| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 103.00 | 4 103.00 | 10 000.00 | 14 103.00 |
AH Fonds commercial | 39 637.00 | | 39 637.00 | 39 637.00 |
AP Constructions | 818 573.00 | 441 818.00 | 376 756.00 | 818 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 280 495.00 | 221 905.00 | 58 589.00 | 280 495.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 746.00 | 101 145.00 | 26 601.00 | 127 746.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 179.00 | | 18 179.00 | 18 179.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 298 732.00 | 768 971.00 | 529 761.00 | 1 298 732.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 536.00 | | 16 536.00 | 16 536.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 146.00 | | 14 146.00 | 14 146.00 |
BZ Autres créances | 98 657.00 | | 98 657.00 | 98 657.00 |
CF Disponibilités | 23 713.00 | | 23 713.00 | 23 713.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 886.00 | | 26 886.00 | 26 886.00 |
CJ TOTAL (II) | 179 939.00 | | 179 939.00 | 179 939.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 478 671.00 | 768 971.00 | 709 700.00 | 1 478 671.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | 5.00 | | | 5.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 246 794.00 | | | 246 794.00 |
DL TOTAL (I) | 329 299.00 | | | 329 299.00 |
DQ Provisions pour charges | 13 514.00 | | | 13 514.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 514.00 | | | 13 514.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 204.00 | | | 6 204.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 526.00 | | | 111 526.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 576.00 | | | 134 576.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 265.00 | | | 114 265.00 |
EA Autres dettes | 315.00 | | | 315.00 |
EC TOTAL (IV) | 366 887.00 | | | 366 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 709 700.00 | | | 709 700.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 366 887.00 | | | 366 887.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 204.00 | | | 6 204.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 178 042.00 | | 2 178 042.00 | 2 178 042.00 |
FG Production vendue services | 6 152.00 | | 6 152.00 | 6 152.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 184 194.00 | | 2 184 194.00 | 2 184 194.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 788.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 216 982.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 606 785.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 426.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 320 424.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 327.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 608 184.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 950.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 142 243.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 759.00 | |
GE Autres charges | | | 56 959.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 875 205.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 341 776.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 819.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 819.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 819.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 339 958.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 55 268.00 | | | 55 268.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 337.00 | | | 337.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 337.00 | | | 337.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 257.00 | | | 9 257.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 686.00 | | | 686.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 943.00 | | | 9 943.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 606.00 | | | -9 606.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 83 558.00 | | | 83 558.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 217 319.00 | | | 2 217 319.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 970 525.00 | | | 1 970 525.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 246 794.00 | | | 246 794.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 285 513.00 | | 22 832.00 | 1 285 513.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 179.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 613.00 | 1 298 732.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 740.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 613.00 | 1 226 814.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 740.00 | | | 53 740.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 214 249.00 | | 22 178.00 | 1 214 249.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 524.00 | | 655.00 | 17 524.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 635 656.00 | 142 243.00 | 8 927.00 | 635 656.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 103.00 | | | 4 103.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 631 553.00 | 142 243.00 | 8 927.00 | 631 553.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 755.00 | 1 759.00 | | 11 755.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 755.00 | 1 759.00 | | 11 755.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 576.00 | 134 576.00 | | 134 576.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 594.00 | 58 594.00 | | 58 594.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 856.00 | 25 856.00 | | 25 856.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 179.00 | | 18 179.00 | 18 179.00 |
UX Autres créances clients | 14 146.00 | 14 146.00 | | 14 146.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 921.00 | 3 921.00 | | 3 921.00 |
VB T. V. A. | 2 877.00 | 2 877.00 | | 2 877.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 204.00 | 6 204.00 | | 6 204.00 |
VI Groupe et associés | 111 526.00 | 111 526.00 | | 111 526.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 171.00 | 47 171.00 | | 47 171.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 968.00 | 968.00 | | 968.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 906.00 | 12 906.00 | | 12 906.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 320.00 | 42 320.00 | | 42 320.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 886.00 | 26 886.00 | | 26 886.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 868.00 | 139 690.00 | 18 179.00 | 157 868.00 |
VW T.V.A. | 16 909.00 | 16 909.00 | | 16 909.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 366 887.00 | 366 887.00 | | 366 887.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 606.00 | | | 13 606.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 972.00 | | | 25 972.00 |
ST Autres comptes | 185 840.00 | | | 185 840.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 88 689.00 | | | 88 689.00 |
YT Sous‐traitance | 19 924.00 | | | 19 924.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 721.00 | | | 8 721.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 327.00 | | | 22 327.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 229 603.00 | | | 229 603.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 104 729.00 | | | 104 729.00 |
ZE Dividendes | 290 710.00 | | | 290 710.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 320 424.00 | | | 320 424.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | | | 31.00 |