270 983.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 283 016.00 | 18 334.00 | | 1 283 016.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 740.00 | | | 53 740.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 211 776.00 | 18 334.00 | | 1 211 776.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 740.00 | | | 53 740.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 199 743.00 | | 30 367.00 | 1 199 743.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 375 079.00 | 147 228.00 | 14 138.00 | 375 079.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 168.00 | 935.00 | | 3 168.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 371 911.00 | 146 293.00 | 14 138.00 | 371 911.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 863.00 | 3 024.00 | | 11 863.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 863.00 | 3 024.00 | | 11 863.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 091.00 | 125 091.00 | | 125 091.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 390.00 | 94 390.00 | | 94 390.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 661.00 | 24 661.00 | | 24 661.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 509.00 | 1 509.00 | | 1 509.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
UX Autres créances clients | 8 050.00 | | | 8 050.00 |
VB T. V. A. | 1 702.00 | | | 1 702.00 |
VI Groupe et associés | 341 193.00 | 341 193.00 | | 341 193.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 724.00 | | | 23 724.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 707.00 | 14 707.00 | | 14 707.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 859.00 | | | 61 859.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 487.00 | | | 1 487.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 218.00 | 99 718.00 | 17 500.00 | 117 218.00 |
VW T.V.A. | 19 122.00 | 19 122.00 | | 19 122.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 620 673.00 | 620 673.00 | | 620 673.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 138.00 | | | 15 138.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 444.00 | | | 23 444.00 |
ST Autres comptes | 185 448.00 | | | 185 448.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 92 290.00 | | | 92 290.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | | | 31.00 |
YT Sous‐traitance | 18 870.00 | | | 18 870.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 677.00 | | | 9 677.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 815.00 | | | 24 815.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 248 313.00 | | | 248 313.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 106 343.00 | | | 106 343.00 |
ZE Dividendes | 245 400.00 | | | 245 400.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 320 052.00 | | | 320 052.00 |