| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 103.00 | 4 103.00 | 10 000.00 | 14 103.00 |
AH Fonds commercial | 39 637.00 | | 39 637.00 | 39 637.00 |
AP Constructions | 817 739.00 | 355 610.00 | 462 129.00 | 817 739.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 268 764.00 | 193 172.00 | 75 592.00 | 268 764.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 746.00 | 82 771.00 | 44 975.00 | 127 746.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 524.00 | | 17 524.00 | 17 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 285 513.00 | 635 656.00 | 649 858.00 | 1 285 513.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 110.00 | | 12 110.00 | 12 110.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 29 739.00 | | 29 739.00 | 29 739.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 930.00 | | 19 930.00 | 19 930.00 |
BZ Autres créances | 141 319.00 | | 141 319.00 | 141 319.00 |
CF Disponibilités | 30 083.00 | | 30 083.00 | 30 083.00 |
CH Charges constatées d’avance | 926.00 | | 926.00 | 926.00 |
CJ TOTAL (II) | 234 108.00 | | 234 108.00 | 234 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 519 621.00 | 635 656.00 | 883 965.00 | 1 519 621.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | 5.00 | | | 5.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 290 711.00 | | | 290 711.00 |
DL TOTAL (I) | 373 215.00 | | | 373 215.00 |
DQ Provisions pour charges | 11 755.00 | | | 11 755.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 755.00 | | | 11 755.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 233 301.00 | | | 233 301.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 123.00 | | | 123.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 386.00 | | | 122 386.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 805.00 | | | 142 805.00 |
EA Autres dettes | 381.00 | | | 381.00 |
EC TOTAL (IV) | 498 995.00 | | | 498 995.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 883 965.00 | | | 883 965.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 498 873.00 | | | 498 873.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 364 174.00 | | 2 364 174.00 | 2 364 174.00 |
FG Production vendue services | 5 476.00 | | 5 476.00 | 5 476.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 369 650.00 | | 2 369 650.00 | 2 369 650.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 636.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 026.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 405 311.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 637 623.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 26.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 324 094.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 212.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 654 998.00 | |
FZ Charges sociales | | | 156 637.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 145 851.00 | |
GE Autres charges | | | 60 480.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 003 922.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 401 389.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 927.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 927.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 927.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 398 462.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 893.00 | | | 26 893.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 59 877.00 | | | 59 877.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 992.00 | | | 3 992.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 992.00 | | | 3 992.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 132.00 | | | 1 132.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 178.00 | | | 10 178.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 310.00 | | | 11 310.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 317.00 | | | -7 317.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 100 434.00 | | | 100 434.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 409 304.00 | | | 2 409 304.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 118 593.00 | | | 2 118 593.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 290 711.00 | | | 290 711.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 283 016.00 | | 31 039.00 | 1 283 016.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 524.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 542.00 | 1 285 513.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 740.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 542.00 | 1 214 249.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 740.00 | | | 53 740.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 211 776.00 | | 31 015.00 | 1 211 776.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 500.00 | | 24.00 | 17 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 508 169.00 | 145 851.00 | 18 364.00 | 508 169.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 103.00 | | | 4 103.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 504 066.00 | 145 851.00 | 18 364.00 | 504 066.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 887.00 | | 3 132.00 | 14 887.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 887.00 | | 3 132.00 | 14 887.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 386.00 | 122 386.00 | | 122 386.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 819.00 | 83 819.00 | | 83 819.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 907.00 | 23 907.00 | | 23 907.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 524.00 | | | 17 524.00 |
UX Autres créances clients | 19 930.00 | | | 19 930.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 886.00 | | | 1 886.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 355.00 | | | 2 355.00 |
VB T. V. A. | 4 166.00 | | | 4 166.00 |
VI Groupe et associés | 233 301.00 | 233 301.00 | | 233 301.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 498.00 | | | 43 498.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 23 244.00 | | | 23 244.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 843.00 | 13 843.00 | | 13 843.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 170.00 | | | 66 170.00 |
VS Charges constatées d’avance | 926.00 | | | 926.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 699.00 | 162 175.00 | 17 524.00 | 179 699.00 |
VW T.V.A. | 21 236.00 | 21 236.00 | | 21 236.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 498 873.00 | 498 873.00 | | 498 873.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 539.00 | | | 14 539.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 584.00 | | | 24 584.00 |
ST Autres comptes | 184 038.00 | | | 184 038.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 96 195.00 | | | 96 195.00 |
YT Sous‐traitance | 19 277.00 | | | 19 277.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 673.00 | | | 9 673.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 212.00 | | | 24 212.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 249 072.00 | | | 249 072.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 101 893.00 | | | 101 893.00 |
ZE Dividendes | 262 160.00 | | | 262 160.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 324 094.00 | | | 324 094.00 |